Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Atea Pharmaceuticals Inc | 1.800 | 9684 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Regional Management Corp | 300 | 9675 $ | 0,01 % |
| 1.303 | PC Connection Inc | 165 | 9645,9 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Helen of Troy Ltd | 666 | 9603,7 $ | 0,01 % |
| 1.305 | ACNB Corp | 200 | 9574 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Encore Energy Corp | 5.300 | 9540 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Haverty Furniture Cos Inc | 450 | 9531 $ | 0,01 % |
| 1.308 | MeiraGTx Holdings plc | 1.100 | 9526 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Nutex Health Inc | 100 | 9504 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Arhaus Inc | 1.400 | 9492 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Ridgepost Capital Inc | 1.300 | 9438 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Atlanta Braves Holdings Inc | 200 | 9430 $ | 0,01 % |
| 1.313 | XOMA Royalty Corp | 300 | 9411 $ | 0,01 % |
| 1.314 | First Bancorp Inc/The | 334 | 9362 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Community West Bancshares | 400 | 9320 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Hackett Group Inc/The | 716 | 9315,2 $ | 0,01 % |
| 1.317 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1.000 | 9310 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Microvast Holdings Inc | 6.200 | 9300 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Delcath Systems Inc | 1.000 | 9280 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Tectonic Therapeutic Inc | 300 | 9273 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Blue Ridge Bankshares Inc | 2.200 | 9240 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Digital Turbine Inc | 3.200 | 9216 $ | 0,01 % |
| 1.323 | ThredUp Inc | 2.800 | 9184 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Aebi Schmidt Holding AG | 936 | 9088,6 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Summit Midstream Corp | 300 | 9072 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Aviat Networks Inc | 400 | 9044 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Red River Bancshares Inc | 100 | 9044 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Caledonia Mining Corp PLC | 400 | 9036 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1.400 | 9016 $ | 0,01 % |
| 1.330 | PubMatic Inc | 1.100 | 8998 $ | 0,01 % |
| 1.331 | PCB Bancorp | 400 | 8996 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Ibotta Inc | 300 | 8991 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Titan International Inc | 1.300 | 8983 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Distribution Solutions Group Inc | 342 | 8974,1 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Zumiez Inc | 403 | 8930,5 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Capital Bancorp Inc | 300 | 8922 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Ardagh Metal Packaging SA | 2.200 | 8910 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Richtech Robotics Inc | 4.241 | 8863,7 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Frequency Electronics Inc | 200 | 8852 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 700 | 8841 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Norwood Financial Corp | 300 | 8826 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Frontier Group Holdings Inc | 2.500 | 8825 $ | 0,01 % |
| 1.343 | One Liberty Properties Inc | 410 | 8798,6 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Greif Inc | 100 | 8754 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Absci Corp | 2.900 | 8700 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Chatham Lodging Trust | 1.100 | 8657 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Wabash National Corp | 1.000 | 8620 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Stitch Fix Inc | 2.600 | 8606 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Dakota Gold Corp | 1.700 | 8585 $ | 0,01 % |
| 1.350 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 1.400 | 8568 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Genesco Inc | 295 | 8552,1 $ | 0,01 % |
| 1.352 | RBB Bancorp | 400 | 8548 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Parke Bancorp Inc | 300 | 8520 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Real Brokerage Inc/The | 3.400 | 8500 $ | 0,01 % |
| 1.355 | CTO Realty Growth Inc | 459 | 8486,9 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Flotek Industries Inc | 500 | 8485 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Investors Title Co | 39 | 8476,3 $ | 0,01 % |
| 1.358 | iHeartMedia Inc | 2.900 | 8468 $ | 0,01 % |
| 1.359 | ChoiceOne Financial Services Inc | 300 | 8436 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Xperi Inc | 1.501 | 8405,6 $ | 0,01 % |
| 1.361 | American Battery Technology Co | 3.000 | 8370 $ | 0,01 % |
| 1.362 | L B Foster Co | 300 | 8370 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Groupon Inc | 700 | 8330 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Corsair Gaming Inc | 1.500 | 8325 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Wealthfront Corp | 900 | 8325 $ | 0,01 % |
| 1.366 | El Pollo Loco Holdings Inc | 600 | 8316 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Weave Communications Inc | 1.800 | 8316 $ | 0,01 % |
| 1.368 | NerdWallet Inc | 800 | 8304 $ | 0,01 % |
| 1.369 | EW Scripps Co/The | 2.229 | 8291,9 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Viemed Healthcare Inc | 900 | 8289 $ | 0,01 % |
| 1.371 | HealthStream Inc | 400 | 8284 $ | 0,01 % |
| 1.372 | McGraw Hill Inc | 604 | 8274,8 $ | 0,01 % |
| 1.373 | National Research Corp | 487 | 8269,3 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Alico Inc | 200 | 8252 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Bioventus Inc | 900 | 8217 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2.900 | 8207 $ | 0,01 % |
| 1.377 | James River Group Holdings Inc | 1.300 | 8190 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Boston Omaha Corp | 700 | 8176 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Keros Therapeutics Inc | 740 | 8169,6 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Covenant Logistics Group Inc | 300 | 8145 $ | 0,01 % |
| 1.381 | John Marshall Bancorp Inc | 400 | 8112 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Upstream Bio Inc | 900 | 8100 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Critical Metals Corp | 1.019 | 8090,9 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Kelly Services Inc | 914 | 8088,9 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Sprout Social Inc | 1.418 | 8082,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | First National Corp/VA | 300 | 8076 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Latham Group Inc | 1.500 | 8055 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Limoneira Co | 600 | 8052 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Citizens Inc/TX | 1.600 | 8048 $ | 0,01 % |
| 1.390 | IBEX Holdings Ltd | 300 | 8046 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Shoe Carnival Inc | 516 | 8044,4 $ | 0,01 % |
| 1.392 | GBank Financial Holdings Inc | 300 | 8028 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Hudson Pacific Properties Inc | 1.357 | 8019,9 $ | 0,01 % |
| 1.394 | First Bank/Hamilton NJ | 500 | 8000 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Kestra Medical Technologies Ltd | 400 | 7972 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Citizens & Northern Corp | 356 | 7953 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Fulgent Genetics Inc | 500 | 7950 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Blue Foundry Bancorp | 600 | 7944 $ | 0,01 % |
| 1.399 | N-able Inc/US | 1.700 | 7939 $ | 0,01 % |
| 1.400 | OrthoPediatrics Corp | 500 | 7935 $ | 0,01 % |