Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 20.290 | 408.234,8 $ | 0,02 % |
| 1.102 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4.740 | 407.592,6 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Shenandoah Telecommunications Co | 26.948 | 406.375,8 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Postal Realty Trust Inc | 16.480 | 406.067,2 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 96.380 | 405.759,8 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Tronox Holdings PLC | 64.240 | 404.712 $ | 0,02 % |
| 1.107 | FLEX LNG Ltd | 14.400 | 404.064 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Helen of Troy Ltd | 13.898 | 404.014,9 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Forestar Group Inc | 12.763 | 403.949 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Empire State Realty Trust Inc | 74.300 | 401.963 $ | 0,02 % |
| 1.111 | El Pollo Loco Holdings Inc | 23.630 | 400.764,8 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Red Violet Inc | 6.280 | 400.161,6 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Midland States Bancorp Inc | 12.840 | 399.837,6 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Hudson Pacific Properties Inc | 26.304 | 399.557,8 $ | 0,02 % |
| 1.115 | QuinStreet Inc | 27.250 | 399.212,5 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Compass Diversified Holdings | 37.420 | 398.897,2 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Verra Mobility Corp | 93.510 | 397.417,5 $ | 0,02 % |
| 1.118 | ZENAS BIOPHARMA INC | 15.640 | 396.943,2 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Kestra Medical Technologies Ltd | 15.600 | 396.864 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Investors Title Co | 1.450 | 396.836 $ | 0,02 % |
| 1.121 | REGENXBIO Inc | 33.030 | 395.699,4 $ | 0,02 % |
| 1.122 | National Healthcare Properties Inc | 27.000 | 395.550 $ | 0,02 % |
| 1.123 | F&G Annuities & Life Inc | 14.820 | 394.063,8 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Sabre Corp | 188.520 | 394.006,8 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Virgin Galactic Holdings Inc | 136.040 | 393.155,6 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Prothena Corp PLC | 40.150 | 393.068,5 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Frontier Group Holdings Inc | 49.690 | 393.047,9 $ | 0,02 % |
| 1.128 | NETGEAR Inc | 16.829 | 392.957,2 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Sprinklr Inc | 75.930 | 391.798,8 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Community West Bancshares | 14.570 | 391.350,2 $ | 0,02 % |
| 1.131 | PAR Technology Corp | 22.430 | 390.730,6 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Northfield Bancorp Inc | 26.483 | 390.094,6 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Movado Group Inc | 9.850 | 387.203,5 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Sturm Ruger & Co Inc | 10.200 | 386.070 $ | 0,02 % |
| 1.135 | First Watch Restaurant Group Inc | 29.950 | 386.055,5 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Sidus Space Inc | 137.040 | 385.082,4 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Ardagh Metal Packaging SA | 81.150 | 384.651 $ | 0,02 % |
| 1.138 | WHITEFIBER INC | 9.900 | 384.615 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Columbia Financial Inc | 18.100 | 384.082 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Insteel Industries Inc | 12.710 | 383.842 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Universal Health Realty Income Trust | 8.750 | 383.775 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Arbutus Biopharma Corp | 79.900 | 383.520 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Fox Factory Holding Corp | 22.600 | 382.957 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Pacific Biosciences of California Inc | 227.310 | 381.880,8 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 44.370 | 380.250,9 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Olaplex Holdings Inc | 184.430 | 378.081,5 $ | 0,02 % |
| 1.147 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 34.790 | 376.775,7 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Costamare Inc | 26.800 | 375.736 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Summit Hotel Properties Inc | 53.600 | 375.736 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Geron Corp | 293.531 | 375.719,7 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Heartland Express Inc | 24.655 | 375.249,1 $ | 0,02 % |
| 1.152 | York Space Systems Inc | 15.130 | 372.500,6 $ | 0,02 % |
| 1.153 | AMERISAFE Inc | 11.000 | 372.130 $ | 0,02 % |
| 1.154 | OMEROS CORP | 38.990 | 370.794,9 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Bank of Marin Bancorp | 13.370 | 370.349 $ | 0,02 % |
| 1.156 | LendingTree Inc | 8.350 | 369.821,5 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Sierra Bancorp | 9.066 | 369.530,2 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Marcus Corp/The | 15.640 | 366.914,4 $ | 0,02 % |
| 1.159 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 63.060 | 366.378,6 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Asana Inc | 52.200 | 365.400 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Bridgewater Bancshares Inc | 17.340 | 364.833,6 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Dine Brands Global Inc | 10.151 | 364.420,9 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Cass Information Systems Inc | 7.078 | 363.243 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Chatham Lodging Trust | 27.450 | 363.163,5 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Sinclair Inc | 25.390 | 361.807,5 $ | 0,02 % |
| 1.166 | indie Semiconductor Inc | 80.550 | 361.669,5 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Kearny Financial Corp/MD | 38.221 | 361.570,7 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Editas Medicine Inc | 111.550 | 361.422 $ | 0,02 % |
| 1.169 | LSB Industries Inc | 33.430 | 361.378,3 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Shutterstock Inc | 25.870 | 360.886,5 $ | 0,02 % |
| 1.171 | EverQuote Inc | 15.130 | 359.942,7 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Navient Corp | 41.980 | 357.249,8 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Rackspace Technology Inc | 54.600 | 356.538 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Root Inc/OH | 6.370 | 356.210,4 $ | 0,02 % |
| 1.175 | HealthStream Inc | 13.000 | 354.250 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Great Southern Bancorp Inc | 4.510 | 353.629,1 $ | 0,02 % |
| 1.177 | First Community Bankshares Inc | 7.920 | 351.806,4 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Sana Biotechnology Inc | 100.550 | 350.919,5 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Xerox Holdings Corp | 111.880 | 350.184,4 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 24.010 | 350.065,8 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Heritage Insurance Holdings Inc | 13.420 | 349.993,6 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 56.920 | 348.350,4 $ | 0,02 % |
| 1.183 | ThredUp Inc | 50.840 | 348.254 $ | 0,02 % |
| 1.184 | iHeartMedia Inc | 81.020 | 347.575,8 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Miller Industries Inc/TN | 6.760 | 345.774 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Malibu Boats Inc | 12.600 | 345.618 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 42.443 | 345.486 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Home Bancorp Inc | 5.030 | 344.655,6 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Chiron Real Estate Inc | 9.180 | 344.433,6 $ | 0,02 % |
| 1.190 | RBB Bancorp | 12.550 | 344.058,3 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Washington Trust Bancorp Inc | 9.420 | 343.641,6 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Oil States International Inc | 42.900 | 343.629 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Wealthfront Corp | 38.400 | 343.296 $ | 0,02 % |
| 1.194 | SunCoke Energy Inc | 42.510 | 342.205,5 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Candel Therapeutics Inc | 33.160 | 341.548 $ | 0,02 % |
| 1.196 | SI-BONE Inc | 20.900 | 341.088 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Idaho Strategic Resources Inc | 10.400 | 340.600 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Mayville Engineering Co Inc | 9.090 | 340.511,4 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Orion Group Holdings Inc | 20.200 | 339.764 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Evolent Health Inc | 62.650 | 339.563 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197