Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Chemung Financial Corp | 1.610 | 120.073,8 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Nathan's Famous Inc | 1.180 | 119.888 $ | 0,01 % |
| 1.603 | C4 Therapeutics Inc | 25.620 | 119.645,4 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Aclaris Therapeutics Inc | 22.500 | 119.025 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Crawford & Co | 10.520 | 118.560,4 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 11.050 | 118.456 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Abeona Therapeutics Inc | 18.970 | 117.234,6 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Entrada Therapeutics Inc | 15.880 | 116.876,8 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Energy Services of America Corp | 6.000 | 116.040 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Alector Inc | 57.570 | 115.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Himalaya Shipping Ltd | 8.660 | 115.697,6 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Amtech Systems Inc | 5.000 | 115.400 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 6.560 | 115.193,6 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Orange County Bancorp Inc | 3.120 | 114.753,6 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Lands' End Inc | 10.860 | 113.812,8 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Vuzix Corp | 39.200 | 113.680 $ | 0,01 % |
| 1.617 | KinderCare Learning Cos Inc | 26.700 | 113.475 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Atrium Therapeutics Inc | 8.380 | 112.711 $ | 0,01 % |
| 1.619 | NACCO Industries Inc | 2.240 | 112.112 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Cartesian Therapeutics Inc | 10.648 | 110.952,2 $ | 0,01 % |
| 1.621 | BCB Bancorp Inc | 10.350 | 110.952 $ | 0,01 % |
| 1.622 | John Marshall Bancorp Inc | 5.080 | 110.744 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Rocky Brands Inc | 2.670 | 110.110,8 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Electromed Inc | 2.600 | 109.980 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Yesway Inc | 5.400 | 109.620 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Citizens Financial Services Inc | 1.513 | 109.601,7 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Gray Media Inc | 27.400 | 108.778 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Tucows Inc | 8.070 | 108.702,9 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Voyager Therapeutics Inc | 31.020 | 108.570 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.820 | 108.429 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Universal Logistics Holdings Inc | 7.300 | 108.040 $ | 0,01 % |
| 1.632 | US Gold Corp | 7.000 | 107.310 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Ponce Financial Group Inc | 5.360 | 106.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Relmada Therapeutics Inc | 15.400 | 106.568 $ | 0,01 % |
| 1.635 | First Bank/Hamilton NJ | 5.960 | 105.670,8 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.060 | 105.187,5 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Ocugen Inc | 68.740 | 105.172,2 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Eve Holding Inc | 41.640 | 104.516,4 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Quad/Graphics Inc | 12.200 | 102.846 $ | 0,01 % |
| 1.640 | XMAX Inc | 11.200 | 101.808 $ | 0,01 % |
| 1.641 | USCB Financial Holdings Inc | 4.950 | 101.277 $ | 0,01 % |
| 1.642 | AKTIS ONCOLOGY INC | 3.140 | 101.202,2 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Digimarc Corp | 12.310 | 101.188,2 $ | 0,01 % |
| 1.644 | L B Foster Co | 2.240 | 101.180,8 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Plumas Bancorp | 1.720 | 100.516,8 $ | 0,01 % |
| 1.646 | GSI Technology Inc | 13.000 | 100.490 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Immuneering Corp | 20.110 | 100.348,9 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Webtoon Entertainment Inc | 8.600 | 98.212 $ | 0,01 % |
| 1.649 | TRUBRIDGE INC | 3.700 | 96.977 $ | 0,01 % |
| 1.650 | EVgo Inc | 50.660 | 96.760,6 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Once Upon a Farm PBC | 4.700 | 96.256 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Lightbridge Corp | 10.900 | 95.811 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 10.470 | 95.067,6 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Duos Technologies Group Inc | 7.900 | 94.800 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Information Services Group Inc | 23.010 | 94.571,1 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Lantronix Inc | 16.060 | 94.432,8 $ | 0,01 % |
| 1.657 | QUICKLOGIC CORP | 4.700 | 93.859 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Korro Bio Inc | 7.000 | 92.260 $ | 0,00 % |
| 1.659 | NEUROPACE INC | 5.770 | 91.685,3 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Acacia Research Corp | 19.590 | 91.289,4 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Northpointe Bancshares Inc | 4.750 | 91.105 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 8.470 | 91.052,5 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Outdoor Holding Co | 39.890 | 90.949,2 $ | 0,00 % |
| 1.664 | First Internet Bancorp | 3.230 | 89.794 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Sutro Biopharma Inc | 2.690 | 89.308 $ | 0,00 % |
| 1.666 | TechTarget Inc | 24.800 | 89.280 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 6.190 | 88.455,1 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Foghorn Therapeutics Inc | 17.620 | 85.985,6 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 7.600 | 85.728 $ | 0,00 % |
| 1.670 | CPI Card Group Inc | 4.120 | 85.613,6 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Better Home & Finance Holding Co | 3.100 | 85.250 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Domo Inc | 26.660 | 83.445,8 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Crexendo Inc | 11.100 | 82.917 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Shattuck Labs Inc | 11.810 | 81.961,4 $ | 0,00 % |
| 1.675 | LENZ Therapeutics Inc | 14.298 | 81.212,6 $ | 0,00 % |
| 1.676 | BRC Inc | 72.250 | 80.197,5 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Kingsway Corp | 7.690 | 80.129,8 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Ames National Corp | 2.680 | 79.354,8 $ | 0,00 % |
| 1.679 | VIEMED HEALTHCARE INC | 6.960 | 79.344 $ | 0,00 % |
| 1.680 | First Community Corp/SC | 2.420 | 79.085,6 $ | 0,00 % |
| 1.681 | BRC Group Holdings Inc | 9.800 | 78.792 $ | 0,00 % |
| 1.682 | McGraw Hill Inc | 8.300 | 78.601 $ | 0,00 % |
| 1.683 | SES AI Corp | 81.100 | 77.872,2 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Paysign Inc | 9.500 | 77.805 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Motorcar Parts of America Inc | 5.050 | 77.366 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Reservoir Media Inc | 7.750 | 76.647,5 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Puma Biotechnology Inc | 9.420 | 76.396,2 $ | 0,00 % |
| 1.688 | RF Industries Ltd | 3.600 | 76.356 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Onity Group Inc | 1.900 | 75.525 $ | 0,00 % |
| 1.690 | SEACOR Marine Holdings Inc | 9.840 | 75.276 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Core Molding Technologies Inc | 3.170 | 74.812 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Oak Valley Bancorp | 2.210 | 74.576,5 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Ovid therapeutics Inc | 27.620 | 74.297,8 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Proficient Auto Logistics Inc | 10.900 | 74.229 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Montauk Renewables Inc | 47.280 | 73.756,8 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Gyre Therapeutics Inc | 11.180 | 73.676,2 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Playtika Holding Corp | 19.600 | 72.912 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Gemini Space Station Inc | 16.900 | 71.994 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Vox Royalty Corp | 15.000 | 70.950 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Sagimet Biosciences Inc | 9.100 | 70.343 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197