Composition d'Emerging Markets Equities Fund Inc
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- Actif net
- 542,9 M $ dont 517,2 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 126 dans 27 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mahindra & Mahindra Ltd | 24 834 | 812,3 k $ | 0,15 % |
| 102 | KT Corp | 46 820 | 809 k $ | 0,15 % |
| 103 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 348 000 | 745,7 k $ | 0,14 % |
| 104 | KT CORP | 21 048 | 727,4 k $ | 0,13 % |
| 105 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 91 700 | 683,3 k $ | 0,13 % |
| 106 | Vale SA | 45 083 | 680,1 k $ | 0,13 % |
| 107 | Duality Biotherapeutics Inc | 27 600 | 640,5 k $ | 0,12 % |
| 108 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 966 | 639,5 k $ | 0,12 % |
| 109 | Bank of China Ltd | 907 000 | 578,2 k $ | 0,11 % |
| 110 | Geely Automobile Holdings Ltd | 266 000 | 573,4 k $ | 0,11 % |
| 111 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 955 000 | 573,1 k $ | 0,11 % |
| 112 | Kanzhun Ltd | 39 240 | 505 k $ | 0,09 % |
| 113 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 66 957 | 495,1 k $ | 0,09 % |
| 114 | Max Financial Services Ltd | 29 081 | 489,1 k $ | 0,09 % |
| 115 | Reliance Industries Ltd | 35 017 | 482 k $ | 0,09 % |
| 116 | LG Chem Ltd | 2 568 | 466,5 k $ | 0,09 % |
| 117 | Eternal Ltd | 163 945 | 462,6 k $ | 0,09 % |
| 118 | Park Systems Corp | 2 306 | 373,7 k $ | 0,07 % |
| 119 | Vnet Group Inc | 41 489 | 333,6 k $ | 0,06 % |
| 120 | Cemex SAB de CV | 25 693 | 308,3 k $ | 0,06 % |
| 121 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 22 400 | 165,7 k $ | 0,03 % |
| 122 | Sasol Ltd | 16 158 | 159,8 k $ | 0,03 % |
| 123 | SEDIBELO PLATINUM MINES LTD | 17 665 800 | 1,3 $ | |
| 124 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11 761 726 | 1,2 $ | |
| 125 | ESTRE AMBIENTAL INC | 591 120 | 0,1 $ | |
| 126 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 570 845 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 20,9 %
- HKD 13,0 %
- INR 11,9 %
- USD 9,2 %
- BRL 4,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- AED 2,3 %
- PHP 2,1 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- SAR 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,8 %
- Corée du Sud 21,0 %
- Inde 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,5 %
- Chine 7,4 %
- Brésil 5,0 %
- Mexique 3,0 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,3 %
- Philippines 2,1 %
- États-Unis 2,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 117,7 M $ | 22,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 108,9 M $ | 21,05 % |
| 3 | Inde | 24 | 61,5 M $ | 11,88 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 54,3 M $ | 10,49 % |
| 5 | Chine | 15 | 38,4 M $ | 7,42 % |
| 6 | Brésil | 9 | 25,9 M $ | 5,01 % |
| 7 | Mexique | 7 | 15,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | Afrique du Sud | 7 | 14,7 M $ | 2,83 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 12,6 M $ | 2,44 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 11,8 M $ | 2,28 % |
| 11 | Philippines | 2 | 11 M $ | 2,13 % |
| 12 | États-Unis | 4 | 10,7 M $ | 2,06 % |
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