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Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

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Actif net
131,5 M $ dont 124,9 M $ en actions, soit 95,0 %
Positions
714 dans 27 pays
10 premières
13,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Glenmark Pharmaceuticals Ltd 1 28828,9 k $0,02 %
602Hengyi Petrochemical Co Ltd 16 20028,8 k $0,02 %
603Thai Union Group PCL 84 20028,8 k $0,02 %
604Nestle India Ltd 2 29628,5 k $0,02 %
605Marico Ltd 3 62528,3 k $0,02 %
606Axiata Group Bhd 51 60028,3 k $0,02 %
607Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 29 20028,2 k $0,02 %
608HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 2 46828,2 k $0,02 %
609Country Garden Services Holdings Co Ltd 37 00028,1 k $0,02 %
610Reliance Power Ltd 130 92628,1 k $0,02 %
611Ooredoo QPSC 8 19928 k $0,02 %
612Sappi Ltd 28 13427,9 k $0,02 %
613Empresas CMPC SA 20 47627,9 k $0,02 %
614Land & Houses PCL 243 10027,8 k $0,02 %
615Samsung Card Co Ltd 78027,8 k $0,02 %
616Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT 314 30027,6 k $0,02 %
617Life Healthcare Group Holdings Ltd 39 78727,2 k $0,02 %
618Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 39427,1 k $0,02 %
619SBI Life Insurance Co Ltd 1 41726,8 k $0,02 %
620Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 60 90026,3 k $0,02 %
621YTL Corp Bhd 61 58026 k $0,02 %
622Fosun International Ltd 49 00026 k $0,02 %
623Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 185 20025,9 k $0,02 %
624Coca-Cola Icecek AS 16 30325,8 k $0,02 %
625Cyfrowy Polsat SA 8 14125,8 k $0,02 %
626Petronas Gas Bhd 5 80025,7 k $0,02 %
627Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 4 90025,7 k $0,02 %
628Indorama Ventures PCL 33 50025,6 k $0,02 %
629Colgate-Palmolive India Ltd 1 35225,5 k $0,02 %
630Alkem Laboratories Ltd 45425,4 k $0,02 %
631Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 25 47825,2 k $0,02 %
632BAIC Motor Corp Ltd 128 00025,2 k $0,02 %
633Shanghai Electric Group Co Ltd 52 00024,8 k $0,02 %
634Yonghui Superstores Co Ltd 45 10024,6 k $0,02 %
635Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 25 00024,6 k $0,02 %
636Guangdong Haid Group Co Ltd 3 40024,5 k $0,02 %
637Ratch Group PCL 26 55024,4 k $0,02 %
638360 Security Technology Inc 15 50024,3 k $0,02 %
639Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 16 40024,3 k $0,02 %
640Kalbe Farma Tbk PT 422 10024,3 k $0,02 %
641Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 16 58024,2 k $0,02 %
642Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 5 80023,9 k $0,02 %
643Yanbu National Petrochemical Co 2 54423,9 k $0,02 %
644Bank of Changsha Co Ltd 16 90023,6 k $0,02 %
645PPB Group Bhd 7 90023,5 k $0,02 %
646Cheng Uei Precision Industry Co Ltd 21 00022,9 k $0,02 %
647XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT 127 80022,4 k $0,02 %
648Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 8 50021,7 k $0,02 %
649LTIMindtree Ltd 50321,7 k $0,02 %
650Ford Otomotiv Sanayi AS 9 35221,4 k $0,02 %
651Nahdi Medical Co 76621,4 k $0,02 %
652Enel Americas SA 248 10121,2 k $0,02 %
653Banco Itau Chile SA 1 01421,1 k $0,02 %
654Nien Made Enterprise Co Ltd 2 00021 k $0,02 %
655Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 3 50020,9 k $0,02 %
656Kuala Lumpur Kepong Bhd 3 80020,3 k $0,02 %
657Manila Electric Co 1 99020,2 k $0,02 %
658Air China Ltd 34 00020 k $0,02 %
659Adaro Andalan Indonesia PT 30 20020 k $0,02 %
660Ruentex Development Co Ltd 25 38020 k $0,02 %
661United Plantations BHD 2 30019,4 k $0,01 %
662Dabur India Ltd 4 46119,3 k $0,01 %
663Arabian Centres Co 4 08618,6 k $0,01 %
664Sahara International Petrochemical Co 4 33818,5 k $0,01 %
665Al Rayan Bank 30 41418,3 k $0,01 %
666Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 37417,8 k $0,01 %
667Bank of Chengdu Co Ltd 7 00017,4 k $0,01 %
668Oracle Financial Services Software Ltd 24017,2 k $0,01 %
669Great Wall Enterprise Co Ltd 10 00817,1 k $0,01 %
670Chennai Petroleum Corp Ltd 1 64217 k $0,01 %
671Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 70016,9 k $0,01 %
672Home Product Center PCL 87 40016,5 k $0,01 %
673Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT 26 50015,9 k $0,01 %
674Metropolitan Bank & Trust Co 14 56015,2 k $0,01 %
675Taiwan High Speed Rail Corp 18 00014,9 k $0,01 %
676Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 46 90014,9 k $0,01 %
677BB Seguridade Participacoes SA 2 19714,8 k $0,01 %
678Vale Indonesia Tbk PT 46 40014,7 k $0,01 %
679New Hope Liuhe Co Ltd 12 30014,7 k $0,01 %
680Gemdale Corp 34 90013,9 k $0,01 %
681Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 17 64313,5 k $0,01 %
682Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 4 15212,8 k $0,01 %
683Commercial Bank PSQC/The 10 68612,5 k $0,01 %
684Regional Container Lines PCL 13 00012,4 k $0,01 %
685China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd 64 00012,3 k $0,01 %
686Quzhou Xin'an Development Co Ltd 26 00011,9 k $0,01 %
687BDO Unibank Inc 6 27011,8 k $0,01 %
688Indofood Sukses Makmur Tbk PT 29 30010,9 k $0,01 %
689Manappuram Finance Ltd 3 80310,1 k $0,01 %
690IIFL Finance Ltd 2 0779,6 k $0,01 %
691Bank of the Philippine Islands 4 8508 k $0,01 %
692Mabanee Co KPSC 1 9605,8 k $0,00 %
693National Industries Group Holding SAK 7 2195,4 k $0,00 %
694Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 4 5224,3 k $0,00 %
695Sunway Healthcare Holdings bhd 6 2103,1 k $0,00 %
696Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 5002,8 k $0,00 %
697SDIC Power Holdings Co Ltd 300616,1 $0,00 %
698Federal Grid Co - Rosseti PJSC 22 174 69227,3 $
699Turkiye Petrol Rafinerileri AS 15,6 $
700Aygaz AS 13,7 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Communication 1,9 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 80,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,9 %
  • KRW 22,1 %
  • TWD 18,0 %
  • CNY 6,5 %
  • INR 5,7 %
  • ZAR 5,1 %
  • BRL 4,1 %
  • THB 3,5 %
  • MXN 2,7 %
  • USD 1,5 %
  • MYR 1,4 %
  • SAR 1,3 %
  • AED 0,9 %
  • CLP 0,9 %
  • IDR 0,8 %
  • PLN 0,7 %
  • TRY 0,7 %
  • EUR 0,3 %
  • KWD 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • PHP 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Corée du Sud 22,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,8 %
  • Taïwan 18,0 %
  • Chine 10,0 %
  • Inde 5,7 %
  • Afrique du Sud 5,1 %
  • Brésil 4,1 %
  • Thaïlande 3,5 %
  • Mexique 2,7 %
  • Malaisie 1,4 %
  • Arabie saoudite 1,3 %
  • Îles Caïmans 1,1 %
  • Autres pays 6,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Corée du Sud6827,7 M $22,14 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong9223,5 M $18,79 %
3Taïwan9322,5 M $17,98 %
4Chine12412,5 M $9,99 %
5Inde747,1 M $5,68 %
6Afrique du Sud276,4 M $5,11 %
7Brésil235,1 M $4,07 %
8Thaïlande254,4 M $3,52 %
9Mexique163,4 M $2,74 %
10Malaisie291,7 M $1,35 %
11Arabie saoudite171,6 M $1,27 %
12Îles Caïmans111,3 M $1,06 %
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