Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Rapid7 Inc | 34.760 | 281.556 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Industrial Logistics Properties Trust | 31.660 | 280.824,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 25.880 | 280.798 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Greif Inc | 3.000 | 280.620 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Accel Entertainment Inc | 22.190 | 279.815,9 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Bumble Inc | 87.380 | 279.616 $ | 0,01 % |
| 1.307 | RUM Group Inc | 44.000 | 278.960 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Ardmore Shipping Corp | 19.720 | 276.277,2 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Titan Machinery Inc | 13.050 | 275.616 $ | 0,01 % |
| 1.310 | PubMatic Inc | 21.000 | 275.520 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Aspen Aerogels Inc | 43.450 | 275.473 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Honest Co Inc/The | 75.220 | 275.305,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Newsmax Inc | 33.200 | 274.896 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Blend Labs Inc | 160.560 | 274.557,6 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Energy Recovery Inc | 30.360 | 273.847,2 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Dream Finders Homes Inc | 15.860 | 273.743,6 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Energy Vault Holdings Inc | 58.000 | 273.180 $ | 0,01 % |
| 1.318 | GCM Grosvenor Inc | 22.180 | 272.814 $ | 0,01 % |
| 1.319 | AMC Global Media Inc | 27.330 | 272.753,4 $ | 0,01 % |
| 1.320 | York Water Co/The | 8.890 | 272.478,5 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Donegal Group Inc | 14.444 | 272.413,8 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Atlanticus Holdings Corp | 2.660 | 271.985 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Teekay Corp Ltd | 27.180 | 271.800 $ | 0,01 % |
| 1.324 | RMR Group Inc/The | 13.196 | 270.913,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Myriad Genetics Inc | 46.890 | 267.741,9 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Johnson Outdoors Inc | 5.810 | 267.492,4 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Saul Centers Inc | 7.150 | 267.338,5 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Consolidated Water Co Ltd | 9.050 | 266.975 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Manitowoc Co Inc/The | 19.115 | 265.507,4 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Frequency Electronics Inc | 4.000 | 265.400 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Savers Value Village Inc | 26.260 | 264.963,4 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Unity Bancorp Inc | 4.510 | 264.691,9 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Luxfer Holdings PLC | 14.670 | 264.646,8 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Orion SA | 39.650 | 262.879,5 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Intrepid Potash Inc | 7.940 | 260.273,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Community Healthcare Trust Inc | 14.200 | 259.576 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Neurogene Inc | 8.240 | 259.148 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 22.710 | 258.894 $ | 0,01 % |
| 1.339 | First Bancorp Inc/The | 7.429 | 258.677,8 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Global Industrial Co | 7.701 | 257.675,5 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Hallador Energy Co | 14.810 | 257.545,9 $ | 0,01 % |
| 1.342 | RE/MAX Holdings Inc | 26.090 | 257.247,4 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Astronics Corp | 3.382 | 257.032 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Cross Country Healthcare Inc | 19.415 | 256.472,2 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Climb Global Solutions Inc | 11.000 | 255.310 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Krispy Kreme Inc | 72.321 | 255.293,1 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Gladstone Land Corp | 29.900 | 255.047 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Varex Imaging Corp | 24.300 | 253.449 $ | 0,01 % |
| 1.349 | B&G Foods Inc | 63.290 | 251.894,2 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Hyster-Yale Inc | 7.180 | 251.730,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Orthofix Medical Inc | 27.534 | 251.660,8 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Invesco Mortgage Capital Inc | 31.679 | 250.264,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Mativ Holdings Inc | 33.027 | 250.014,4 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Alpine Income Property Trust Inc | 12.040 | 249.950,4 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Brandywine Realty Trust | 78.700 | 249.479 $ | 0,01 % |
| 1.356 | NRC Health | 11.525 | 248.594,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | MiMedx Group Inc | 64.300 | 247.555 $ | 0,01 % |
| 1.358 | AGNT Inc | 45.480 | 246.046,8 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Cooper-Standard Holdings Inc | 9.090 | 245.884,5 $ | 0,01 % |
| 1.360 | FTAI Infrastructure Inc | 52.920 | 245.548,8 $ | 0,01 % |
| 1.361 | ClearPoint Neuro Inc | 13.700 | 244.408 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Altimmune Inc | 80.290 | 244.081,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | BETA TECHNOLOGIES INC | 14.570 | 244.047,5 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Tejon Ranch Co | 13.042 | 243.885,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Magnera Corp | 20.600 | 242.050 $ | 0,01 % |
| 1.366 | ATN International Inc | 9.130 | 241.853,7 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Xponential Fitness Inc | 34.870 | 241.300,4 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Kelly Services Inc | 19.634 | 241.105,5 $ | 0,01 % |
| 1.369 | ACNB Corp | 4.060 | 241.082,8 $ | 0,01 % |
| 1.370 | One Stop Systems Inc | 13.260 | 241.066,8 $ | 0,01 % |
| 1.371 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 65.760 | 240.681,6 $ | 0,01 % |
| 1.372 | HighPeak Energy Inc | 34.250 | 239.407,5 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Ridgepost Capital Inc | 30.360 | 238.933,2 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Mesa Laboratories Inc | 2.400 | 238.920 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Greene County Bancorp Inc | 7.110 | 238.824,9 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Farmland Partners Inc | 24.600 | 238.128 $ | 0,01 % |
| 1.377 | American Coastal Insurance Corp | 21.380 | 237.318 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 23.930 | 237.146,3 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Arhaus Inc | 28.070 | 236.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Unisys Corp | 64.474 | 235.974,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Camping World Holdings Inc | 30.790 | 234.927,7 $ | 0,01 % |
| 1.382 | I3 Verticals Inc | 10.990 | 234.746,4 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Bowman Consulting Group Ltd | 7.990 | 233.308 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Forward Air Corp | 17.240 | 232.912,4 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Radiant Logistics Inc | 24.530 | 232.053,8 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Oncology Institute Inc/The | 42.600 | 231.318 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Xperi Inc | 28.083 | 231.123,1 $ | 0,01 % |
| 1.388 | MGP Ingredients Inc | 13.170 | 230.738,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Evolus Inc | 33.100 | 229.714 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Community Health Systems Inc | 68.700 | 229.458 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 7.470 | 228.432,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Ibotta Inc | 6.680 | 228.188,8 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Citizens & Northern Corp | 9.762 | 227.552,2 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Aebi Schmidt Holding AG | 18.122 | 227.431,1 $ | 0,01 % |
| 1.395 | OppFi Inc | 22.870 | 227.099,1 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Contango Silver & Gold Inc | 14.340 | 226.428,6 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Legacy Housing Corp | 8.590 | 225.659,3 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Akebia Therapeutics Inc | 197.660 | 225.332,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Safe Bulkers Inc | 35.690 | 225.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Monopar Therapeutics Inc | 2.430 | 224.993,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197