Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 956 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Power Solutions International Inc | 8 700 | 338,3 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | National Beverage Corp | 10 840 | 338,2 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | HBT Financial Inc | 10 570 | 338,1 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Bright Minds Biosciences Inc | 4 810 | 337,7 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Beazer Homes USA Inc | 12 030 | 337,4 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 10 850 | 336,6 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Enviri Corp | 15 310 | 336,1 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Groupon Inc | 13 940 | 335,4 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Arko Corp | 41 750 | 335,3 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Riley Exploration Permian Inc | 10 120 | 333,6 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Smith & Wesson Brands Inc | 22 035 | 331,4 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | AngioDynamics Inc | 25 360 | 329,9 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | NVE Corp | 3 140 | 328,3 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Wabash National Corp | 24 300 | 328,1 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Hippo Holdings Inc | 11 601 | 327,8 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Mission Produce Inc | 27 741 | 327,1 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Carriage Services Inc | 8 530 | 327 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | Bar Harbor Bankshares | 8 656 | 326,9 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 12 605 | 325,5 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Cannae Holdings Inc | 22 590 | 325,3 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Cogent Communications Holdings Inc | 23 425 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Greenlight Capital Re Ltd | 20 093 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Solid Power Inc | 125 460 | 324,9 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | W&T Offshore Inc | 102 644 | 323,3 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Cerence Inc | 28 550 | 323,2 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Park Aerospace Corp | 8 452 | 322,5 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Emergent BioSolutions Inc | 38 310 | 321 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Kimball Electronics Inc | 12 540 | 321 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Castle Biosciences Inc | 13 450 | 320,8 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Genesco Inc | 9 467 | 319,7 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Hingham Institution For Savings The | 1 040 | 319,4 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Flotek Industries Inc | 13 580 | 319,4 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Pulse Biosciences Inc | 11 510 | 319,2 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 29 050 | 319 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | International Money Express Inc | 22 040 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Shore Bancshares Inc | 13 875 | 318,4 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | MBIA Inc | 48 820 | 318,3 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Waterstone Financial Inc | 15 320 | 317,6 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Vitesse Energy Inc | 20 100 | 317 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Green Dot Corp | 23 400 | 316,1 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Columbus McKinnon Corp/NY | 20 890 | 316,1 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | OraSure Technologies Inc | 70 686 | 315,3 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | West BanCorp Inc | 11 860 | 314,6 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 10 500 | 314,3 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Sprout Social Inc | 41 370 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Cerus Corp | 106 950 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Red River Bancshares Inc | 3 420 | 312,2 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Rayonier Advanced Materials Inc | 39 560 | 310,9 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Southern First Bancshares Inc | 5 080 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | AdvanSix Inc | 15 570 | 309,5 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Northrim BanCorp Inc | 11 140 | 309 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Peoples Financial Services Corp | 4 640 | 308 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | PRIME MEDICINE INC | 83 370 | 307,6 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Alexander's Inc | 1 115 | 307,2 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Atea Pharmaceuticals Inc | 65 990 | 306,9 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Cable One Inc | 5 770 | 306,4 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Stitch Fix Inc | 74 480 | 306,1 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Richtech Robotics Inc | 144 942 | 305,8 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Fulgent Genetics Inc | 14 900 | 305,7 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | AH Realty Trust Inc | 43 000 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Swarmer Inc | 6 870 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Ennis Inc | 14 316 | 304,2 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | PrimeEnergy Resources Corp | 1 820 | 303,7 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Monro Inc | 17 704 | 302,9 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Mama's Creations Inc | 16 950 | 302,6 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | 908 Devices Inc | 34 750 | 302,3 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Primis Financial Corp | 18 440 | 301,9 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Innovage Holding Corp | 25 470 | 301,8 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Talkspace Inc | 57 980 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Tiptree Inc | 16 810 | 301,2 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | National Presto Industries Inc | 2 410 | 301,2 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | NexPoint Residential Trust Inc | 10 760 | 300,4 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Simulations Plus Inc | 16 400 | 300,3 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Oxford Industries Inc | 8 600 | 299,9 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Arvinas Inc | 36 080 | 299,8 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | OneSpan Inc | 20 820 | 298,8 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Titan America SA | 16 000 | 298,6 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Bed Bath & Beyond Inc | 51 400 | 297,6 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Ooma Inc | 15 400 | 296 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Regional Management Corp | 7 180 | 295,8 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Village Super Market Inc | 7 010 | 295,7 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | VAALCO Energy Inc | 58 090 | 295,1 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | OPKO Health Inc | 196 300 | 294,5 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Latham Group Inc | 45 490 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Yext Inc | 63 000 | 294,2 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | MediaAlpha Inc | 23 370 | 293,8 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | SandRidge Energy Inc | 21 400 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | One Liberty Properties Inc | 12 003 | 293,1 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Allogene Therapeutics Inc | 140 441 | 292,1 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Utz Brands Inc | 37 920 | 292 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Core Laboratories Inc | 25 050 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | BlueLinx Holdings Inc | 4 700 | 290,8 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Forum Energy Technologies Inc | 5 730 | 287,8 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | VERASTEM INC | 75 130 | 287 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Strata Critical Medical Inc | 54 040 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | ProFrac Holding Corp | 48 600 | 282,4 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Jack in the Box Inc | 17 849 | 282,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | CTO Realty Growth Inc | 13 118 | 282,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | CorMedix Inc | 35 910 | 281,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Eastman Kodak Co | 30 460 | 281,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 1,8 Md $ | 94,10 % |
| 2 | Canada | 21 | 22,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 11 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 7 M $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Israël | 4 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
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