Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 164.623 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 602 | Universal Technical Institute Inc | 25.350 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 603 | Century Communities Inc | 15.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 604 | Kohl's Corp | 61.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 605 | IMAX Corp | 27.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 606 | Greif Inc | 14.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | Bicara Therapeutics Inc | 36.060 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | Stoke Therapeutics Inc | 32.650 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | Quantum Computing Inc | 109.930 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | BigBear.ai Holdings Inc | 289.900 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 611 | EVERTEC Inc | 38.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 612 | Huntsman Corp | 99.630 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 613 | Peoples Bancorp Inc/OH | 27.158 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 614 | nCino Inc | 63.700 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 615 | Omnicell Inc | 25.055 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 616 | S&T Bancorp Inc | 21.157 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 617 | T1 ENERGY INC | 109.260 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 618 | HCI Group Inc | 5.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 619 | Fluence Energy Inc | 51.890 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | OceanFirst Financial Corp | 52.797 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Douglas Emmett Inc | 87.070 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | Atlas Energy Solutions Inc | 61.750 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | CorVel Corp | 16.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | Cimpress PLC | 10.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Winmark Corp | 2.400 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | Hope Bancorp Inc | 74.114 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | Harrow Inc | 23.870 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Northern Oil & Gas Inc | 55.710 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Global Net Lease Inc | 112.759 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | Arteris Inc | 20.740 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | Hilltop Holdings Inc | 25.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | Photronics Inc | 30.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | XPEL Inc | 20.180 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | AtaiBeckley Inc | 189.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | National Energy Services Reunited Corp | 33.300 | 996.669 $ | 0,05 % |
| 636 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 6.500 | 993.330 $ | 0,05 % |
| 637 | Tennant Co | 11.331 | 991.915,7 $ | 0,05 % |
| 638 | Dime Commercial Bancshares Inc | 24.342 | 989.502,3 $ | 0,05 % |
| 639 | Walker & Dunlop Inc | 18.045 | 987.061,5 $ | 0,05 % |
| 640 | Iovance Biotherapeutics Inc | 235.880 | 981.260,8 $ | 0,05 % |
| 641 | Innovative Industrial Properties Inc | 15.830 | 981.143,4 $ | 0,05 % |
| 642 | Stellar Bancorp Inc | 24.904 | 979.225,3 $ | 0,05 % |
| 643 | Healthcare Services Group Inc | 39.869 | 979.182,6 $ | 0,05 % |
| 644 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 54.500 | 978.820 $ | 0,05 % |
| 645 | Strategic Education Inc | 12.764 | 977.977,7 $ | 0,05 % |
| 646 | Addus HomeCare Corp | 9.700 | 974.559 $ | 0,05 % |
| 647 | Sally Beauty Holdings Inc | 68.800 | 972.832 $ | 0,05 % |
| 648 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 29.900 | 971.750 $ | 0,05 % |
| 649 | Ambiq Micro Inc | 11.000 | 971.300 $ | 0,05 % |
| 650 | Taysha Gene Therapies Inc | 142.120 | 967.837,2 $ | 0,05 % |
| 651 | Perpetua Resources Corp | 46.350 | 962.226 $ | 0,05 % |
| 652 | German American Bancorp Inc | 20.270 | 962.014,2 $ | 0,05 % |
| 653 | Talos Energy Inc | 74.430 | 960.891,3 $ | 0,05 % |
| 654 | Harmonic Inc | 58.839 | 960.840,9 $ | 0,05 % |
| 655 | Pagseguro Digital Ltd | 106.100 | 960.205 $ | 0,05 % |
| 656 | Kemper Corp | 35.400 | 954.384 $ | 0,05 % |
| 657 | TYRA BIOSCIENCES INC | 29.880 | 954.367,2 $ | 0,05 % |
| 658 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 63.270 | 945.253,8 $ | 0,05 % |
| 659 | AnaptysBio Inc | 14.000 | 945.000 $ | 0,05 % |
| 660 | Univest Financial Corp | 21.515 | 941.281,3 $ | 0,05 % |
| 661 | ManpowerGroup Inc | 27.800 | 938.806 $ | 0,05 % |
| 662 | Triumph Financial Inc | 12.300 | 938.613 $ | 0,05 % |
| 663 | Ziff Davis Inc | 17.918 | 938.365,7 $ | 0,05 % |
| 664 | Vestis Corp | 64.470 | 936.104,4 $ | 0,05 % |
| 665 | Xencor Inc | 58.100 | 935.410 $ | 0,05 % |
| 666 | Hillman Solutions Corp | 110.370 | 931.522,8 $ | 0,05 % |
| 667 | UroGen Pharma Ltd | 25.250 | 929.200 $ | 0,05 % |
| 668 | Infleqtion Inc | 69.750 | 929.070 $ | 0,05 % |
| 669 | USA TODAY Co Inc | 108.089 | 924.161 $ | 0,05 % |
| 670 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 86.507 | 923.894,8 $ | 0,05 % |
| 671 | NextNav Inc | 51.730 | 922.345,9 $ | 0,05 % |
| 672 | Alamo Group Inc | 5.600 | 921.144 $ | 0,05 % |
| 673 | Mineralys Therapeutics Inc | 34.020 | 917.859,6 $ | 0,05 % |
| 674 | Adient PLC | 49.900 | 917.162 $ | 0,05 % |
| 675 | World Kinect Corp | 27.840 | 917.049,6 $ | 0,05 % |
| 676 | Innoviva Inc | 40.300 | 915.213 $ | 0,05 % |
| 677 | Ryerson Holding Corp | 37.070 | 912.292,7 $ | 0,05 % |
| 678 | BellRing Brands Inc | 70.400 | 910.976 $ | 0,05 % |
| 679 | Five9 Inc | 42.700 | 910.364 $ | 0,05 % |
| 680 | United Fire Group Inc | 17.344 | 909.519,4 $ | 0,05 % |
| 681 | Kodiak Sciences Inc | 23.330 | 908.936,8 $ | 0,05 % |
| 682 | Allient Inc | 8.820 | 907.842,6 $ | 0,05 % |
| 683 | DoubleVerify Holdings Inc | 83.700 | 907.308 $ | 0,05 % |
| 684 | Novocure Ltd | 59.800 | 905.970 $ | 0,05 % |
| 685 | Anterix Inc | 8.800 | 905.872 $ | 0,05 % |
| 686 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 246.331 | 904.034,8 $ | 0,05 % |
| 687 | DXC Technology Co | 102.100 | 903.585 $ | 0,05 % |
| 688 | Avanos Medical Inc | 36.300 | 903.144 $ | 0,05 % |
| 689 | Lightwave Logic Inc | 95.300 | 901.538 $ | 0,05 % |
| 690 | TETRA Technologies Inc | 79.550 | 901.301,5 $ | 0,05 % |
| 691 | Butterfly Network Inc | 106.800 | 899.256 $ | 0,05 % |
| 692 | Yelp Inc | 36.620 | 897.922,4 $ | 0,05 % |
| 693 | Bristow Group Inc | 21.686 | 896.065,5 $ | 0,05 % |
| 694 | Flowers Foods Inc | 113.300 | 895.070 $ | 0,05 % |
| 695 | REX American Resources Corp | 19.800 | 893.970 $ | 0,05 % |
| 696 | Chimera Investment Corp | 66.923 | 892.752,8 $ | 0,05 % |
| 697 | Byline Bancorp Inc | 23.690 | 892.165,4 $ | 0,05 % |
| 698 | Ellington Financial Inc | 65.510 | 891.591,1 $ | 0,05 % |
| 699 | TripAdvisor Inc | 65.000 | 891.150 $ | 0,05 % |
| 700 | Sonos Inc | 65.753 | 889.638,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197