Zusammensetzung von Emerging Markets Equities Fund Inc
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- Nettovermögen
- 542,9 Mio. $ davon 517,2 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 126 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.136.239 | 87,3 Mio. $ | 16,07 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 31.897 | 56,3 Mio. $ | 10,37 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 201.491 | 27,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 125.334 | 27,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 353.865 | 19,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 594.979 | 8,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | NETEASE INC | 297.553 | 7,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4.062.000 | 7,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Hana Financial Group Inc | 98.986 | 7,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Banco BTG Pactual SA | 648.206 | 6,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 217.979 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | China Resources Land Ltd | 1.448.500 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 463.503 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 130.851 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | BBB FOODS INC | 130.016 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | BEONE MEDICINES LTD | 18.454 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 17.994 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Avenue Supermarts Ltd | 111.891 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 265.302 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 493.349 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 243.610 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Grupo Mexico SAB de CV | 411.402 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 664.269 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Adnoc Gas PLC | 4.610.095 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 463.400 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Innovent Biologics Inc | 413.900 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | AXIS BANK LTD | 293.678 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 220.541 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Trip.com Group Ltd | 103.819 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Rumo SA | 1.577.911 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 727.047 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 250.607 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 500.770 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 345.343 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 11.896.090 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | KT&G Corp | 33.723 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 61.500 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | H WORLD GROUP LTD | 85.455 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Gold Fields Ltd | 103.278 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Embassy Office Parks REIT | 740.541 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | MERCADOLIBRE INC | 1.987 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 279.293 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Vibra Energia SA | 558.846 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | ICICI BANK LTD | 218.435 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | MTN Group Ltd | 224.935 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | PDD Holdings Inc | 40.234 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 185.303 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | LG Corp | 46.668 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 681.202 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | DIDI GLOBAL INC | 782.493 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 53.113 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | BSE Ltd | 63.053 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | United Spirits Ltd | 179.345 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3.975 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | NetEase Inc | 19.746 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 49.449 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Coupang Inc | 140.884 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 3.041.600 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Baidu Inc | 169.743 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 78.729 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | BDO Unibank Inc | 1.209.290 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 587.778 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 15.911 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Midea Group Co Ltd | 184.388 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 371.817 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 62.960 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | China Merchants Bank Co Ltd | 321.500 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Adani Green Energy Ltd | 112.739 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 166.814 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Al Rajhi Bank | 99.513 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4.324 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Lenovo Group Ltd | 576.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Siam Cement PCL/The | 230.400 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | 360 ONE WAM Ltd | 149.577 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | PUBLIC BANK BHD | 1.439.100 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 291.315 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Globant SA | 55.237 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | BNK Financial Group Inc | 143.472 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 412.600 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.203.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 113.219 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Discovery Ltd | 88.667 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Lite-On Technology Corp | 199.449 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 234.507 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Tube Investments of India Ltd | 41.109 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Meituan | 149.800 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Prologis Property Mexico SA de CV | 303.888 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Valterra Platinum Ltd | 18.695 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Ivanhoe Mines Ltd | 143.080 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Kasikornbank PCL | 168.500 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | MakeMyTrip Ltd | 20.726 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 334.824 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | ADNOC Drilling Co PJSC | 669.058 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 133.992 | 999.233,1 $ | 0,18 % |
| 95 | IndusInd Bank Ltd | 101.546 | 995.713,8 $ | 0,18 % |
| 96 | Genpact Ltd | 35.977 | 989.367,5 $ | 0,18 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 37.486 | 974.261,1 $ | 0,18 % |
| 98 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 8.945 | 950.406,3 $ | 0,18 % |
| 99 | Suzano SA | 122.700 | 944.796,9 $ | 0,17 % |
| 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.052.000 | 863.335,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,8 %
- KRW 20,9 %
- HKD 13,0 %
- INR 11,9 %
- USD 9,2 %
- BRL 4,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- AED 2,3 %
- PHP 2,1 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- SAR 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,8 %
- Südkorea 21,0 %
- Indien 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,5 %
- China 7,4 %
- Brasilien 5,0 %
- Mexiko 3,0 %
- Südafrika 2,8 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,3 %
- Philippinen 2,1 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 117,7 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Südkorea | 14 | 108,9 Mio. $ | 21,05 % |
| 3 | Indien | 24 | 61,5 Mio. $ | 11,88 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 54,3 Mio. $ | 10,49 % |
| 5 | China | 15 | 38,4 Mio. $ | 7,42 % |
| 6 | Brasilien | 9 | 25,9 Mio. $ | 5,01 % |
| 7 | Mexiko | 7 | 15,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Südafrika | 7 | 14,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 12,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 11,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Philippinen | 2 | 11 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 4 | 10,7 Mio. $ | 2,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equities Fund Inc“. https://titelia.com/de/fonds/S000011439