Composition de Penn Series Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 79,2 M $ dont 79,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 888 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Westwood Holdings Group Inc | 300 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Pro-Dex Inc | 100 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Xerox Holdings Corp | 3 800 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | 908 Devices Inc | 800 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Plumas Bancorp | 100 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Jefferson Capital Inc | 252 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Xponential Fitness Inc | 800 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Sky Harbour Group Corp | 500 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Unisys Corp | 2 324 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Greenwich Lifesciences Inc | 200 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Finwise Bancorp | 300 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Service Properties Trust | 3 500 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | International Money Express Inc | 300 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | World Acceptance Corp | 35 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Electromed Inc | 200 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Westrock Coffee Co | 1 100 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 300 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Voyager Therapeutics Inc | 1 200 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 300 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Information Services Group Inc | 1 200 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Byrna Technologies Inc | 500 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Coherus Oncology Inc | 2 700 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | RCI Hospitality Holdings Inc | 200 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Resources Connection Inc | 1 222 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Via Transportation Inc | 300 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Flexsteel Industries Inc | 100 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Acme United Corp | 100 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Greene County Bancorp Inc | 200 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Viant Technology Inc | 400 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | LENZ Therapeutics Inc | 485 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Mistras Group Inc | 300 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Blaize Holdings Inc | 2 428 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Barnes & Noble Education Inc | 500 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | TruBridge Inc | 300 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Ohio Valley Banc Corp | 100 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Spok Holdings Inc | 400 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Citi Trends Inc | 100 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 100 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Epsilon Energy Ltd | 700 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 700 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Starz Entertainment Corp | 374 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Modiv Industrial Inc | 300 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Ranpak Holdings Corp | 1 200 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Atrium Therapeutics Inc | 320 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Stereotaxis Inc | 2 300 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | ZipRecruiter Inc | 2 300 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Universal Logistics Holdings Inc | 200 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Quanterix Corp | 1 200 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | TrueBlue Inc | 1 076 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | SB Financial Group Inc | 200 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | EVI Industries Inc | 200 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Douglas Elliman Inc | 2 500 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 300 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Eastern Co/The | 200 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 300 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | MicroVision Inc | 6 300 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 300 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Organogenesis Holdings Inc | 1 700 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Kaltura Inc | 3 300 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Pure Cycle Corp | 400 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Nkarta Inc | 1 900 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Marcus Corp/The | 233 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Bank7 Corp | 100 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | JAKKS Pacific Inc | 200 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Designer Brands Inc | 700 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | eGain Corp | 500 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Aeluma Inc | 300 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Candel Therapeutics Inc | 800 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 669 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 100 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 670 | SITE Centers Corp | 725 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 671 | OmniAb Inc | 2 479 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 672 | Open Lending Corp | 3 100 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 673 | Lifeway Foods Inc | 200 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 674 | Nuvectis Pharma Inc | 500 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 675 | ACRES Commercial Realty Corp | 200 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 676 | Inhibikase Therapeutics Inc | 2 300 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 677 | Nano-X Imaging Ltd | 1 700 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 678 | Riverview Bancorp Inc | 700 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 679 | Omega Flex Inc | 124 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 680 | RCM Technologies Inc | 200 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 681 | Foghorn Therapeutics Inc | 800 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 682 | Virginia National Bankshares Corp | 100 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 683 | Atomera Inc | 1 000 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 684 | American Integrity Insurance Group Inc | 197 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 685 | Global Water Resources Inc | 500 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 686 | CVRx Inc | 400 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 687 | OneWater Marine Inc | 400 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Alta Equipment Group Inc | 700 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | Contango Silver & Gold Inc | 200 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | American Outdoor Brands Inc | 400 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | Eve Holding Inc | 1 500 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | Crexendo Inc | 600 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Finward Bancorp | 100 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | LifeMD Inc | 1 000 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Waterstone Financial Inc | 200 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Alpine Income Property Trust Inc | 200 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | Concrete Pumping Holdings Inc | 500 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Strawberry Fields REIT Inc | 300 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Better Home & Finance Holding Co | 100 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | Friedman Industries Inc | 200 | 3,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 784 | 74,6 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 989,1 k $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 918,1 k $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 793,6 k $ | 1,00 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 334,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 255,2 k $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 220,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 129,8 k $ | 0,16 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 121,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 99,1 k $ | 0,13 % |
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