Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 79,2 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.888 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Westwood Holdings Group Inc | 300 | 4941 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Pro-Dex Inc | 100 | 4912 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Xerox Holdings Corp | 3.800 | 4902 $ | 0,01 % |
| 1.604 | 908 Devices Inc | 800 | 4896 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Plumas Bancorp | 100 | 4882 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Jefferson Capital Inc | 252 | 4846 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Xponential Fitness Inc | 800 | 4816 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Sky Harbour Group Corp | 500 | 4815 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Unisys Corp | 2.324 | 4810,7 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Greenwich Lifesciences Inc | 200 | 4804 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Finwise Bancorp | 300 | 4758 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Service Properties Trust | 3.500 | 4742,5 $ | 0,01 % |
| 1.613 | International Money Express Inc | 300 | 4740 $ | 0,01 % |
| 1.614 | World Acceptance Corp | 35 | 4726,4 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Electromed Inc | 200 | 4682 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Westrock Coffee Co | 1.100 | 4675 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 300 | 4641 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Voyager Therapeutics Inc | 1.200 | 4632 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 300 | 4617 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Information Services Group Inc | 1.200 | 4608 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Byrna Technologies Inc | 500 | 4590 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Coherus Oncology Inc | 2.700 | 4563 $ | 0,01 % |
| 1.623 | RCI Hospitality Holdings Inc | 200 | 4562 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Resources Connection Inc | 1.222 | 4558,1 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Via Transportation Inc | 300 | 4500 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Flexsteel Industries Inc | 100 | 4494 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Acme United Corp | 100 | 4491 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Greene County Bancorp Inc | 200 | 4482 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Viant Technology Inc | 400 | 4480 $ | 0,01 % |
| 1.630 | LENZ Therapeutics Inc | 485 | 4437,8 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Mistras Group Inc | 300 | 4434 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Blaize Holdings Inc | 2.428 | 4419 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Barnes & Noble Education Inc | 500 | 4415 $ | 0,01 % |
| 1.634 | TruBridge Inc | 300 | 4392 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Ohio Valley Banc Corp | 100 | 4386 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Spok Holdings Inc | 400 | 4360 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Citi Trends Inc | 100 | 4332 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 100 | 4328 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Epsilon Energy Ltd | 700 | 4312 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 700 | 4305 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Starz Entertainment Corp | 374 | 4301 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Modiv Industrial Inc | 300 | 4296 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Ranpak Holdings Corp | 1.200 | 4284 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Atrium Therapeutics Inc | 320 | 4278,4 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Stereotaxis Inc | 2.300 | 4232 $ | 0,01 % |
| 1.646 | ZipRecruiter Inc | 2.300 | 4232 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Universal Logistics Holdings Inc | 200 | 4228 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Quanterix Corp | 1.200 | 4224 $ | 0,01 % |
| 1.649 | TrueBlue Inc | 1.076 | 4207,2 $ | 0,01 % |
| 1.650 | SB Financial Group Inc | 200 | 4200 $ | 0,01 % |
| 1.651 | EVI Industries Inc | 200 | 4116 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Douglas Elliman Inc | 2.500 | 4100 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 300 | 4071 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Eastern Co/The | 200 | 4048 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 300 | 4041 $ | 0,01 % |
| 1.656 | MicroVision Inc | 6.300 | 4039,6 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 300 | 4032 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Organogenesis Holdings Inc | 1.700 | 4029 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Kaltura Inc | 3.300 | 4026 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Pure Cycle Corp | 400 | 4024 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Nkarta Inc | 1.900 | 4009 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Marcus Corp/The | 233 | 4000,6 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Bank7 Corp | 100 | 3988 $ | 0,01 % |
| 1.664 | JAKKS Pacific Inc | 200 | 3984 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Designer Brands Inc | 700 | 3983 $ | 0,01 % |
| 1.666 | eGain Corp | 500 | 3945 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Aeluma Inc | 300 | 3927 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Candel Therapeutics Inc | 800 | 3920 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 100 | 3916 $ | 0,00 % |
| 1.670 | SITE Centers Corp | 725 | 3915 $ | 0,00 % |
| 1.671 | OmniAb Inc | 2.479 | 3892 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Open Lending Corp | 3.100 | 3875 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Lifeway Foods Inc | 200 | 3868 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Nuvectis Pharma Inc | 500 | 3865 $ | 0,00 % |
| 1.675 | ACRES Commercial Realty Corp | 200 | 3864 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Inhibikase Therapeutics Inc | 2.300 | 3864 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Nano-X Imaging Ltd | 1.700 | 3859 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Riverview Bancorp Inc | 700 | 3850 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Omega Flex Inc | 124 | 3849 $ | 0,00 % |
| 1.680 | RCM Technologies Inc | 200 | 3828 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Foghorn Therapeutics Inc | 800 | 3824 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Virginia National Bankshares Corp | 100 | 3820 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Atomera Inc | 1.000 | 3810 $ | 0,00 % |
| 1.684 | American Integrity Insurance Group Inc | 197 | 3798,2 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Global Water Resources Inc | 500 | 3795 $ | 0,00 % |
| 1.686 | CVRx Inc | 400 | 3784 $ | 0,00 % |
| 1.687 | OneWater Marine Inc | 400 | 3780 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Alta Equipment Group Inc | 700 | 3759 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Contango Silver & Gold Inc | 200 | 3750 $ | 0,00 % |
| 1.690 | American Outdoor Brands Inc | 400 | 3736 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Eve Holding Inc | 1.500 | 3720 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Crexendo Inc | 600 | 3702 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Finward Bancorp | 100 | 3630 $ | 0,00 % |
| 1.694 | LifeMD Inc | 1.000 | 3610 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Waterstone Financial Inc | 200 | 3606 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Alpine Income Property Trust Inc | 200 | 3600 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Concrete Pumping Holdings Inc | 500 | 3570 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Strawberry Fields REIT Inc | 300 | 3570 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Better Home & Finance Holding Co | 100 | 3562 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Friedman Industries Inc | 200 | 3544 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078