Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 79,2 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.888 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Weyco Group Inc | 200 | 6410 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Lightbridge Corp | 600 | 6396 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Orange County Bancorp Inc | 200 | 6396 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Community Healthcare Trust Inc | 400 | 6356 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Cerence Inc | 1.000 | 6310 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Abeona Therapeutics Inc | 1.400 | 6272 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Franklin Covey Co | 397 | 6268,6 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Protara Therapeutics Inc | 1.200 | 6252 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Paysafe Ltd | 917 | 6244,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Citizens Financial Services Inc | 102 | 6237,3 $ | 0,01 % |
| 1.511 | LCNB Corp | 400 | 6236 $ | 0,01 % |
| 1.512 | AerSale Corp | 1.000 | 6220 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Editas Medicine Inc | 2.500 | 6175 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Niagen Bioscience Inc | 1.400 | 6174 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Eagle Bancorp Montana Inc | 300 | 6174 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Evolus Inc | 1.500 | 6165 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Seven Hills Realty Trust | 750 | 6165 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 2.000 | 6160 $ | 0,01 % |
| 1.519 | 8x8 Inc | 3.700 | 6142 $ | 0,01 % |
| 1.520 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 839 | 6133,1 $ | 0,01 % |
| 1.521 | First Internet Bancorp | 300 | 6114 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Stratus Properties Inc | 200 | 6104 $ | 0,01 % |
| 1.523 | US Gold Corp | 400 | 6076 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Tredegar Corp | 761 | 6050 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Liberty Latin America Ltd | 700 | 6048 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Neurogene Inc | 300 | 6048 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Asure Software Inc | 700 | 6020 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 700 | 6020 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Conduent Inc | 4.700 | 6016 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Gencor Industries Inc | 400 | 6000 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Savers Value Village Inc | 800 | 5952 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Bel Fuse Inc | 33 | 5946,6 $ | 0,01 % |
| 1.533 | BayCom Corp | 200 | 5945 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 300 | 5940 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Jack in the Box Inc | 614 | 5937,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Simulations Plus Inc | 500 | 5910 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Lovesac Co/The | 400 | 5908 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Paysign Inc | 1.000 | 5900 $ | 0,01 % |
| 1.539 | SIGA Technologies Inc | 1.100 | 5885 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Telos Corp | 1.400 | 5866 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Methode Electronics Inc | 1.060 | 5851,2 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Verastem Inc | 1.100 | 5830 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Kingstone Cos Inc | 400 | 5828 $ | 0,01 % |
| 1.544 | European Wax Center Inc | 1.000 | 5780 $ | 0,01 % |
| 1.545 | NET Lease Office Properties | 500 | 5760 $ | 0,01 % |
| 1.546 | BV Financial Inc | 300 | 5742 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Meridian Corp | 300 | 5688 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 300 | 5685 $ | 0,01 % |
| 1.549 | EVgo Inc | 3.291 | 5660,5 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Ames National Corp | 200 | 5644 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Protalix BioTherapeutics Inc | 2.600 | 5642 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Innovage Holding Corp | 700 | 5614 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Commerce.com Inc | 2.100 | 5607 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Karat Packaging Inc | 200 | 5584 $ | 0,01 % |
| 1.555 | ProFrac Holding Corp | 900 | 5580 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Inogen Inc | 900 | 5562 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Inseego Corp | 500 | 5560 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Webtoon Entertainment Inc | 600 | 5514 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Evolution Petroleum Corp | 1.200 | 5496 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Monopar Therapeutics Inc | 100 | 5479 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Richardson Electronics Ltd/United States | 500 | 5475 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Palladyne AI Corp | 900 | 5463 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Investar Holding Corp | 200 | 5454 $ | 0,01 % |
| 1.564 | AMC Networks Inc | 800 | 5432 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 700 | 5404 $ | 0,01 % |
| 1.566 | OppFi Inc | 700 | 5397 $ | 0,01 % |
| 1.567 | ATN International Inc | 198 | 5389,6 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Chemung Financial Corp | 100 | 5382 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 500 | 5345 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Benitec Biopharma Inc | 500 | 5325 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Design Therapeutics Inc | 500 | 5320 $ | 0,01 % |
| 1.572 | OP Bancorp | 400 | 5320 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Hudson Technologies Inc | 900 | 5292 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Quad/Graphics Inc | 800 | 5288 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Infinity Natural Resources Inc | 300 | 5283 $ | 0,01 % |
| 1.576 | NeuroPace Inc | 400 | 5260 $ | 0,01 % |
| 1.577 | United Security Bancshares/Fresno CA | 500 | 5255 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Energy Services of America Corp | 400 | 5252 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Atlanticus Holdings Corp | 100 | 5247 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Prime Medicine Inc | 1.500 | 5220 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Holley Inc | 1.700 | 5219 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Kingsway Financial Services Inc | 500 | 5215 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Commercial Bancgroup Inc | 200 | 5204 $ | 0,01 % |
| 1.584 | NACCO Industries Inc | 100 | 5197 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Accendra Health Inc | 2.276 | 5189,3 $ | 0,01 % |
| 1.586 | National CineMedia Inc | 1.700 | 5185 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Backblaze Inc | 1.500 | 5175 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Octave Specialty Group Inc | 1.100 | 5115 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Franklin Financial Services Corp | 100 | 5108 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Global Industrial Co | 162 | 5106,2 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Vuzix Corp | 2.200 | 5082 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Oportun Financial Corp | 1.100 | 5071 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Turtle Beach Corp | 500 | 5070 $ | 0,01 % |
| 1.594 | SR Bancorp Inc | 300 | 5064 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1.800 | 5004 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Playtika Holding Corp | 1.800 | 5004 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Envela Corp | 300 | 4998 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Inspired Entertainment Inc | 700 | 4991 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Security National Financial Corp | 525 | 4977 $ | 0,01 % |
| 1.600 | First Capital Inc | 100 | 4963 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078