Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Power Solutions International Inc | 8.700 | 338.343 $ | 0,02 % |
| 1.202 | National Beverage Corp | 10.840 | 338.208 $ | 0,02 % |
| 1.203 | HBT Financial Inc | 10.570 | 338.134,3 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Bright Minds Biosciences Inc | 4.810 | 337.662 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Beazer Homes USA Inc | 12.030 | 337.441,5 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 10.850 | 336.567 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Enviri Corp | 15.310 | 336.054,5 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Groupon Inc | 13.940 | 335.396,4 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Arko Corp | 41.750 | 335.252,5 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Riley Exploration Permian Inc | 10.120 | 333.555,2 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Smith & Wesson Brands Inc | 22.035 | 331.406,4 $ | 0,02 % |
| 1.212 | AngioDynamics Inc | 25.360 | 329.933,6 $ | 0,02 % |
| 1.213 | NVE Corp | 3.140 | 328.287 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Wabash National Corp | 24.300 | 328.050 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Hippo Holdings Inc | 11.601 | 327.844,3 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Mission Produce Inc | 27.741 | 327.066,4 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Carriage Services Inc | 8.530 | 327.040,2 $ | 0,02 % |
| 1.218 | Bar Harbor Bankshares | 8.656 | 326.850,6 $ | 0,02 % |
| 1.219 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 12.605 | 325.461,1 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Cannae Holdings Inc | 22.590 | 325.296 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Cogent Communications Holdings Inc | 23.425 | 325.139 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Greenlight Capital Re Ltd | 20.093 | 325.104,7 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Solid Power Inc | 125.460 | 324.941,4 $ | 0,02 % |
| 1.224 | W&T Offshore Inc | 102.644 | 323.328,6 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Cerence Inc | 28.550 | 323.186 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Park Aerospace Corp | 8.452 | 322.528,3 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Emergent BioSolutions Inc | 38.310 | 321.037,8 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Kimball Electronics Inc | 12.540 | 321.024 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Castle Biosciences Inc | 13.450 | 320.782,5 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Genesco Inc | 9.467 | 319.700,6 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Hingham Institution For Savings The | 1.040 | 319.436 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Flotek Industries Inc | 13.580 | 319.401,6 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Pulse Biosciences Inc | 11.510 | 319.172,3 $ | 0,02 % |
| 1.234 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 29.050 | 318.969 $ | 0,02 % |
| 1.235 | International Money Express Inc | 22.040 | 318.478 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Shore Bancshares Inc | 13.875 | 318.431,3 $ | 0,02 % |
| 1.237 | MBIA Inc | 48.820 | 318.306,4 $ | 0,02 % |
| 1.238 | Waterstone Financial Inc | 15.320 | 317.583,6 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Vitesse Energy Inc | 20.100 | 316.977 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Green Dot Corp | 23.400 | 316.134 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Columbus McKinnon Corp/NY | 20.890 | 316.065,7 $ | 0,02 % |
| 1.242 | OraSure Technologies Inc | 70.686 | 315.259,6 $ | 0,02 % |
| 1.243 | West BanCorp Inc | 11.860 | 314.645,8 $ | 0,02 % |
| 1.244 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 10.500 | 314.265 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Sprout Social Inc | 41.370 | 312.343,5 $ | 0,02 % |
| 1.246 | Cerus Corp | 106.950 | 312.294 $ | 0,02 % |
| 1.247 | Red River Bancshares Inc | 3.420 | 312.177,6 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Rayonier Advanced Materials Inc | 39.560 | 310.941,6 $ | 0,02 % |
| 1.249 | Southern First Bancshares Inc | 5.080 | 310.388 $ | 0,02 % |
| 1.250 | AdvanSix Inc | 15.570 | 309.531,6 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Northrim BanCorp Inc | 11.140 | 309.023,6 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Peoples Financial Services Corp | 4.640 | 307.956,8 $ | 0,02 % |
| 1.253 | PRIME MEDICINE INC | 83.370 | 307.635,3 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Alexander's Inc | 1.115 | 307.249,4 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Atea Pharmaceuticals Inc | 65.990 | 306.853,5 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Cable One Inc | 5.770 | 306.444,7 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Stitch Fix Inc | 74.480 | 306.112,8 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Richtech Robotics Inc | 144.942 | 305.827,6 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Fulgent Genetics Inc | 14.900 | 305.748 $ | 0,02 % |
| 1.260 | AH Realty Trust Inc | 43.000 | 304.440 $ | 0,02 % |
| 1.261 | Swarmer Inc | 6.870 | 304.409,7 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Ennis Inc | 14.316 | 304.215 $ | 0,02 % |
| 1.263 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.820 | 303.739,8 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Monro Inc | 17.704 | 302.915,4 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Mama's Creations Inc | 16.950 | 302.557,5 $ | 0,02 % |
| 1.266 | 908 Devices Inc | 34.750 | 302.325 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Primis Financial Corp | 18.440 | 301.862,8 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Innovage Holding Corp | 25.470 | 301.819,5 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Talkspace Inc | 57.980 | 301.496 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Tiptree Inc | 16.810 | 301.235,2 $ | 0,02 % |
| 1.271 | National Presto Industries Inc | 2.410 | 301.225,9 $ | 0,02 % |
| 1.272 | NexPoint Residential Trust Inc | 10.760 | 300.419,2 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Simulations Plus Inc | 16.400 | 300.284 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Oxford Industries Inc | 8.600 | 299.882 $ | 0,02 % |
| 1.275 | Arvinas Inc | 36.080 | 299.824,8 $ | 0,02 % |
| 1.276 | OneSpan Inc | 20.820 | 298.767 $ | 0,02 % |
| 1.277 | Titan America SA | 16.000 | 298.560 $ | 0,02 % |
| 1.278 | Bed Bath & Beyond Inc | 51.400 | 297.606 $ | 0,02 % |
| 1.279 | Ooma Inc | 15.400 | 295.988 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Regional Management Corp | 7.180 | 295.816 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Village Super Market Inc | 7.010 | 295.681,8 $ | 0,02 % |
| 1.282 | VAALCO Energy Inc | 58.090 | 295.097,2 $ | 0,02 % |
| 1.283 | OPKO Health Inc | 196.300 | 294.450 $ | 0,02 % |
| 1.284 | Latham Group Inc | 45.490 | 294.320,3 $ | 0,02 % |
| 1.285 | Yext Inc | 63.000 | 294.210 $ | 0,02 % |
| 1.286 | MediaAlpha Inc | 23.370 | 293.760,9 $ | 0,02 % |
| 1.287 | SandRidge Energy Inc | 21.400 | 293.180 $ | 0,02 % |
| 1.288 | One Liberty Properties Inc | 12.003 | 293.113,3 $ | 0,02 % |
| 1.289 | Allogene Therapeutics Inc | 140.441 | 292.117,3 $ | 0,02 % |
| 1.290 | Utz Brands Inc | 37.920 | 291.984 $ | 0,02 % |
| 1.291 | Core Laboratories Inc | 25.050 | 291.832,5 $ | 0,02 % |
| 1.292 | BlueLinx Holdings Inc | 4.700 | 290.836 $ | 0,02 % |
| 1.293 | Forum Energy Technologies Inc | 5.730 | 287.817,9 $ | 0,02 % |
| 1.294 | VERASTEM INC | 75.130 | 286.996,6 $ | 0,02 % |
| 1.295 | Strata Critical Medical Inc | 54.040 | 284.790,8 $ | 0,02 % |
| 1.296 | ProFrac Holding Corp | 48.600 | 282.366 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Jack in the Box Inc | 17.849 | 282.192,7 $ | 0,01 % |
| 1.298 | CTO Realty Growth Inc | 13.118 | 282.168,2 $ | 0,01 % |
| 1.299 | CorMedix Inc | 35.910 | 281.893,5 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Eastman Kodak Co | 30.460 | 281.755 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197