Zusammensetzung von Emerging Markets Equities Fund Inc
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- Nettovermögen
- 542,9 Mio. $ davon 517,2 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 126 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mahindra & Mahindra Ltd | 24.834 | 812.326,5 $ | 0,15 % |
| 102 | KT Corp | 46.820 | 809.049,6 $ | 0,15 % |
| 103 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 348.000 | 745.654 $ | 0,14 % |
| 104 | KT CORP | 21.048 | 727.418,9 $ | 0,13 % |
| 105 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 91.700 | 683.268,5 $ | 0,13 % |
| 106 | Vale SA | 45.083 | 680.135,6 $ | 0,13 % |
| 107 | Duality Biotherapeutics Inc | 27.600 | 640.458,5 $ | 0,12 % |
| 108 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.966 | 639.526,7 $ | 0,12 % |
| 109 | Bank of China Ltd | 907.000 | 578.196,2 $ | 0,11 % |
| 110 | Geely Automobile Holdings Ltd | 266.000 | 573.447,3 $ | 0,11 % |
| 111 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 955.000 | 573.060,2 $ | 0,11 % |
| 112 | Kanzhun Ltd | 39.240 | 505.018,8 $ | 0,09 % |
| 113 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 66.957 | 495.067,2 $ | 0,09 % |
| 114 | Max Financial Services Ltd | 29.081 | 489.071,1 $ | 0,09 % |
| 115 | Reliance Industries Ltd | 35.017 | 481.961,7 $ | 0,09 % |
| 116 | LG Chem Ltd | 2.568 | 466.507,7 $ | 0,09 % |
| 117 | Eternal Ltd | 163.945 | 462.595,4 $ | 0,09 % |
| 118 | Park Systems Corp | 2.306 | 373.707,2 $ | 0,07 % |
| 119 | Vnet Group Inc | 41.489 | 333.571,6 $ | 0,06 % |
| 120 | Cemex SAB de CV | 25.693 | 308.316 $ | 0,06 % |
| 121 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 22.400 | 165.713,4 $ | 0,03 % |
| 122 | Sasol Ltd | 16.158 | 159.758,4 $ | 0,03 % |
| 123 | SEDIBELO PLATINUM MINES LTD | 17.665.800 | 1,3 $ | |
| 124 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11.761.726 | 1,2 $ | |
| 125 | ESTRE AMBIENTAL INC | 591.120 | 0,1 $ | |
| 126 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 570.845 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,8 %
- KRW 20,9 %
- HKD 13,0 %
- INR 11,9 %
- USD 9,2 %
- BRL 4,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- AED 2,3 %
- PHP 2,1 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- SAR 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,8 %
- Südkorea 21,0 %
- Indien 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,5 %
- China 7,4 %
- Brasilien 5,0 %
- Mexiko 3,0 %
- Südafrika 2,8 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,3 %
- Philippinen 2,1 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 117,7 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Südkorea | 14 | 108,9 Mio. $ | 21,05 % |
| 3 | Indien | 24 | 61,5 Mio. $ | 11,88 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 54,3 Mio. $ | 10,49 % |
| 5 | China | 15 | 38,4 Mio. $ | 7,42 % |
| 6 | Brasilien | 9 | 25,9 Mio. $ | 5,01 % |
| 7 | Mexiko | 7 | 15,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Südafrika | 7 | 14,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 12,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 11,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Philippinen | 2 | 11 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 4 | 10,7 Mio. $ | 2,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equities Fund Inc“. https://titelia.com/de/fonds/S000011439