Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Compass Therapeutics Inc | 79.750 | 174.652,5 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Alico Inc | 4.220 | 174.581,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | TrueBlue Inc | 24.975 | 174.075,8 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Immix Biopharma Inc | 16.780 | 173.001,8 $ | 0,01 % |
| 1.505 | JAKKS Pacific Inc | 7.390 | 172.039,2 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Hackett Group Inc/The | 15.959 | 171.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Inogen Inc | 26.640 | 171.828 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Upstream Bio Inc | 24.780 | 171.477,6 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Quanterix Corp | 39.500 | 170.640 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Lifeway Foods Inc | 5.710 | 170.386,4 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Advantage Solutions Inc | 3.938 | 170.279,1 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Embecta Corp | 52.200 | 170.172 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 26.090 | 169.585 $ | 0,01 % |
| 1.514 | BAKKT INC | 21.700 | 169.477 $ | 0,01 % |
| 1.515 | OrthoPediatrics Corp | 8.850 | 169.300,5 $ | 0,01 % |
| 1.516 | AirSculpt Technologies Inc | 37.610 | 169.245 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Rezolute Inc | 32.480 | 168.896 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 13.190 | 168.304,4 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Kronos Worldwide Inc | 26.560 | 168.124,8 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Granite Ridge Resources Inc | 38.090 | 167.976,9 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Caleres Inc | 13.563 | 167.774,3 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Codexis Inc | 74.090 | 167.443,4 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Franklin Covey Co | 6.750 | 165.577,5 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Encore Energy Corp | 126.290 | 165.439,9 $ | 0,01 % |
| 1.525 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 43.490 | 163.087,5 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Richardson Electronics Ltd/United States | 8.550 | 162.535,5 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Starfighters Space Inc | 30.330 | 161.355,6 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Generate Biomedicines Inc | 9.550 | 161.108,5 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Genie Energy Ltd | 11.090 | 160.250,5 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Anavex Life Sciences Corp | 61.470 | 159.207,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 40.640 | 158.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.532 | LifeMD Inc | 38.330 | 158.302,9 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Strattec Security Corp | 1.940 | 158.013 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Natural Gas Services Group Inc | 3.660 | 157.892,4 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Pure Cycle Corp | 14.680 | 157.222,8 $ | 0,01 % |
| 1.536 | MiniMed Group Inc | 10.500 | 156.975 $ | 0,01 % |
| 1.537 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 30.236 | 156.924,8 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Alta Equipment Group Inc | 24.230 | 156.768,1 $ | 0,01 % |
| 1.539 | TSS INC | 12.600 | 154.980 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Spok Holdings Inc | 15.120 | 154.828,8 $ | 0,01 % |
| 1.541 | PCB Bancorp | 5.420 | 153.765,4 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Nkarta Inc | 54.040 | 152.933,2 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Hertz Global Holdings Inc | 67.450 | 152.774,3 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Accendra Health Inc | 44.500 | 152.190 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Flexsteel Industries Inc | 2.030 | 151.194,4 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 69.410 | 149.925,6 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Bankwell Financial Group Inc | 2.550 | 149.812,5 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Karat Packaging Inc | 4.440 | 148.562,4 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Bioventus Inc | 15.630 | 147.547,2 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Westrock Coffee Co | 18.140 | 147.115,4 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Ares Commercial Real Estate Corp | 32.660 | 146.970 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Paysafe Ltd | 19.649 | 146.778 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Ethan Allen Interiors Inc | 6.554 | 146.416,4 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Commerce.com Inc | 49.360 | 146.105,6 $ | 0,01 % |
| 1.555 | RCI Hospitality Holdings Inc | 5.340 | 145.888,8 $ | 0,01 % |
| 1.556 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 4.040 | 144.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Tenax Therapeutics Inc | 9.950 | 144.772,5 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Octave Specialty Group Inc | 23.200 | 144.768 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Hudson Technologies Inc | 25.220 | 144.762,8 $ | 0,01 % |
| 1.560 | SITE Centers Corp | 36.400 | 144.508 $ | 0,01 % |
| 1.561 | FVCBankcorp Inc | 8.235 | 144.112,5 $ | 0,01 % |
| 1.562 | AirJoule Technologies Corp | 26.000 | 144.040 $ | 0,01 % |
| 1.563 | California BanCorp | 6.910 | 144.004,4 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Net Power Inc | 85.960 | 143.553,2 $ | 0,01 % |
| 1.565 | RxSight Inc | 29.600 | 142.672 $ | 0,01 % |
| 1.566 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 11.400 | 141.930 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Ranger Energy Services Inc | 8.850 | 141.688,5 $ | 0,01 % |
| 1.568 | ChoiceOne Financial Services Inc | 4.160 | 141.440 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Delcath Systems Inc | 11.200 | 141.008 $ | 0,01 % |
| 1.570 | James River Group Holdings Inc | 31.990 | 140.756 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 20.900 | 140.448 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Conduent Inc | 95.400 | 139.284 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Niagen Bioscience Inc | 43.650 | 139.243,5 $ | 0,01 % |
| 1.574 | CABALETTA BIO INC | 44.710 | 139.048,1 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Alto Ingredients Inc | 24.390 | 139.023 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Investar Holding Corp | 4.590 | 137.516,4 $ | 0,01 % |
| 1.577 | J Jill Inc | 8.640 | 137.116,8 $ | 0,01 % |
| 1.578 | CS Disco Inc | 35.790 | 135.286,2 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.870 | 135.093,8 $ | 0,01 % |
| 1.580 | SIGA Technologies Inc | 36.820 | 134.024,8 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Kingstone Cos Inc | 6.900 | 131.307 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Ardent Health Inc | 13.100 | 128.904 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Pro-Dex Inc | 2.200 | 128.810 $ | 0,01 % |
| 1.584 | First Western Financial Inc | 4.010 | 128.761,1 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Parke Bancorp Inc | 3.880 | 128.660,8 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Tredegar Corp | 16.109 | 128.227,6 $ | 0,01 % |
| 1.587 | NET Lease Office Properties | 11.430 | 127.215,9 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Holley Inc | 49.780 | 126.939 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Bob's Discount Furniture Inc | 8.000 | 126.560 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Claros Mortgage Trust Inc | 53.500 | 125.725 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 8.110 | 125.705 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Microvast Holdings Inc | 107.400 | 125.658 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Sky Harbour Group Corp | 12.740 | 125.361,6 $ | 0,01 % |
| 1.594 | XOMA Royalty Corp | 2.940 | 124.950 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Infinity Natural Resources Inc | 9.800 | 124.460 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Bank7 Corp | 2.540 | 124.333 $ | 0,01 % |
| 1.597 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 19.040 | 124.331,2 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Mistras Group Inc | 7.080 | 123.687,6 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Sight Sciences Inc | 22.390 | 121.353,8 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Ceribell Inc | 6.200 | 120.590 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197