Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Ohio Valley Banc Corp | 930 | 40.389,9 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Epsilon Energy Ltd | 7.400 | 40.034 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Smith-Midland Corp | 1.370 | 39.730 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 2.290 | 39.090,3 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Barnes & Noble Education Inc | 3.100 | 38.936 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Exzeo Group Inc | 2.300 | 38.801 $ | 0,00 % |
| 1.807 | VISTA GOLD CORP | 20.300 | 38.773 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Kolibri Global Energy Inc | 7.700 | 38.346 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Medallion Financial Corp | 3.680 | 37.572,8 $ | 0,00 % |
| 1.810 | RCM Technologies Inc | 1.300 | 36.699 $ | 0,00 % |
| 1.811 | MacroGenics Inc | 7.890 | 36.451,8 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Canton Strategic Holdings Inc | 12.890 | 36.349,8 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Acme United Corp | 760 | 36.267,2 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Gencor Industries Inc | 2.410 | 35.957,2 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Friedman Industries Inc | 1.100 | 35.398 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Hawthorn Bancshares Inc | 900 | 35.370 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Avidbank Holdings Inc | 1.070 | 35.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Strawberry Fields REIT Inc | 2.550 | 35.062,5 $ | 0,00 % |
| 1.819 | SAB Biotherapeutics Inc | 8.990 | 35.061 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Eikon Therapeutics Inc | 2.680 | 34.974 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.490 | 34.851,1 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Opus Genetics Inc | 8.460 | 34.770,6 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 1.940 | 34.493,2 $ | 0,00 % |
| 1.824 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 3.530 | 34.488,1 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Protara Therapeutics Inc | 9.020 | 34.456,4 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Senseonics Holdings Inc | 6.000 | 34.080 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Valhi Inc | 2.320 | 34.034,4 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Surrozen Inc | 1.270 | 32.956,5 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Spruce Biosciences Inc | 610 | 32.940 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Phoenix Education Partners Inc | 1.000 | 32.850 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Caribou Biosciences Inc | 18.540 | 32.630,4 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.360 | 32.544,8 $ | 0,00 % |
| 1.833 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1.210 | 32.488,5 $ | 0,00 % |
| 1.834 | ARKO Petroleum Corp | 1.700 | 32.045 $ | 0,00 % |
| 1.835 | American Integrity Insurance Group Inc | 1.700 | 32.011 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Envela Corp | 1.100 | 31.768 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Meridian Corp | 1.570 | 31.447,1 $ | 0,00 % |
| 1.838 | MarketWise Inc | 1.747 | 31.166,5 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Kaltura Inc | 23.780 | 30.914 $ | 0,00 % |
| 1.840 | ReposiTrak Inc | 3.370 | 30.330 $ | 0,00 % |
| 1.841 | KVH Industries Inc | 3.040 | 30.126,4 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Seven Hills Realty Trust | 3.560 | 30.010,8 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Black Diamond Therapeutics Inc | 16.170 | 29.914,5 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Amplify Energy Corp | 7.400 | 29.452 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Alpha Teknova Inc | 5.100 | 28.968 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Protalix BioTherapeutics Inc | 12.080 | 28.146,4 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Fossil Group Inc | 6.700 | 27.738 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Escalade Inc | 1.470 | 27.606,6 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Precision BioSciences Inc | 3.510 | 27.588,6 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Benitec Biopharma Inc | 2.040 | 27.295,2 $ | 0,00 % |
| 1.851 | ALX Oncology Holdings Inc | 13.170 | 27.261,9 $ | 0,00 % |
| 1.852 | CF Bankshares Inc | 830 | 27.199,1 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Silvaco Group Inc | 1.900 | 26.201 $ | 0,00 % |
| 1.854 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 5.600 | 25.984 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Civeo Corp | 740 | 25.900 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Lucid Diagnostics Inc | 23.600 | 25.252 $ | 0,00 % |
| 1.857 | ACRES Commercial Realty Corp | 1.400 | 24.906 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Century Therapeutics Inc | 9.930 | 24.328,5 $ | 0,00 % |
| 1.859 | loanDepot Inc | 19.400 | 24.250 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Commercial Bancgroup Inc | 750 | 24.217,5 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Nexxen International Ltd | 2.600 | 23.478 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Gold Resource Corp | 18.500 | 23.310 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Twin Disc Inc | 1.000 | 23.200 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Hanover Bancorp Inc | 980 | 22.853,6 $ | 0,00 % |
| 1.865 | SR Bancorp Inc | 1.160 | 22.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Summit Midstream Corp | 800 | 22.784 $ | 0,00 % |
| 1.867 | X4 Pharmaceuticals Inc | 4.860 | 22.696,2 $ | 0,00 % |
| 1.868 | EVI Industries Inc | 1.530 | 22.613,4 $ | 0,00 % |
| 1.869 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 1.100 | 22.308 $ | 0,00 % |
| 1.870 | DiaMedica Therapeutics Inc | 3.140 | 22.105,6 $ | 0,00 % |
| 1.871 | STEREOTAXIS INC | 12.390 | 21.310,8 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Lyell Immunopharma Inc | 1.510 | 21.215,5 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Blue Ridge Bankshares Inc | 5.750 | 20.297,5 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Tigo Energy Inc | 8.700 | 20.271 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 300 | 20.205 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Isabella Bank Corp | 500 | 19.750 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Smart Sand Inc | 3.900 | 19.539 $ | 0,00 % |
| 1.878 | FreightCar America Inc | 2.000 | 19.480 $ | 0,00 % |
| 1.879 | CompX International Inc | 780 | 19.422 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Commercial Vehicle Group Inc | 4.200 | 19.404 $ | 0,00 % |
| 1.881 | OnKure Therapeutics Inc | 4.230 | 19.288,8 $ | 0,00 % |
| 1.882 | SMARTRENT INC | 16.000 | 19.040 $ | 0,00 % |
| 1.883 | MainStreet Bancshares Inc | 770 | 19.011,3 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Agenus Inc | 6.190 | 18.941,4 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Prelude Therapeutics Inc | 3.510 | 18.708,3 $ | 0,00 % |
| 1.886 | TriSalus Life Sciences Inc | 4.030 | 18.336,5 $ | 0,00 % |
| 1.887 | ProKidney Corp | 8.920 | 18.196,8 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Finwise Bancorp | 1.240 | 17.980 $ | 0,00 % |
| 1.889 | SpyGlass Pharma Inc | 800 | 17.808 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Taylor Devices Inc | 300 | 17.604 $ | 0,00 % |
| 1.891 | GrafTech International Ltd | 2.900 | 17.139 $ | 0,00 % |
| 1.892 | OPAL Fuels Inc | 7.700 | 16.940 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 700 | 16.828 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Context Therapeutics Inc | 29.500 | 16.340,1 $ | 0,00 % |
| 1.895 | BV Financial Inc | 770 | 16.308,6 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Aemetis Inc | 9.900 | 16.236 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 1.020 | 16.197,6 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Inhibikase Therapeutics Inc | 7.660 | 15.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.899 | AVIDIA BANCORP INC | 740 | 15.532,6 $ | 0,00 % |
| 1.900 | LANZATECH GLOBAL INC | 2.260 | 15.413,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197