Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 24.420 | 889.132,2 $ | 0,05 % |
| 702 | CBIZ Inc | 27.600 | 885.408 $ | 0,05 % |
| 703 | MBX BIOSCIENCES INC | 16.000 | 883.200 $ | 0,05 % |
| 704 | STAAR Surgical Co | 30.780 | 883.078,2 $ | 0,05 % |
| 705 | RLJ Lodging Trust | 74.476 | 882.540,6 $ | 0,05 % |
| 706 | Monarch Casino & Resort Inc | 6.700 | 881.787 $ | 0,05 % |
| 707 | TIC Solutions Inc | 108.825 | 880.394,3 $ | 0,05 % |
| 708 | O-I Glass Inc | 91.000 | 876.330 $ | 0,05 % |
| 709 | Huron Consulting Group Inc | 9.694 | 874.011 $ | 0,05 % |
| 710 | Leggett & Platt Inc | 74.500 | 872.395 $ | 0,05 % |
| 711 | Porch Group Inc | 57.830 | 869.763,2 $ | 0,05 % |
| 712 | Perrigo Co PLC | 83.500 | 867.565 $ | 0,05 % |
| 713 | FMC Corp | 75.390 | 866.985 $ | 0,05 % |
| 714 | Fortrea Holdings Inc | 49.800 | 866.520 $ | 0,05 % |
| 715 | QCR Holdings Inc | 8.900 | 866.415 $ | 0,05 % |
| 716 | Northeast Bank | 6.520 | 864.095,6 $ | 0,05 % |
| 717 | Community Trust Bancorp Inc | 11.915 | 862.169,4 $ | 0,05 % |
| 718 | Lakeland Financial Corp | 13.900 | 857.908 $ | 0,05 % |
| 719 | National Vision Holdings Inc | 44.892 | 853.396,9 $ | 0,04 % |
| 720 | La-Z-Boy Inc | 21.259 | 852.911,1 $ | 0,04 % |
| 721 | Paymentus Holdings Inc | 35.300 | 852.848 $ | 0,04 % |
| 722 | ProPetro Holding Corp | 59.400 | 851.796 $ | 0,04 % |
| 723 | NWPX Infrastructure Inc | 5.680 | 851.659,2 $ | 0,04 % |
| 724 | MILLERKNOLL INC | 41.589 | 850.910,9 $ | 0,04 % |
| 725 | Shoals Technologies Group Inc | 85.950 | 850.905 $ | 0,04 % |
| 726 | Orchid Island Capital Inc | 122.009 | 850.402,7 $ | 0,04 % |
| 727 | Nuvation Bio Inc | 149.430 | 848.762,4 $ | 0,04 % |
| 728 | Astec Industries Inc | 13.843 | 847.053,2 $ | 0,04 % |
| 729 | Westamerica BanCorp | 14.274 | 837.455,6 $ | 0,04 % |
| 730 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 29.620 | 836.468,8 $ | 0,04 % |
| 731 | TURNING POINT BRANDS INC | 9.850 | 835.378,5 $ | 0,04 % |
| 732 | TriNet Group Inc | 16.879 | 835.341,7 $ | 0,04 % |
| 733 | Two Harbors Investment Corp | 67.000 | 831.470 $ | 0,04 % |
| 734 | Voyager Technologies Inc | 25.760 | 830.760 $ | 0,04 % |
| 735 | TriCo Bancshares | 15.412 | 829.936,2 $ | 0,04 % |
| 736 | LGI Homes Inc | 13.000 | 827.840 $ | 0,04 % |
| 737 | Lincoln Educational Services Corp | 16.540 | 825.346 $ | 0,04 % |
| 738 | Gibraltar Industries Inc | 18.300 | 825.330 $ | 0,04 % |
| 739 | Wolfspeed Inc | 17.100 | 825.075 $ | 0,04 % |
| 740 | Olema Pharmaceuticals Inc | 65.800 | 823.158 $ | 0,04 % |
| 741 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 31.640 | 822.956,4 $ | 0,04 % |
| 742 | G-III Apparel Group Ltd | 24.300 | 819.153 $ | 0,04 % |
| 743 | Carter's Inc | 19.900 | 819.084 $ | 0,04 % |
| 744 | Boston Beer Co Inc/The | 4.600 | 814.338 $ | 0,04 % |
| 745 | Edgewell Personal Care Co | 30.300 | 813.858 $ | 0,04 % |
| 746 | Ecovyst Inc | 65.350 | 813.607,5 $ | 0,04 % |
| 747 | Excelerate Energy Inc | 21.410 | 813.365,9 $ | 0,04 % |
| 748 | Teladoc Health Inc | 95.600 | 810.688 $ | 0,04 % |
| 749 | CNB Financial Corp/PA | 23.983 | 808.466,9 $ | 0,04 % |
| 750 | Ardelyx Inc | 158.280 | 807.228 $ | 0,04 % |
| 751 | Old Second Bancorp Inc | 34.550 | 805.706 $ | 0,04 % |
| 752 | Greenbrier Cos Inc/The | 16.400 | 803.764 $ | 0,04 % |
| 753 | First Advantage Corp | 44.300 | 799.615 $ | 0,04 % |
| 754 | Wendy's Co/The | 96.400 | 799.156 $ | 0,04 % |
| 755 | Origin Bancorp Inc | 15.600 | 797.940 $ | 0,04 % |
| 756 | BioAge Labs Inc | 32.500 | 796.575 $ | 0,04 % |
| 757 | Precigen Inc | 139.660 | 796.062 $ | 0,04 % |
| 758 | Myers Industries Inc | 22.500 | 794.475 $ | 0,04 % |
| 759 | Tompkins Financial Corp | 8.400 | 793.968 $ | 0,04 % |
| 760 | Progress Software Corp | 23.597 | 792.387,3 $ | 0,04 % |
| 761 | Graham Corp | 6.390 | 791.018,1 $ | 0,04 % |
| 762 | Energizer Holdings Inc | 36.880 | 790.707,2 $ | 0,04 % |
| 763 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 32.400 | 788.940 $ | 0,04 % |
| 764 | Entravision Communications Corp | 60.360 | 787.094,4 $ | 0,04 % |
| 765 | Sionna Therapeutics Inc | 17.790 | 782.582,1 $ | 0,04 % |
| 766 | Collegium Pharmaceutical Inc | 21.600 | 781.920 $ | 0,04 % |
| 767 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 10.880 | 781.836,8 $ | 0,04 % |
| 768 | NPK International Inc | 49.102 | 781.212,8 $ | 0,04 % |
| 769 | AtriCure Inc | 27.900 | 780.642 $ | 0,04 % |
| 770 | ArriVent Biopharma Inc | 22.470 | 780.607,8 $ | 0,04 % |
| 771 | Mercantile Bank Corp | 13.520 | 776.318,4 $ | 0,04 % |
| 772 | Seneca Foods Corp | 4.460 | 775.772,4 $ | 0,04 % |
| 773 | Insperity Inc | 18.774 | 775.553,9 $ | 0,04 % |
| 774 | Heritage Financial Corp/WA | 26.162 | 774.918,4 $ | 0,04 % |
| 775 | CEVA Inc | 16.400 | 773.424 $ | 0,04 % |
| 776 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 19.764 | 773.167,7 $ | 0,04 % |
| 777 | SkyWater Technology Inc | 22.150 | 771.263 $ | 0,04 % |
| 778 | Capricor Therapeutics Inc | 31.880 | 767.670,4 $ | 0,04 % |
| 779 | Inspire Medical Systems Inc | 17.200 | 767.292 $ | 0,04 % |
| 780 | ICF International Inc | 10.500 | 765.030 $ | 0,04 % |
| 781 | Lindsay Corp | 6.175 | 764.465 $ | 0,04 % |
| 782 | TriMas Corp | 16.900 | 761.007 $ | 0,04 % |
| 783 | LSI Industries Inc | 28.620 | 760.719,6 $ | 0,04 % |
| 784 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 8.060 | 759.252 $ | 0,04 % |
| 785 | Camden National Corp | 14.000 | 759.080 $ | 0,04 % |
| 786 | Hycroft Mining Holding Corp | 32.400 | 758.160 $ | 0,04 % |
| 787 | Dorian LPG Ltd | 21.738 | 756.047,6 $ | 0,04 % |
| 788 | BlackLine Inc | 26.910 | 755.363,7 $ | 0,04 % |
| 789 | Genius Sports Ltd | 123.800 | 750.228 $ | 0,04 % |
| 790 | Five Star Bancorp | 15.400 | 749.826 $ | 0,04 % |
| 791 | Arlo Technologies Inc | 55.590 | 749.353,2 $ | 0,04 % |
| 792 | Trump Media & Technology Group Corp | 96.700 | 748.458 $ | 0,04 % |
| 793 | Douglas Dynamics Inc | 13.860 | 747.747 $ | 0,04 % |
| 794 | Wolverine World Wide Inc | 45.080 | 745.172,4 $ | 0,04 % |
| 795 | Kosmos Energy Ltd | 352.640 | 744.070,4 $ | 0,04 % |
| 796 | Universal Corp/VA | 14.253 | 743.579 $ | 0,04 % |
| 797 | Novavax Inc | 78.920 | 743.426,4 $ | 0,04 % |
| 798 | JBG SMITH Properties | 50.670 | 743.328,9 $ | 0,04 % |
| 799 | agilon health Inc | 6.929 | 742.650,2 $ | 0,04 % |
| 800 | Vir Biotechnology Inc | 72.860 | 742.443,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197