Composition d'Emerging Markets Equities Fund Inc
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- Actif net
- 542,9 M $ dont 517,2 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 126 dans 27 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 136 239 | 87,3 M $ | 16,07 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 31 897 | 56,3 M $ | 10,37 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 201 491 | 27,5 M $ | 5,07 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 125 334 | 27,4 M $ | 5,05 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 353 865 | 19,5 M $ | 3,59 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 594 979 | 8,7 M $ | 1,60 % |
| 7 | NETEASE INC | 297 553 | 7,7 M $ | 1,41 % |
| 8 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4 062 000 | 7,5 M $ | 1,37 % |
| 9 | Hana Financial Group Inc | 98 986 | 7,3 M $ | 1,35 % |
| 10 | Banco BTG Pactual SA | 648 206 | 6,8 M $ | 1,25 % |
| 11 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 217 979 | 6 M $ | 1,10 % |
| 12 | China Resources Land Ltd | 1 448 500 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 463 503 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 14 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 130 851 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 15 | BBB FOODS INC | 130 016 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 16 | BEONE MEDICINES LTD | 18 454 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 17 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 17 994 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 18 | Avenue Supermarts Ltd | 111 891 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 265 302 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 20 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 493 349 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 21 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 243 610 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 22 | Grupo Mexico SAB de CV | 411 402 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 23 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 664 269 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 24 | Adnoc Gas PLC | 4 610 095 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 463 400 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 26 | Innovent Biologics Inc | 413 900 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 27 | AXIS BANK LTD | 293 678 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 28 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 220 541 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | Trip.com Group Ltd | 103 819 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 30 | Rumo SA | 1 577 911 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 31 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 727 047 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 250 607 | 4 M $ | 0,75 % |
| 33 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 500 770 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 345 343 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 11 896 090 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 36 | KT&G Corp | 33 723 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 37 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 61 500 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 38 | H WORLD GROUP LTD | 85 455 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 39 | Gold Fields Ltd | 103 278 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 40 | Embassy Office Parks REIT | 740 541 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 41 | MERCADOLIBRE INC | 1 987 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 42 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 279 293 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 43 | Vibra Energia SA | 558 846 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 44 | ICICI BANK LTD | 218 435 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 45 | MTN Group Ltd | 224 935 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 46 | PDD Holdings Inc | 40 234 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 47 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 185 303 | 3 M $ | 0,54 % |
| 48 | LG Corp | 46 668 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 49 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 681 202 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 50 | DIDI GLOBAL INC | 782 493 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 51 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 53 113 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 52 | BSE Ltd | 63 053 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | United Spirits Ltd | 179 345 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 54 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3 975 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 55 | NetEase Inc | 19 746 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 56 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 49 449 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 57 | Coupang Inc | 140 884 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 58 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 3 041 600 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 59 | Baidu Inc | 169 743 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 78 729 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 61 | BDO Unibank Inc | 1 209 290 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 62 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 587 778 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 63 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 15 911 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 64 | Midea Group Co Ltd | 184 388 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 371 817 | 2 M $ | 0,37 % |
| 66 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 62 960 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | China Merchants Bank Co Ltd | 321 500 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 68 | Adani Green Energy Ltd | 112 739 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 69 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 166 814 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 70 | Al Rajhi Bank | 99 513 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 71 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4 324 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 72 | Lenovo Group Ltd | 576 000 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 73 | Siam Cement PCL/The | 230 400 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 74 | 360 ONE WAM Ltd | 149 577 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 75 | PUBLIC BANK BHD | 1 439 100 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 76 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 291 315 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 77 | Globant SA | 55 237 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 78 | BNK Financial Group Inc | 143 472 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 79 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 412 600 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 80 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 203 000 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 81 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 113 219 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 82 | Discovery Ltd | 88 667 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 83 | Lite-On Technology Corp | 199 449 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 234 507 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Tube Investments of India Ltd | 41 109 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Meituan | 149 800 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 87 | Prologis Property Mexico SA de CV | 303 888 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Valterra Platinum Ltd | 18 695 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 89 | Ivanhoe Mines Ltd | 143 080 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | Kasikornbank PCL | 168 500 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 91 | MakeMyTrip Ltd | 20 726 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 92 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 334 824 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 93 | ADNOC Drilling Co PJSC | 669 058 | 1 M $ | 0,19 % |
| 94 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 133 992 | 999,2 k $ | 0,18 % |
| 95 | IndusInd Bank Ltd | 101 546 | 995,7 k $ | 0,18 % |
| 96 | Genpact Ltd | 35 977 | 989,4 k $ | 0,18 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 37 486 | 974,3 k $ | 0,18 % |
| 98 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 8 945 | 950,4 k $ | 0,18 % |
| 99 | Suzano SA | 122 700 | 944,8 k $ | 0,17 % |
| 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 052 000 | 863,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 20,9 %
- HKD 13,0 %
- INR 11,9 %
- USD 9,2 %
- BRL 4,2 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,8 %
- AED 2,3 %
- PHP 2,1 %
- MXN 1,5 %
- PLN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- THB 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- SAR 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,8 %
- Corée du Sud 21,0 %
- Inde 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,5 %
- Chine 7,4 %
- Brésil 5,0 %
- Mexique 3,0 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,3 %
- Philippines 2,1 %
- États-Unis 2,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 117,7 M $ | 22,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 108,9 M $ | 21,05 % |
| 3 | Inde | 24 | 61,5 M $ | 11,88 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 54,3 M $ | 10,49 % |
| 5 | Chine | 15 | 38,4 M $ | 7,42 % |
| 6 | Brésil | 9 | 25,9 M $ | 5,01 % |
| 7 | Mexique | 7 | 15,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | Afrique du Sud | 7 | 14,7 M $ | 2,83 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 12,6 M $ | 2,44 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 11,8 M $ | 2,28 % |
| 11 | Philippines | 2 | 11 M $ | 2,13 % |
| 12 | États-Unis | 4 | 10,7 M $ | 2,06 % |
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