Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 956 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Compass Therapeutics Inc | 79 750 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Alico Inc | 4 220 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | TrueBlue Inc | 24 975 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Immix Biopharma Inc | 16 780 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | JAKKS Pacific Inc | 7 390 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Hackett Group Inc/The | 15 959 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Inogen Inc | 26 640 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Upstream Bio Inc | 24 780 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Quanterix Corp | 39 500 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Lifeway Foods Inc | 5 710 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Advantage Solutions Inc | 3 938 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Embecta Corp | 52 200 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 26 090 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | BAKKT INC | 21 700 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | OrthoPediatrics Corp | 8 850 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | AirSculpt Technologies Inc | 37 610 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Rezolute Inc | 32 480 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 13 190 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Kronos Worldwide Inc | 26 560 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Granite Ridge Resources Inc | 38 090 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Caleres Inc | 13 563 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Codexis Inc | 74 090 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Franklin Covey Co | 6 750 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Encore Energy Corp | 126 290 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 43 490 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Richardson Electronics Ltd/United States | 8 550 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Starfighters Space Inc | 30 330 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Generate Biomedicines Inc | 9 550 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Genie Energy Ltd | 11 090 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Anavex Life Sciences Corp | 61 470 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 40 640 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | LifeMD Inc | 38 330 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Strattec Security Corp | 1 940 | 158 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Natural Gas Services Group Inc | 3 660 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Pure Cycle Corp | 14 680 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | MiniMed Group Inc | 10 500 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 30 236 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Alta Equipment Group Inc | 24 230 | 156,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | TSS INC | 12 600 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Spok Holdings Inc | 15 120 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | PCB Bancorp | 5 420 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Nkarta Inc | 54 040 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Hertz Global Holdings Inc | 67 450 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Accendra Health Inc | 44 500 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Flexsteel Industries Inc | 2 030 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 69 410 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Bankwell Financial Group Inc | 2 550 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Karat Packaging Inc | 4 440 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Bioventus Inc | 15 630 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Westrock Coffee Co | 18 140 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Ares Commercial Real Estate Corp | 32 660 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Paysafe Ltd | 19 649 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Ethan Allen Interiors Inc | 6 554 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Commerce.com Inc | 49 360 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | RCI Hospitality Holdings Inc | 5 340 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 4 040 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Tenax Therapeutics Inc | 9 950 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Octave Specialty Group Inc | 23 200 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Hudson Technologies Inc | 25 220 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | SITE Centers Corp | 36 400 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | FVCBankcorp Inc | 8 235 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | AirJoule Technologies Corp | 26 000 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | California BanCorp | 6 910 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Net Power Inc | 85 960 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | RxSight Inc | 29 600 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 11 400 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Ranger Energy Services Inc | 8 850 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | ChoiceOne Financial Services Inc | 4 160 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Delcath Systems Inc | 11 200 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | James River Group Holdings Inc | 31 990 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 20 900 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Conduent Inc | 95 400 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Niagen Bioscience Inc | 43 650 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | CABALETTA BIO INC | 44 710 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Alto Ingredients Inc | 24 390 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Investar Holding Corp | 4 590 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | J Jill Inc | 8 640 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | CS Disco Inc | 35 790 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 870 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | SIGA Technologies Inc | 36 820 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Kingstone Cos Inc | 6 900 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Ardent Health Inc | 13 100 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Pro-Dex Inc | 2 200 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | First Western Financial Inc | 4 010 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Parke Bancorp Inc | 3 880 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Tredegar Corp | 16 109 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | NET Lease Office Properties | 11 430 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Holley Inc | 49 780 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Bob's Discount Furniture Inc | 8 000 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Claros Mortgage Trust Inc | 53 500 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 8 110 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Microvast Holdings Inc | 107 400 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Sky Harbour Group Corp | 12 740 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | XOMA Royalty Corp | 2 940 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Infinity Natural Resources Inc | 9 800 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Bank7 Corp | 2 540 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 19 040 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Mistras Group Inc | 7 080 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Sight Sciences Inc | 22 390 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Ceribell Inc | 6 200 | 120,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 1,8 Md $ | 94,10 % |
| 2 | Canada | 21 | 22,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 11 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 7 M $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Israël | 4 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
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