Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 40.549 | 598.908,7 $ | 0,03 % |
| 902 | Mid Penn Bancorp Inc | 17.170 | 598.202,8 $ | 0,03 % |
| 903 | AdaptHealth Corp | 57.167 | 595.680,1 $ | 0,03 % |
| 904 | Theravance Biopharma Inc | 34.900 | 593.300 $ | 0,03 % |
| 905 | Red Cat Holdings Inc | 55.670 | 592.885,5 $ | 0,03 % |
| 906 | Universal Insurance Holdings Inc | 14.290 | 591.034,4 $ | 0,03 % |
| 907 | Tecnoglass Inc | 12.620 | 590.742,2 $ | 0,03 % |
| 908 | EyePoint Inc | 41.160 | 588.588 $ | 0,03 % |
| 909 | PureCycle Technologies Inc | 72.570 | 588.542,7 $ | 0,03 % |
| 910 | Service Properties Trust | 348.100 | 588.289 $ | 0,03 % |
| 911 | IDT Corp | 10.100 | 587.416 $ | 0,03 % |
| 912 | Hyperliquid Strategies Inc | 74.500 | 586.315 $ | 0,03 % |
| 913 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5.930 | 585.646,8 $ | 0,03 % |
| 914 | Virtus Investment Partners Inc | 4.078 | 585.193 $ | 0,03 % |
| 915 | Transcat Inc | 6.290 | 583.523,3 $ | 0,03 % |
| 916 | Diversified Energy Co | 42.090 | 583.367,4 $ | 0,03 % |
| 917 | BlackSky Technology Inc | 20.894 | 583.360,5 $ | 0,03 % |
| 918 | Azenta Inc | 22.800 | 581.856 $ | 0,03 % |
| 919 | Array Technologies Inc | 78.200 | 579.462 $ | 0,03 % |
| 920 | Central Pacific Financial Corp | 15.110 | 577.202 $ | 0,03 % |
| 921 | Gentherm Inc | 16.900 | 576.459 $ | 0,03 % |
| 922 | Marten Transport Ltd | 33.074 | 573.833,9 $ | 0,03 % |
| 923 | Firstsun Capital Bancorp | 14.769 | 572.741,8 $ | 0,03 % |
| 924 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 50.745 | 572.403,6 $ | 0,03 % |
| 925 | Eton Pharmaceuticals Inc | 15.800 | 571.960 $ | 0,03 % |
| 926 | Upwork Inc | 68.340 | 571.322,4 $ | 0,03 % |
| 927 | Preformed Line Products Co | 1.390 | 570.678,4 $ | 0,03 % |
| 928 | Southside Bancshares Inc | 16.189 | 569.690,9 $ | 0,03 % |
| 929 | Pacira BioSciences Inc | 22.400 | 568.288 $ | 0,03 % |
| 930 | Via Transportation Inc | 31.300 | 567.782 $ | 0,03 % |
| 931 | CONCENTRIX CORP | 25.300 | 566.846,5 $ | 0,03 % |
| 932 | McEwen Inc | 31.000 | 562.030 $ | 0,03 % |
| 933 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 231.900 | 561.198 $ | 0,03 % |
| 934 | JADE BIOSCIENCES INC | 25.227 | 560.543,9 $ | 0,03 % |
| 935 | Alphatec Holdings Inc | 64.800 | 560.520 $ | 0,03 % |
| 936 | Genco Shipping & Trading Ltd | 22.610 | 560.275,8 $ | 0,03 % |
| 937 | BrightSpire Capital Inc | 102.580 | 559.061 $ | 0,03 % |
| 938 | Ivanhoe Electric Inc / US | 58.140 | 558.725,4 $ | 0,03 % |
| 939 | United Parks & Resorts Inc | 11.700 | 558.558 $ | 0,03 % |
| 940 | Willdan Group Inc | 7.020 | 555.282 $ | 0,03 % |
| 941 | BrightView Holdings Inc | 39.180 | 555.180,6 $ | 0,03 % |
| 942 | Scholastic Corp | 12.060 | 554.760 $ | 0,03 % |
| 943 | Backblaze Inc | 34.810 | 552.086,6 $ | 0,03 % |
| 944 | Arbor Realty Trust Inc | 101.860 | 552.081,2 $ | 0,03 % |
| 945 | PRA Group Inc | 29.048 | 551.621,5 $ | 0,03 % |
| 946 | Green Plains Inc | 35.780 | 550.296,4 $ | 0,03 % |
| 947 | Brightstar Lottery PLC | 51.310 | 550.043,2 $ | 0,03 % |
| 948 | Borr Drilling Ltd | 133.130 | 549.826,9 $ | 0,03 % |
| 949 | Tandem Diabetes Care Inc | 36.370 | 548.823,3 $ | 0,03 % |
| 950 | Blackbaud Inc | 18.297 | 541.957,1 $ | 0,03 % |
| 951 | Gold.com Inc | 13.010 | 541.346,1 $ | 0,03 % |
| 952 | Innovex International Inc | 21.800 | 540.640 $ | 0,03 % |
| 953 | Third Coast Bancshares Inc | 13.360 | 539.744 $ | 0,03 % |
| 954 | Personalis Inc | 40.200 | 538.680 $ | 0,03 % |
| 955 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 3.727 | 538.663,3 $ | 0,03 % |
| 956 | LightPath Technologies Inc | 32.800 | 536.280 $ | 0,03 % |
| 957 | SHARPLINK INC | 111.500 | 535.200 $ | 0,03 % |
| 958 | Coastal Financial Corp/WA | 6.880 | 533.268,8 $ | 0,03 % |
| 959 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 9.504 | 531.938,9 $ | 0,03 % |
| 960 | CVR Energy Inc | 19.190 | 528.492,6 $ | 0,03 % |
| 961 | Grocery Outlet Holding Corp | 52.900 | 527.942 $ | 0,03 % |
| 962 | CRA International Inc | 3.700 | 526.510 $ | 0,03 % |
| 963 | BKV Corp | 19.200 | 525.312 $ | 0,03 % |
| 964 | Dole PLC | 38.210 | 524.241,2 $ | 0,03 % |
| 965 | American Public Education Inc | 9.760 | 524.112 $ | 0,03 % |
| 966 | Del Monte Corp | 18.604 | 519.237,6 $ | 0,03 % |
| 967 | Safehold Inc | 33.057 | 518.994,9 $ | 0,03 % |
| 968 | Amerant Bancorp Inc | 20.310 | 518.311,2 $ | 0,03 % |
| 969 | Willis Lease Finance Corp | 2.260 | 517.088 $ | 0,03 % |
| 970 | Farmers National Banc Corp | 35.222 | 514.241,2 $ | 0,03 % |
| 971 | Esperion Therapeutics Inc | 162.730 | 514.226,8 $ | 0,03 % |
| 972 | Centerspace | 9.149 | 514.082,3 $ | 0,03 % |
| 973 | Nutex Health Inc | 3.000 | 512.670 $ | 0,03 % |
| 974 | Carter Bankshares Inc | 15.060 | 512.190,6 $ | 0,03 % |
| 975 | Vital Farms Inc | 43.910 | 510.673,3 $ | 0,03 % |
| 976 | Apogee Enterprises Inc | 11.160 | 510.458,4 $ | 0,03 % |
| 977 | Custom Truck One Source Inc | 42.900 | 506.649 $ | 0,03 % |
| 978 | Artivion Inc | 22.538 | 506.428,9 $ | 0,03 % |
| 979 | Lucid Group Inc | 75.690 | 506.366,1 $ | 0,03 % |
| 980 | Aevex Corp | 24.210 | 505.746,9 $ | 0,03 % |
| 981 | ADTRAN Holdings Inc | 36.306 | 504.653,4 $ | 0,03 % |
| 982 | Standard Motor Products Inc | 12.900 | 502.713 $ | 0,03 % |
| 983 | Rush Enterprises Inc | 6.539 | 500.233,5 $ | 0,03 % |
| 984 | NB Bancorp Inc | 23.630 | 499.301,9 $ | 0,03 % |
| 985 | Marcus & Millichap Inc | 16.000 | 498.720 $ | 0,03 % |
| 986 | Satellogic Inc | 87.150 | 498.498 $ | 0,03 % |
| 987 | Life360 Inc | 9.000 | 498.240 $ | 0,03 % |
| 988 | Matthews International Corp | 18.459 | 496.916,3 $ | 0,03 % |
| 989 | Barrett Business Services Inc | 13.920 | 494.438,4 $ | 0,03 % |
| 990 | Beta Bionics Inc | 31.500 | 493.605 $ | 0,03 % |
| 991 | Figs Inc | 48.200 | 493.086 $ | 0,03 % |
| 992 | Trupanion Inc | 19.900 | 492.923 $ | 0,03 % |
| 993 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 78.730 | 491.275,2 $ | 0,03 % |
| 994 | Aeva Technologies Inc | 17.075 | 490.394 $ | 0,03 % |
| 995 | REalloys Inc | 33.800 | 488.410 $ | 0,03 % |
| 996 | TrustCo Bank Corp NY | 8.880 | 487.600,8 $ | 0,03 % |
| 997 | Kura Sushi USA Inc | 8.460 | 486.957,6 $ | 0,03 % |
| 998 | Koppers Holdings Inc | 10.793 | 484.605,7 $ | 0,03 % |
| 999 | Pattern Group Inc | 19.200 | 483.648 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Ameresco Inc | 17.510 | 483.276 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197