Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 79,2 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.888 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Portillo's Inc | 1.500 | 7935 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Climb Global Solutions Inc | 400 | 7928 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Timberland Bancorp Inc/WA | 200 | 7886 $ | 0,01 % |
| 1.404 | MediaAlpha Inc | 847 | 7877,1 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 2.200 | 7876 $ | 0,01 % |
| 1.406 | American Coastal Insurance Corp | 700 | 7875 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Cadiz Inc | 1.600 | 7856 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Onity Group Inc | 200 | 7854 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Strattec Security Corp | 100 | 7834 $ | 0,01 % |
| 1.410 | ZENAS BIOPHARMA INC | 400 | 7820 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Johnson Outdoors Inc | 168 | 7813,7 $ | 0,01 % |
| 1.412 | TSS INC | 600 | 7806 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Western New England Bancorp Inc | 600 | 7758 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 300 | 7755 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Rocky Brands Inc | 200 | 7744 $ | 0,01 % |
| 1.416 | FrontView REIT Inc | 500 | 7735 $ | 0,01 % |
| 1.417 | FS Bancorp Inc | 200 | 7718 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Ares Commercial Real Estate Corp | 1.600 | 7680 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Gogo Inc | 1.900 | 7638 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Mesa Laboratories Inc | 86 | 7604,1 $ | 0,01 % |
| 1.421 | FVCBankcorp Inc | 500 | 7595 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Nextdoor Holdings Inc | 5.400 | 7560 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Ready Capital Corp | 4.654 | 7539,5 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Angi Inc | 1.100 | 7535 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Strata Critical Medical Inc | 1.800 | 7524 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Evolent Health Inc | 3.300 | 7524 $ | 0,01 % |
| 1.427 | 3D Systems Corp | 4.000 | 7520 $ | 0,01 % |
| 1.428 | LINKBANCORP Inc | 900 | 7506 $ | 0,01 % |
| 1.429 | fuboTV Inc | 791 | 7482,9 $ | 0,01 % |
| 1.430 | BK Technologies Corp | 100 | 7463 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Beyond Meat Inc | 10.600 | 7437 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Entravision Communications Corp | 2.500 | 7425 $ | 0,01 % |
| 1.433 | USCB Financial Holdings Inc | 400 | 7416 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Industrial Logistics Properties Trust | 1.300 | 7384 $ | 0,01 % |
| 1.435 | First Western Financial Inc | 300 | 7374 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.200 | 7356 $ | 0,01 % |
| 1.437 | MGP Ingredients Inc | 400 | 7356 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Vox Royalty Corp | 1.400 | 7336 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Aura Biosciences Inc | 1.096 | 7332,2 $ | 0,01 % |
| 1.440 | First United Corp | 200 | 7328 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Luxfer Holdings PLC | 600 | 7308 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Ethan Allen Interiors Inc | 328 | 7301,3 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Bright Minds Biosciences Inc | 100 | 7297 $ | 0,01 % |
| 1.444 | C&F Financial Corp | 100 | 7294 $ | 0,01 % |
| 1.445 | National Bankshares Inc | 200 | 7282 $ | 0,01 % |
| 1.446 | ClearPoint Neuro Inc | 800 | 7280 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Standard BioTools Inc | 7.900 | 7262,5 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Outdoor Holding Co. | 3.600 | 7236 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Alight Inc | 12.400 | 7225,5 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Acacia Research Corp | 1.500 | 7215 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Park-Ohio Holdings Corp | 300 | 7212 $ | 0,01 % |
| 1.452 | VTEX | 1.800 | 7200 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Mayville Engineering Co Inc | 400 | 7180 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Northeast Community Bancorp Inc | 300 | 7140 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Village Super Market Inc | 168 | 7094,6 $ | 0,01 % |
| 1.456 | MBIA Inc | 1.200 | 7092 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Honest Co Inc/The | 2.400 | 7056 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Radiant Logistics Inc | 1.000 | 7050 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Repay Holdings Corp | 2.700 | 7020 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Bed Bath & Beyond Inc | 1.500 | 6960 $ | 0,01 % |
| 1.461 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 1.490 | 6958,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Northpointe Bancshares Inc | 400 | 6904 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Claros Mortgage Trust Inc | 2.900 | 6902 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Matrix Service Co | 600 | 6888 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Clearwater Paper Corp | 478 | 6873,6 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Hyliion Holdings Corp | 3.900 | 6864 $ | 0,01 % |
| 1.467 | EverCommerce Inc | 600 | 6858 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Ardent Health Inc | 800 | 6848 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Allogene Therapeutics Inc | 2.800 | 6832 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 600 | 6792 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Newsmax Inc | 1.300 | 6786 $ | 0,01 % |
| 1.472 | RxSight Inc | 1.100 | 6776 $ | 0,01 % |
| 1.473 | DiaMedica Therapeutics Inc | 1.000 | 6770 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Princeton Bancorp Inc | 200 | 6754 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Larimar Therapeutics Inc | 1.500 | 6750 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Hawthorn Bancshares Inc | 200 | 6738 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Core Molding Technologies Inc | 300 | 6720 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Rezolute Inc | 2.200 | 6710 $ | 0,01 % |
| 1.479 | M-Tron Industries Inc | 100 | 6685 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Perspective Therapeutics Inc | 1.600 | 6672 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Ribbon Communications Inc | 3.143 | 6663,2 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Primis Financial Corp. | 500 | 6640 $ | 0,01 % |
| 1.483 | RGC Resources Inc | 300 | 6615 $ | 0,01 % |
| 1.484 | OraSure Technologies Inc | 2.201 | 6603 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Kolibri Global Energy Inc | 1.200 | 6588 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Donegal Group Inc | 383 | 6579,9 $ | 0,01 % |
| 1.487 | ACCO Brands Corp | 2.193 | 6579 $ | 0,01 % |
| 1.488 | NewtekOne Inc | 600 | 6570 $ | 0,01 % |
| 1.489 | NVE Corp | 100 | 6550 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Bumble Inc | 2.000 | 6520 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Aspen Aerogels Inc | 1.900 | 6498 $ | 0,01 % |
| 1.492 | ON24 Inc | 800 | 6480 $ | 0,01 % |
| 1.493 | KORU Medical Systems Inc | 1.500 | 6480 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Altimmune Inc | 2.100 | 6468 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Black Rock Coffee Bar Inc | 500 | 6460 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Anavex Life Sciences Corp | 2.100 | 6447 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Oncology Institute Inc/The | 2.100 | 6447 $ | 0,01 % |
| 1.498 | SEACOR Marine Holdings Inc | 900 | 6444 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Seaport Entertainment Group Inc | 300 | 6444 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Krispy Kreme Inc | 1.900 | 6441 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078