Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Globant SA | 25.600 | 740.864 $ | 0,04 % |
| 802 | Intapp Inc | 29.386 | 740.821,1 $ | 0,04 % |
| 803 | Marqeta Inc | 181.760 | 737.945,6 $ | 0,04 % |
| 804 | BJ's Restaurants Inc | 12.134 | 736.958,5 $ | 0,04 % |
| 805 | Guardian Pharmacy Services Inc | 17.600 | 736.912 $ | 0,04 % |
| 806 | Coursera Inc | 130.550 | 736.302 $ | 0,04 % |
| 807 | Slide Insurance Holdings Inc | 38.000 | 736.060 $ | 0,04 % |
| 808 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13.801 | 735.593,3 $ | 0,04 % |
| 809 | Enact Holdings Inc | 16.060 | 734.102,6 $ | 0,04 % |
| 810 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6.900 | 733.194 $ | 0,04 % |
| 811 | Under Armour Inc | 114.400 | 731.016 $ | 0,04 % |
| 812 | Nordic American Tankers Ltd | 131.701 | 729.623,5 $ | 0,04 % |
| 813 | AMN Healthcare Services Inc | 22.500 | 728.325 $ | 0,04 % |
| 814 | Janux Therapeutics Inc | 47.370 | 727.603,2 $ | 0,04 % |
| 815 | Upbound Group Inc | 34.203 | 725.787,7 $ | 0,04 % |
| 816 | Merchants Bancorp/IN | 14.510 | 725.500 $ | 0,04 % |
| 817 | Surgery Partners Inc | 43.130 | 724.584 $ | 0,04 % |
| 818 | GeneDx Holdings Corp | 10.450 | 717.392,5 $ | 0,04 % |
| 819 | Capital City Bank Group Inc | 14.510 | 717.084,2 $ | 0,04 % |
| 820 | Enovix Corp | 117.670 | 714.256,9 $ | 0,04 % |
| 821 | BioLife Solutions Inc | 25.250 | 713.060 $ | 0,04 % |
| 822 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 22.600 | 711.900 $ | 0,04 % |
| 823 | CBL & Associates Properties Inc | 13.400 | 711.406 $ | 0,04 % |
| 824 | NextDecade Corp | 94.230 | 710.494,2 $ | 0,04 % |
| 825 | Comstock Resources Inc | 47.600 | 710.192 $ | 0,04 % |
| 826 | SmartFinancial Inc | 14.970 | 702.392,4 $ | 0,04 % |
| 827 | First Mid Bancshares Inc | 14.600 | 702.114 $ | 0,04 % |
| 828 | Dlocal Ltd/Uruguay | 54.000 | 701.730 $ | 0,04 % |
| 829 | AMC Entertainment Holdings Inc | 369.260 | 701.594 $ | 0,04 % |
| 830 | Helix Energy Solutions Group Inc | 79.900 | 698.326 $ | 0,04 % |
| 831 | Simply Good Foods Co/The | 52.430 | 696.270,4 $ | 0,04 % |
| 832 | Sonida Senior Living Inc | 17.060 | 696.048 $ | 0,04 % |
| 833 | CONMED Corp | 21.187 | 693.450,5 $ | 0,04 % |
| 834 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 38.490 | 691.280,4 $ | 0,04 % |
| 835 | Worthington Steel Inc | 20.580 | 691.076,4 $ | 0,04 % |
| 836 | Alkami Technology Inc | 38.120 | 690.734,4 $ | 0,04 % |
| 837 | South Plains Financial Inc | 16.030 | 690.652,6 $ | 0,04 % |
| 838 | Under Armour Inc | 111.000 | 690.420 $ | 0,04 % |
| 839 | Buckle Inc/The | 16.339 | 689.505,8 $ | 0,04 % |
| 840 | Papa John's International Inc | 18.742 | 689.143,3 $ | 0,04 % |
| 841 | ScanSource Inc | 13.229 | 689.098,6 $ | 0,04 % |
| 842 | Sylvamo Corp | 18.180 | 687.204 $ | 0,04 % |
| 843 | Employers Holdings Inc | 13.611 | 687.083,3 $ | 0,04 % |
| 844 | Kforce Inc | 14.600 | 685.032 $ | 0,04 % |
| 845 | US Physical Therapy Inc | 9.887 | 679.039,2 $ | 0,04 % |
| 846 | Hovnanian Enterprises Inc | 4.740 | 675.023,4 $ | 0,04 % |
| 847 | ACV Auctions Inc | 93.850 | 674.781,5 $ | 0,04 % |
| 848 | Napco Security Technologies Inc | 17.760 | 674.524,8 $ | 0,04 % |
| 849 | Ingles Markets Inc | 7.600 | 673.208 $ | 0,04 % |
| 850 | Capitol Federal Financial Inc | 78.900 | 671.439 $ | 0,04 % |
| 851 | MarineMax Inc | 18.300 | 670.146 $ | 0,04 % |
| 852 | NCR Voyix Corp | 81.710 | 667.570,7 $ | 0,04 % |
| 853 | Tactile Systems Technology Inc | 22.400 | 667.072 $ | 0,04 % |
| 854 | Donnelley Financial Solutions Inc | 15.900 | 667.005 $ | 0,04 % |
| 855 | Dauch Corp | 122.835 | 665.765,7 $ | 0,04 % |
| 856 | Sonic Automotive Inc | 7.845 | 665.177,6 $ | 0,04 % |
| 857 | Perella Weinberg Partners | 41.620 | 664.255,2 $ | 0,04 % |
| 858 | QuidelOrtho Corp | 37.900 | 663.818,5 $ | 0,03 % |
| 859 | Procept Biorobotics Corp | 29.340 | 662.497,2 $ | 0,03 % |
| 860 | Global Business Travel Group I | 70.480 | 661.807,2 $ | 0,03 % |
| 861 | Weis Markets Inc | 8.451 | 661.797,8 $ | 0,03 % |
| 862 | Enovis Corp | 31.900 | 660.330 $ | 0,03 % |
| 863 | Septerna Inc | 19.700 | 659.753 $ | 0,03 % |
| 864 | Piedmont Realty Trust Inc | 72.000 | 658.800 $ | 0,03 % |
| 865 | Herbalife Ltd | 49.900 | 656.185 $ | 0,03 % |
| 866 | Daktronics Inc | 33.430 | 653.890,8 $ | 0,03 % |
| 867 | Cullinan Therapeutics Inc | 35.850 | 652.828,5 $ | 0,03 % |
| 868 | Zevra Therapeutics Inc | 45.430 | 651.466,2 $ | 0,03 % |
| 869 | Metrocity Bankshares Inc | 18.110 | 649.967,9 $ | 0,03 % |
| 870 | Ladder Capital Corp | 65.148 | 648.222,6 $ | 0,03 % |
| 871 | RealReal Inc/The | 54.980 | 648.214,2 $ | 0,03 % |
| 872 | Rapport Therapeutics Inc | 15.550 | 647.968,5 $ | 0,03 % |
| 873 | Goosehead Insurance Inc | 13.310 | 645.535 $ | 0,03 % |
| 874 | Easterly Government Properties Inc | 25.888 | 645.387,8 $ | 0,03 % |
| 875 | Nabors Industries Ltd | 7.660 | 643.516,6 $ | 0,03 % |
| 876 | Zymeworks Inc | 24.460 | 639.384,4 $ | 0,03 % |
| 877 | J & J Snack Foods Corp | 8.703 | 639.235,4 $ | 0,03 % |
| 878 | MFA Financial Inc | 65.875 | 638.328,8 $ | 0,03 % |
| 879 | PC Connection Inc | 8.730 | 637.202,7 $ | 0,03 % |
| 880 | Deluxe Corp | 26.611 | 635.470,7 $ | 0,03 % |
| 881 | Middlesex Water Co | 11.300 | 634.608 $ | 0,03 % |
| 882 | Stepan Co | 11.388 | 634.539,4 $ | 0,03 % |
| 883 | MannKind Corp | 148.910 | 634.356,6 $ | 0,03 % |
| 884 | Alliance Laundry Holdings Inc | 23.900 | 633.828 $ | 0,03 % |
| 885 | Pennant Group Inc/The | 17.110 | 632.214,5 $ | 0,03 % |
| 886 | SFL Corp Ltd | 61.865 | 631.023 $ | 0,03 % |
| 887 | Amalgamated Financial Corp | 13.690 | 628.371 $ | 0,03 % |
| 888 | Safety Insurance Group Inc | 8.375 | 626.952,5 $ | 0,03 % |
| 889 | Maze Therapeutics Inc | 20.900 | 623.656 $ | 0,03 % |
| 890 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 13.030 | 616.709,9 $ | 0,03 % |
| 891 | C3.ai Inc | 67.660 | 615.029,4 $ | 0,03 % |
| 892 | Business First Bancshares Inc | 19.920 | 612.141,6 $ | 0,03 % |
| 893 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 77.120 | 610.790,4 $ | 0,03 % |
| 894 | Oil-Dri Corp of America | 5.960 | 609.171,6 $ | 0,03 % |
| 895 | Compass Minerals International Inc | 19.500 | 607.035 $ | 0,03 % |
| 896 | Unusual Machines Inc /US | 27.100 | 604.330 $ | 0,03 % |
| 897 | United States Lime & Minerals Inc | 5.770 | 603.945,9 $ | 0,03 % |
| 898 | Kailera Therapeutics Inc | 27.370 | 602.961,1 $ | 0,03 % |
| 899 | UMH Properties Inc | 39.770 | 602.117,8 $ | 0,03 % |
| 900 | American Assets Trust Inc | 24.318 | 600.411,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197