Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 956 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 20 290 | 408,2 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4 740 | 407,6 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Shenandoah Telecommunications Co | 26 948 | 406,4 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Postal Realty Trust Inc | 16 480 | 406,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 96 380 | 405,8 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Tronox Holdings PLC | 64 240 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | FLEX LNG Ltd | 14 400 | 404,1 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Helen of Troy Ltd | 13 898 | 404 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Forestar Group Inc | 12 763 | 403,9 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Empire State Realty Trust Inc | 74 300 | 402 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | El Pollo Loco Holdings Inc | 23 630 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Red Violet Inc | 6 280 | 400,2 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Midland States Bancorp Inc | 12 840 | 399,8 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Hudson Pacific Properties Inc | 26 304 | 399,6 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | QuinStreet Inc | 27 250 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Compass Diversified Holdings | 37 420 | 398,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Verra Mobility Corp | 93 510 | 397,4 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | ZENAS BIOPHARMA INC | 15 640 | 396,9 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Kestra Medical Technologies Ltd | 15 600 | 396,9 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Investors Title Co | 1 450 | 396,8 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | REGENXBIO Inc | 33 030 | 395,7 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | National Healthcare Properties Inc | 27 000 | 395,6 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | F&G Annuities & Life Inc | 14 820 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Sabre Corp | 188 520 | 394 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Virgin Galactic Holdings Inc | 136 040 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Prothena Corp PLC | 40 150 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Frontier Group Holdings Inc | 49 690 | 393 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | NETGEAR Inc | 16 829 | 393 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Sprinklr Inc | 75 930 | 391,8 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Community West Bancshares | 14 570 | 391,4 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | PAR Technology Corp | 22 430 | 390,7 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Northfield Bancorp Inc | 26 483 | 390,1 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Movado Group Inc | 9 850 | 387,2 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Sturm Ruger & Co Inc | 10 200 | 386,1 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | First Watch Restaurant Group Inc | 29 950 | 386,1 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Sidus Space Inc | 137 040 | 385,1 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Ardagh Metal Packaging SA | 81 150 | 384,7 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | WHITEFIBER INC | 9 900 | 384,6 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Columbia Financial Inc | 18 100 | 384,1 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Insteel Industries Inc | 12 710 | 383,8 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Universal Health Realty Income Trust | 8 750 | 383,8 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Arbutus Biopharma Corp | 79 900 | 383,5 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Fox Factory Holding Corp | 22 600 | 383 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Pacific Biosciences of California Inc | 227 310 | 381,9 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 44 370 | 380,3 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Olaplex Holdings Inc | 184 430 | 378,1 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 34 790 | 376,8 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Costamare Inc | 26 800 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Summit Hotel Properties Inc | 53 600 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Geron Corp | 293 531 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Heartland Express Inc | 24 655 | 375,2 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | York Space Systems Inc | 15 130 | 372,5 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | AMERISAFE Inc | 11 000 | 372,1 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | OMEROS CORP | 38 990 | 370,8 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Bank of Marin Bancorp | 13 370 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | LendingTree Inc | 8 350 | 369,8 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Sierra Bancorp | 9 066 | 369,5 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Marcus Corp/The | 15 640 | 366,9 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 63 060 | 366,4 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Asana Inc | 52 200 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Bridgewater Bancshares Inc | 17 340 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Dine Brands Global Inc | 10 151 | 364,4 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Cass Information Systems Inc | 7 078 | 363,2 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Chatham Lodging Trust | 27 450 | 363,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Sinclair Inc | 25 390 | 361,8 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | indie Semiconductor Inc | 80 550 | 361,7 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Kearny Financial Corp/MD | 38 221 | 361,6 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Editas Medicine Inc | 111 550 | 361,4 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | LSB Industries Inc | 33 430 | 361,4 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Shutterstock Inc | 25 870 | 360,9 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | EverQuote Inc | 15 130 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Navient Corp | 41 980 | 357,2 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Rackspace Technology Inc | 54 600 | 356,5 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Root Inc/OH | 6 370 | 356,2 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | HealthStream Inc | 13 000 | 354,3 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Great Southern Bancorp Inc | 4 510 | 353,6 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | First Community Bankshares Inc | 7 920 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Sana Biotechnology Inc | 100 550 | 350,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Xerox Holdings Corp | 111 880 | 350,2 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 24 010 | 350,1 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Heritage Insurance Holdings Inc | 13 420 | 350 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 56 920 | 348,4 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | ThredUp Inc | 50 840 | 348,3 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | iHeartMedia Inc | 81 020 | 347,6 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Miller Industries Inc/TN | 6 760 | 345,8 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Malibu Boats Inc | 12 600 | 345,6 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 42 443 | 345,5 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Home Bancorp Inc | 5 030 | 344,7 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Chiron Real Estate Inc | 9 180 | 344,4 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | RBB Bancorp | 12 550 | 344,1 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Washington Trust Bancorp Inc | 9 420 | 343,6 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Oil States International Inc | 42 900 | 343,6 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Wealthfront Corp | 38 400 | 343,3 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | SunCoke Energy Inc | 42 510 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Candel Therapeutics Inc | 33 160 | 341,5 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | SI-BONE Inc | 20 900 | 341,1 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Idaho Strategic Resources Inc | 10 400 | 340,6 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Mayville Engineering Co Inc | 9 090 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Orion Group Holdings Inc | 20 200 | 339,8 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Evolent Health Inc | 62 650 | 339,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 1,8 Md $ | 94,10 % |
| 2 | Canada | 21 | 22,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 11 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 7 M $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Israël | 4 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
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