Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 956 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BLADEX INC | 21 281 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 502 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 54 030 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 503 | DXP Enterprises Inc/TX | 7 710 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 504 | DNOW Inc | 100 286 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 505 | Webull Corp | 199 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 506 | V2X Inc | 17 410 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 507 | DENTSPLY SIRONA Inc | 121 400 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 508 | Enliven Therapeutics Inc | 25 370 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 509 | Newmark Group Inc | 84 624 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 510 | Peloton Interactive Inc | 216 020 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 511 | Trevi Therapeutics Inc | 67 600 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 512 | Digital Turbine Inc | 97 570 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 513 | Bandwidth Inc | 19 880 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 514 | Happen Inc | 60 630 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 515 | Northwest Natural Holding Co | 25 492 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 516 | NETSTREIT Corp | 58 810 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 517 | Perdoceo Education Corp | 38 800 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 518 | First Commonwealth Financial Corp | 61 033 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 519 | Brookfield Business Corp | 41 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 520 | Marzetti Company/The | 10 837 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 521 | Calix Inc | 33 140 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 522 | WAYSTAR HOLDING CORP | 60 110 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 523 | Novagold Resources Inc | 206 700 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 524 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14 880 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 525 | Braze Inc | 56 786 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 526 | Hawaiian Electric Industries Inc | 90 890 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 527 | Alarm.com Holdings Inc | 26 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 528 | Albany International Corp | 16 491 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 529 | Disc Medicine Inc | 16 770 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 530 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 531 | WisdomTree Inc | 72 380 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 532 | ePlus Inc | 14 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 533 | Bitdeer Technologies Group | 77 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 534 | Masterbrand Inc | 118 750 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 535 | Pediatrix Medical Group Inc | 48 100 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 536 | Innodata Inc | 16 110 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 537 | Worthington Enterprises Inc | 22 640 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 538 | Shake Shack Inc | 21 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 539 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 113 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 540 | Pathward Financial Inc | 13 950 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 541 | Central Garden & Pet Co | 31 201 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 542 | ConnectOne Bancorp Inc | 36 128 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 543 | Capri Holdings Ltd | 65 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 544 | Stewart Information Services Corp | 18 197 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 204 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 546 | Agios Pharmaceuticals Inc | 32 370 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 547 | Northwest Bancshares Inc | 79 173 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 548 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 122 080 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 549 | Pebblebrook Hotel Trust | 61 712 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 550 | Horace Mann Educators Corp | 23 137 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 551 | SPS Commerce Inc | 20 900 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 552 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 16 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 553 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 65 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 554 | Quaker Chemical Corp | 7 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 555 | Flywire Corp | 67 814 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 556 | Clover Health Investments Corp | 225 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 557 | CTS Corp | 18 100 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 558 | Nelnet Inc | 8 849 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 559 | Sunstone Hotel Investors Inc | 103 038 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 560 | Biohaven Ltd | 79 150 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 561 | OFG Bancorp | 24 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 562 | PACS Group Inc | 27 570 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 563 | NeoGenomics Inc | 80 540 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 564 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 32 713 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 565 | Proto Labs Inc | 14 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 566 | Uniti Group Inc | 101 339 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 32 200 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 568 | JetBlue Airways Corp | 202 240 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 569 | Freshworks Inc | 114 490 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 34 575 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 571 | PROG Holdings Inc | 24 740 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 572 | Teekay Tankers Ltd | 17 750 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 573 | Super Group SGHC Ltd | 84 680 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 574 | Diebold Nixdorf Inc | 13 490 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 575 | Interparfums Inc | 10 210 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 576 | Diversified Healthcare Trust | 122 460 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 577 | Stock Yards Bancorp Inc | 14 850 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 578 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33 430 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 579 | City Holding Co | 8 550 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 580 | LTC Properties Inc | 29 469 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 581 | Payoneer Global Inc | 159 060 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 582 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 55 600 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 583 | Amprius Technologies Inc | 81 520 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 584 | AvePoint Inc | 100 580 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 585 | Gorman-Rupp Co/The | 12 247 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 586 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 79 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 587 | Absci Corp | 96 450 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 588 | John Wiley & Sons Inc | 23 040 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 589 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 65 830 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 590 | Bank First Corp | 7 530 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 591 | Innospec Inc | 13 700 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 592 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 61 690 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 593 | CareDx Inc | 38 840 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 594 | H2O America | 18 170 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 595 | Neogen Corp | 122 523 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 596 | Six Flags Entertainment Corp | 51 637 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 597 | 1st Source Corp | 13 442 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 598 | Live Oak Bancshares Inc | 26 820 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 599 | ADMA Biologics Inc | 130 250 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 600 | Interface Inc | 30 378 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 1,8 Md $ | 94,10 % |
| 2 | Canada | 21 | 22,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 11 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 7 M $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Israël | 4 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
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