Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BLADEX INC | 21.281 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 54.030 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | DXP Enterprises Inc/TX | 7.710 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | DNOW Inc | 100.286 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Webull Corp | 199.300 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | V2X Inc | 17.410 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | DENTSPLY SIRONA Inc | 121.400 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | Enliven Therapeutics Inc | 25.370 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | Newmark Group Inc | 84.624 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | Peloton Interactive Inc | 216.020 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | Trevi Therapeutics Inc | 67.600 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Digital Turbine Inc | 97.570 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | Bandwidth Inc | 19.880 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | Happen Inc | 60.630 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Northwest Natural Holding Co | 25.492 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | NETSTREIT Corp | 58.810 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | Perdoceo Education Corp | 38.800 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | First Commonwealth Financial Corp | 61.033 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | Brookfield Business Corp | 41.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | Marzetti Company/The | 10.837 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 521 | Calix Inc | 33.140 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 522 | WAYSTAR HOLDING CORP | 60.110 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 523 | Novagold Resources Inc | 206.700 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 524 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14.880 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 525 | Braze Inc | 56.786 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 526 | Hawaiian Electric Industries Inc | 90.890 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 527 | Alarm.com Holdings Inc | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 528 | Albany International Corp | 16.491 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 529 | Disc Medicine Inc | 16.770 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 530 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 531 | WisdomTree Inc | 72.380 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 532 | ePlus Inc | 14.700 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 533 | Bitdeer Technologies Group | 77.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 534 | Masterbrand Inc | 118.750 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 535 | Pediatrix Medical Group Inc | 48.100 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 536 | Innodata Inc | 16.110 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 537 | Worthington Enterprises Inc | 22.640 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 538 | Shake Shack Inc | 21.700 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 113.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | Pathward Financial Inc | 13.950 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | Central Garden & Pet Co | 31.201 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | ConnectOne Bancorp Inc | 36.128 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | Capri Holdings Ltd | 65.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Stewart Information Services Corp | 18.197 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 204.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | Agios Pharmaceuticals Inc | 32.370 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | Northwest Bancshares Inc | 79.173 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 122.080 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | Pebblebrook Hotel Trust | 61.712 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Horace Mann Educators Corp | 23.137 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | SPS Commerce Inc | 20.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 16.700 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 65.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Quaker Chemical Corp | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Flywire Corp | 67.814 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | Clover Health Investments Corp | 225.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | CTS Corp | 18.100 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | Nelnet Inc | 8.849 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | Sunstone Hotel Investors Inc | 103.038 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | Biohaven Ltd | 79.150 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | OFG Bancorp | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | PACS Group Inc | 27.570 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | NeoGenomics Inc | 80.540 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 32.713 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | Proto Labs Inc | 14.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | Uniti Group Inc | 101.339 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 32.200 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | JetBlue Airways Corp | 202.240 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Freshworks Inc | 114.490 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 34.575 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | PROG Holdings Inc | 24.740 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | Teekay Tankers Ltd | 17.750 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | Super Group SGHC Ltd | 84.680 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | Diebold Nixdorf Inc | 13.490 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | Interparfums Inc | 10.210 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | Diversified Healthcare Trust | 122.460 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Stock Yards Bancorp Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33.430 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | City Holding Co | 8.550 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | LTC Properties Inc | 29.469 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | Payoneer Global Inc | 159.060 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 55.600 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | Amprius Technologies Inc | 81.520 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | AvePoint Inc | 100.580 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | Gorman-Rupp Co/The | 12.247 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 586 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 79.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 587 | Absci Corp | 96.450 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 588 | John Wiley & Sons Inc | 23.040 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 589 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 65.830 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 590 | Bank First Corp | 7.530 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 591 | Innospec Inc | 13.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 592 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 61.690 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | CareDx Inc | 38.840 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | H2O America | 18.170 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | Neogen Corp | 122.523 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | Six Flags Entertainment Corp | 51.637 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | 1st Source Corp | 13.442 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | Live Oak Bancshares Inc | 26.820 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | ADMA Biologics Inc | 130.250 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | Interface Inc | 30.378 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197