Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | ACCO Brands Corp | 54.006 | 224.665 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Aquestive Therapeutics Inc | 53.980 | 224.556,8 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Serve Robotics Inc | 34.100 | 224.378 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Nu Skin Enterprises Inc | 42.200 | 222.816 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Dakota Gold Corp | 52.260 | 222.627,6 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Petco Health & Wellness Co Inc | 81.530 | 221.761,6 $ | 0,01 % |
| 1.407 | USANA Health Sciences Inc | 10.370 | 221.399,5 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Caledonia Mining Corp PLC | 11.580 | 221.178 $ | 0,01 % |
| 1.409 | AerSale Corp | 34.990 | 221.136,8 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Bit Digital Inc | 122.600 | 220.680 $ | 0,01 % |
| 1.411 | ZipRecruiter Inc | 58.800 | 220.500 $ | 0,01 % |
| 1.412 | N-able Inc/US | 60.000 | 220.200 $ | 0,01 % |
| 1.413 | ANGI INC | 36.800 | 218.960 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Haverty Furniture Cos Inc | 8.570 | 218.792,1 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Aeluma Inc | 9.900 | 218.592 $ | 0,01 % |
| 1.416 | M-Tron Industries Inc | 2.200 | 218.130 $ | 0,01 % |
| 1.417 | ARS Pharmaceuticals Inc | 27.230 | 218.112,3 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Starz Entertainment Corp | 7.555 | 218.037,3 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Concrete Pumping Holdings Inc | 18.070 | 217.743,5 $ | 0,01 % |
| 1.420 | NerdWallet Inc | 23.510 | 217.467,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | RPC Inc | 37.300 | 217.459 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Lovesac Co/The | 13.010 | 217.136,9 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Turtle Beach Corp | 17.360 | 216.132 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Immersion Corp | 31.880 | 215.827,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | BayCom Corp | 6.550 | 215.495 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Liberty Latin America Ltd | 27.400 | 214.816 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Clean Energy Fuels Corp | 104.359 | 213.936 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Ferroglobe PLC | 67.200 | 213.696 $ | 0,01 % |
| 1.429 | INNVENTURE INC | 42.100 | 213.447 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Optimum Communications Inc | 146.100 | 211.845 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Perspective Therapeutics Inc | 61.780 | 210.669,8 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Viant Technology Inc | 16.640 | 210.662,4 $ | 0,01 % |
| 1.433 | FRP Holdings Inc | 8.420 | 210.415,8 $ | 0,01 % |
| 1.434 | CADIZ INC | 50.130 | 209.543,4 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Ur-Energy Inc | 153.600 | 208.896 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Ranpak Holdings Corp | 28.520 | 208.481,2 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Repay Holdings Corp | 49.400 | 207.480 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Funko Inc | 35.210 | 207.034,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | NEWTEKONE INC | 13.960 | 206.747,6 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Sable Offshore Corp | 66.940 | 206.175,2 $ | 0,01 % |
| 1.441 | 8x8 Inc | 120.180 | 205.507,8 $ | 0,01 % |
| 1.442 | First Business Financial Services Inc | 3.240 | 204.670,8 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Weave Communications Inc | 34.100 | 204.259 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Titan International Inc | 26.300 | 202.773 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Keros Therapeutics Inc | 18.890 | 202.123 $ | 0,01 % |
| 1.446 | BK Technologies Corp | 2.350 | 202.053 $ | 0,01 % |
| 1.447 | FRONTVIEW REIT INC | 9.900 | 200.277 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Rimini Street Inc | 46.980 | 200.134,8 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Lexeo Therapeutics Inc | 42.950 | 199.932,3 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Gogo Inc | 64.400 | 199.640 $ | 0,01 % |
| 1.451 | EverCommerce Inc | 19.800 | 199.188 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Powerfleet Inc NJ | 51.830 | 198.508,9 $ | 0,01 % |
| 1.453 | FutureFuel Corp | 43.890 | 198.382,8 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Central Garden & Pet Co | 4.470 | 198.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Clearwater Paper Corp | 12.568 | 197.066,2 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Build-A-Bear Workshop Inc | 6.430 | 196.822,3 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Aviat Networks Inc | 8.860 | 196.692 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Utah Medical Products Inc | 2.850 | 196.593 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Shoe Station Group Inc | 13.200 | 195.756 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Citi Trends Inc | 3.380 | 195.499,2 $ | 0,01 % |
| 1.461 | IBEX Holdings Ltd | 6.430 | 195.279,1 $ | 0,01 % |
| 1.462 | OmniAb Inc | 79.358 | 195.220,7 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Colony Bankcorp Inc | 9.680 | 194.471,2 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Claritev Corp | 5.700 | 194.427 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Designer Brands Inc | 33.150 | 193.264,5 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Zumiez Inc | 10.820 | 192.596 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Organogenesis Holdings Inc | 79.100 | 192.213 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Elmet Group Co/The | 9.700 | 191.478 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Atomera Inc | 21.900 | 190.749 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Corsair Gaming Inc | 19.700 | 190.499 $ | 0,01 % |
| 1.471 | MVB Financial Corp | 6.550 | 190.015,5 $ | 0,01 % |
| 1.472 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 27.700 | 189.468 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Matrix Service Co | 13.810 | 189.197 $ | 0,01 % |
| 1.474 | TPG RE Finance Trust Inc | 22.530 | 188.576,1 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Capital Bancorp Inc | 5.360 | 188.243,2 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Nextdoor Holdings Inc | 82.810 | 187.978,7 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Hyliion Holdings Corp | 36.020 | 187.664,2 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Omega Flex Inc | 5.970 | 187.398,3 $ | 0,01 % |
| 1.479 | 3D Systems Corp | 61.700 | 186.334 $ | 0,01 % |
| 1.480 | fuboTV Inc | 20.203 | 185.867,6 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Nature's Sunshine Products Inc | 8.460 | 184.428 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Real Brokerage Inc/The | 101.270 | 184.311,4 $ | 0,01 % |
| 1.483 | American Battery Technology Co | 65.100 | 184.233 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Aura Biosciences Inc | 25.900 | 183.890 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Ribbon Communications Inc | 78.568 | 183.849,1 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Distribution Solutions Group Inc | 6.696 | 183.135,6 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Civista Bancshares Inc | 6.470 | 182.583,4 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Telos Corp | 39.560 | 181.976 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Anika Therapeutics Inc | 12.430 | 181.850,9 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Larimar Therapeutics Inc | 59.570 | 181.688,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | BRT Apartments Corp | 11.810 | 181.519,7 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Cricut Inc | 40.970 | 179.858,3 $ | 0,01 % |
| 1.493 | COHERUS ONCOLOGY INC | 127.980 | 179.172 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Portillo's Inc | 37.590 | 178.176,6 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Grid Dynamics Holdings Inc | 31.340 | 178.011,2 $ | 0,01 % |
| 1.496 | EW Scripps Co/The | 64.222 | 177.894,9 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Ready Capital Corp | 101.489 | 177.605,8 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Climb Bio Inc | 13.580 | 177.083,2 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Palladyne AI Corp | 29.100 | 176.928 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Boston Omaha Corp | 12.940 | 176.501,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197