Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Hanmi Financial Corp | 14.880 | 482.112 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Biglari Holdings Inc | 1.131 | 481.839,9 $ | 0,03 % |
| 1.003 | Phreesia Inc | 46.800 | 481.572 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Grindr Inc | 33.330 | 478.952,1 $ | 0,03 % |
| 1.005 | Whitestone REIT | 25.200 | 477.792 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Gladstone Commercial Corp | 38.800 | 477.240 $ | 0,03 % |
| 1.007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 48.400 | 476.740 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Target Hospitality Corp | 23.200 | 472.352 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Driven Brands Holdings Inc | 33.650 | 469.081 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Schrodinger Inc/United States | 28.835 | 468.568,8 $ | 0,02 % |
| 1.011 | First Financial Corp | 6.050 | 468.512 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Solid Biosciences Inc | 46.880 | 468.331,2 $ | 0,02 % |
| 1.013 | iRadimed Corp | 4.900 | 468.244 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Inhibrx Biosciences Inc | 4.940 | 468.065 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Quanex Building Products Corp | 25.027 | 466.002,7 $ | 0,02 % |
| 1.016 | PagerDuty Inc | 48.240 | 465.516 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Kopin Corp | 103.900 | 465.472 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Canadian Solar Inc | 29.000 | 464.580 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Annexon Inc | 81.310 | 464.280,1 $ | 0,02 % |
| 1.020 | United States Antimony Corp | 63.900 | 463.914 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 9.800 | 463.834 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Coty Inc | 214.500 | 463.320 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Omada Health Inc | 21.100 | 463.145 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Atlanta Braves Holdings Inc | 8.220 | 462.868,2 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Phibro Animal Health Corp | 14.740 | 462.836 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Redwood Trust Inc | 97.471 | 462.012,5 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Burford Capital Ltd | 112.530 | 461.373 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Liquidity Services Inc | 11.790 | 461.224,8 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Sweetgreen Inc | 52.321 | 460.948 $ | 0,02 % |
| 1.030 | NANO Nuclear Energy Inc | 21.800 | 460.852 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Appian Corp | 20.000 | 458.000 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Winnebago Industries Inc | 14.656 | 457.853,4 $ | 0,02 % |
| 1.033 | AVALO THERAPEUTICS INC | 24.770 | 457.749,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Mechanics Bancorp | 28.780 | 457.602 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Flowco Holdings Inc | 21.400 | 456.676 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Everforth Inc | 25.500 | 455.685 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Amplitude Inc | 59.550 | 455.557,5 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Methode Electronics Inc | 23.900 | 453.383 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Cars.com Inc | 41.400 | 452.916 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Certara Inc | 68.900 | 451.295 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Horizon Bancorp Inc/IN | 22.540 | 450.349,2 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Ermenegildo Zegna NV | 34.500 | 449.190 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Independent Bank Corp/MI | 12.440 | 448.710,8 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Spire Global Inc | 24.100 | 448.260 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Clarivate PLC | 207.500 | 448.200 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5.880 | 448.114,8 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Cytek Biosciences Inc | 100.875 | 446.876,3 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Onterris Inc | 21.930 | 443.205,3 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Alerus Financial Corp | 14.240 | 442.864 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Janus International Group Inc | 79.670 | 442.168,5 $ | 0,02 % |
| 1.051 | LIMBACH HOLDINGS INC | 5.740 | 441.980 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Republic Bancorp Inc/KY | 4.860 | 439.489,8 $ | 0,02 % |
| 1.053 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 33.010 | 439.033 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Open Lending Corp | 141.100 | 438.821 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Eagle Bancorp Inc | 15.450 | 438.625,5 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Legalzoom.com Inc | 71.540 | 438.540,2 $ | 0,02 % |
| 1.057 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.790 | 438.533,1 $ | 0,02 % |
| 1.058 | VOR BIOPHARMA INC | 23.810 | 438.342,1 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Liberty Latin America Ltd | 56.199 | 437.790,2 $ | 0,02 % |
| 1.060 | CryoPort Inc | 27.870 | 437.559 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Metallus Inc | 23.300 | 435.477 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Mitek Systems Inc | 21.600 | 434.808 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Design Therapeutics Inc | 30.000 | 434.100 $ | 0,02 % |
| 1.064 | LB Pharmaceuticals Inc | 13.300 | 431.651,5 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Stagwell Inc | 57.810 | 429.528,3 $ | 0,02 % |
| 1.066 | ASP Isotopes Inc | 69.030 | 429.366,6 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Liberty Capital Corp | 19.900 | 429.044 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Clearfield Inc | 10.780 | 428.936,2 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Bloomin' Brands Inc | 46.890 | 428.574,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | ZoomInfo Technologies Inc | 146.000 | 427.780 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Esquire Financial Holdings Inc | 3.590 | 427.604,9 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Arrow Financial Corp | 10.431 | 427.566,7 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Unitil Corp | 8.100 | 426.789 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Evolv Technologies Holdings Inc | 73.530 | 426.474 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Revolve Group Inc | 18.600 | 425.754 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Equity Bancshares Inc | 8.680 | 425.233,2 $ | 0,02 % |
| 1.077 | MeiraGTx Holdings plc | 31.450 | 424.889,5 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Accelerant Holdings | 36.200 | 424.264 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Covenant Logistics Group Inc | 9.580 | 423.244,4 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Ramaco Resources Inc | 31.991 | 423.240,9 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Financial Institutions Inc | 10.860 | 423.214,2 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Orrstown Financial Services Inc | 10.360 | 422.998,8 $ | 0,02 % |
| 1.083 | World Acceptance Corp | 1.881 | 421.024,2 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Biglari Holdings Inc | 200 | 420.936 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Daily Journal Corp | 700 | 420.833 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Adamas Trust Inc | 44.550 | 417.879 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Vertex Inc | 36.380 | 417.642,4 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Cadre Holdings Inc | 14.620 | 416.816,2 $ | 0,02 % |
| 1.089 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 13.180 | 416.488 $ | 0,02 % |
| 1.090 | SAVARA INC | 67.280 | 414.444,8 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Kura Oncology Inc | 37.730 | 413.898,1 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 20.500 | 413.690 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Critical Metals Corp | 40.200 | 412.050 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 120.180 | 411.015,6 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Strive Inc | 37.657 | 410.837,9 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Navigator Holdings Ltd | 22.000 | 409.860 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Consensus Cloud Solutions Inc | 10.739 | 409.692,9 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Replimune Group Inc | 36.980 | 409.368,6 $ | 0,02 % |
| 1.099 | NioCorp Developments Ltd | 84.900 | 409.218 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Alto Neuroscience Inc | 15.500 | 409.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197