Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Inspired Entertainment Inc | 8.490 | 70.042,5 $ | 0,00 % |
| 1.702 | 1-800-Flowers.com Inc | 19.970 | 69.495,6 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Comstock Inc | 16.700 | 69.472 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Blaize Holdings Inc | 50.300 | 69.414 $ | 0,00 % |
| 1.705 | American Resources Corp | 32.200 | 69.230 $ | 0,00 % |
| 1.706 | AlTi Global Inc | 19.160 | 69.167,6 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.540 | 69.007,4 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Kyverna Therapeutics Inc | 7.710 | 68.696,1 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Evommune Inc | 5.140 | 68.310,6 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Artiva Biotherapeutics Inc | 6.990 | 67.803 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Alamar Biosciences Inc | 2.500 | 67.725 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.760 | 67.680 $ | 0,00 % |
| 1.713 | HMH Holding Inc | 3.600 | 67.464 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Evolution Petroleum Corp | 18.240 | 67.123,2 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Heron Therapeutics Inc | 157.240 | 67.110 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Global Water Resources Inc | 9.070 | 65.666,8 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Thryv Holdings Inc | 16.580 | 65.325,2 $ | 0,00 % |
| 1.718 | FS Bancorp Inc | 1.480 | 64.232 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Velocity Financial Inc | 3.470 | 64.056,2 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 16.200 | 63.828 $ | 0,00 % |
| 1.721 | National Bankshares Inc | 1.750 | 63.577,5 $ | 0,00 % |
| 1.722 | TOYO CO LTD | 9.000 | 62.550 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Zura Bio Ltd | 10.580 | 62.422 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Neumora Therapeutics Inc | 36.700 | 62.390 $ | 0,00 % |
| 1.725 | RGC Resources Inc | 2.610 | 62.379 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Limoneira Co | 4.750 | 62.367,5 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Franklin Financial Services Corp | 990 | 61.974 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Weyco Group Inc | 1.570 | 61.748,1 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Elemental Royalty Corp | 3.500 | 61.110 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Norwood Financial Corp | 1.880 | 60.442 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Energous Corp | 2.500 | 60.125 $ | 0,00 % |
| 1.732 | FB Bancorp Inc | 3.960 | 59.637,6 $ | 0,00 % |
| 1.733 | GBank Financial Holdings Inc | 1.960 | 59.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Livewire Group Inc | 52.850 | 59.192 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Asure Software Inc | 7.440 | 59.073,6 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Virginia National Bankshares Corp | 1.320 | 58.581,6 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.540 | 58.496,2 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Jefferson Capital Inc | 3.000 | 58.410 $ | 0,00 % |
| 1.739 | First National Corp/VA | 1.930 | 57.938,6 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Forte Biosciences Inc | 2.700 | 57.375 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Oportun Financial Corp | 9.900 | 56.529 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Inseego Corp | 5.390 | 55.678,7 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Black Rock Coffee Bar Inc | 6.700 | 55.543 $ | 0,00 % |
| 1.744 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 2.020 | 55.509,6 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Value Line Inc | 1.350 | 54.648 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Palisade Bio Inc | 26.020 | 54.381,8 $ | 0,00 % |
| 1.747 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 22.600 | 54.240 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 5.340 | 53.987,4 $ | 0,00 % |
| 1.749 | National CineMedia Inc | 14.140 | 53.732 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Abacus Global Management Inc | 5.000 | 53.550 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Eagle Financial Services Inc | 1.290 | 53.483,4 $ | 0,00 % |
| 1.752 | ADC Therapeutics SA | 49.840 | 53.328,8 $ | 0,00 % |
| 1.753 | First United Corp | 1.190 | 52.490,9 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Nuvectis Pharma Inc | 2.850 | 52.411,5 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Priority Technology Holdings Inc | 7.850 | 52.359,5 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Modiv Industrial Inc | 3.000 | 52.200 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Sanara Medtech Inc | 2.210 | 52.133,9 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.200 | 51.708 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Greenwich Lifesciences Inc | 2.200 | 51.612 $ | 0,00 % |
| 1.760 | AIRO Group Holdings Inc | 6.980 | 51.582,2 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 990 | 50.905,8 $ | 0,00 % |
| 1.762 | eGain Corp | 8.070 | 50.841 $ | 0,00 % |
| 1.763 | GoPro Inc | 65.300 | 50.803,4 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Unicycive Therapeutics Inc | 10.790 | 50.605,1 $ | 0,00 % |
| 1.765 | NLI Holdings Inc | 8.485 | 50.485,8 $ | 0,00 % |
| 1.766 | C&F Financial Corp | 630 | 50.400 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Invivyd Inc | 57.700 | 50.337,5 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Western New England Bancorp Inc | 3.500 | 50.050 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Gevo Inc | 32.700 | 49.050 $ | 0,00 % |
| 1.770 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 6.130 | 48.549,6 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Forward Industries Inc | 11.500 | 48.530 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Ring Energy Inc | 44.800 | 48.384 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Bally's Corp | 3.500 | 47.985 $ | 0,00 % |
| 1.774 | MediWound Ltd | 3.250 | 47.775 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Citizens Inc/TX | 8.300 | 47.642 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Superior Group of Cos Inc | 3.630 | 47.625,6 $ | 0,00 % |
| 1.777 | inTEST Corp | 2.600 | 47.242 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Z Squared Inc | 4.460 | 47.186,8 $ | 0,00 % |
| 1.779 | OneWater Marine Inc | 4.170 | 46.995,9 $ | 0,00 % |
| 1.780 | LCNB Corp | 2.650 | 46.613,5 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Lifezone Metals Ltd | 11.990 | 46.521,2 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1.010 | 46.449,9 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Princeton Bancorp Inc | 1.220 | 46.299 $ | 0,00 % |
| 1.784 | CVRx Inc | 8.980 | 46.157,2 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Emerald Holding Inc | 9.050 | 45.612 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 4.840 | 45.399,2 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Seaport Entertainment Group Inc | 1.700 | 45.220 $ | 0,00 % |
| 1.788 | PAMT CORP | 3.210 | 44.972,1 $ | 0,00 % |
| 1.789 | First Northern Community Bancorp | 2.500 | 44.850 $ | 0,00 % |
| 1.790 | ChargePoint Holdings Inc | 7.500 | 44.325 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Chaince Digital Holdings Inc | 10.000 | 43.700 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.600 | 43.568 $ | 0,00 % |
| 1.793 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 2.400 | 43.200 $ | 0,00 % |
| 1.794 | OP Bancorp | 2.830 | 42.421,7 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Lifecore Biomedical Inc | 7.990 | 41.947,5 $ | 0,00 % |
| 1.796 | NI Holdings Inc | 2.650 | 41.631,5 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 8.550 | 41.467,5 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Contineum Therapeutics Inc | 2.500 | 40.975 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Torrid Holdings Inc | 21.690 | 40.560,3 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Consumer Portfolio Services Inc | 4.210 | 40.395 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197