Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.880 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Merchants Corp | 33.461 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | InvenTrust Properties Corp | 42.530 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 60.388 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 56.420 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Cleanspark Inc | 151.850 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Banc of California Inc | 73.407 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Trustmark Corp | 30.620 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | GEO Group Inc/The | 76.420 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | Edgewise Therapeutics Inc | 40.770 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Minerals Technologies Inc | 18.040 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | RXO Inc | 87.500 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Urban Edge Properties | 63.500 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Newmark Group Inc | 84.624 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | 10X Genomics Inc | 59.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | Oscar Health Inc | 109.190 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | ArcBest Corp | 12.730 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Centuri Holdings Inc | 42.720 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Vita Coco Co Inc/The | 25.990 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Pathward Financial Inc | 13.950 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Photronics Inc | 30.800 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | LeMaitre Vascular Inc | 11.390 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Huron Consulting Group Inc | 9.694 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | FB Financial Corp | 23.606 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Dyne Therapeutics Inc | 67.470 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | NBT Bancorp Inc | 28.622 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Privia Health Group Inc | 59.176 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | ImmunityBio Inc | 158.590 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Park National Corp | 7.428 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | BancFirst Corp | 11.170 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Upstart Holdings Inc | 47.020 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Beam Therapeutics Inc | 50.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22.970 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | Atlanta Braves Holdings Inc | 28.170 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | Curbline Properties Corp | 46.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Kinetik Holdings Inc | 24.760 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5.830 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | DNOW Inc | 100.286 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Enerpac Tool Group Corp | 32.713 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | SiriusPoint Ltd | 55.380 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Mercury General Corp | 13.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | ADMA Biologics Inc | 130.250 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Atkore Inc | 19.920 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Talos Energy Inc | 74.430 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Andersons Inc/The | 16.309 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | Apple Hospitality REIT Inc | 101.430 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | National HealthCare Corp | 7.300 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | CSG Systems International Inc | 14.565 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | SPS Commerce Inc | 20.900 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | National Vision Holdings Inc | 44.892 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | HNI Corp | 34.732 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 451 | First Bancorp/Southern Pines NC | 20.550 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 452 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 121.634 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 453 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 93.066 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | Warby Parker Inc | 54.890 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 455 | Customers Bancorp Inc | 16.630 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 456 | Hub Group Inc | 32.006 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 457 | Celldex Therapeutics Inc | 36.270 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 458 | Capri Holdings Ltd | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | ABM Industries Inc | 29.662 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | Legence Corp | 20.210 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | CoreCivic Inc | 60.290 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | Neogen Corp | 122.523 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | Green Brick Partners Inc | 17.660 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | Alarm.com Holdings Inc | 26.300 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | Intuitive Machines Inc | 61.140 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Northwest Natural Holding Co | 21.292 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Artisan Partners Asset Management Inc | 31.090 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 51.480 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Astronics Corp | 16.910 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Rogers Corp | 10.484 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Tenable Holdings Inc | 66.220 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Chefs' Warehouse Inc/The | 18.830 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | Immunome Inc | 51.070 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | Bel Fuse Inc | 5.630 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | ePlus Inc | 14.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | Sable Offshore Corp | 66.940 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 164.623 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | DiamondRock Hospitality Co | 115.998 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | ACM Research Inc | 27.600 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Ambarella Inc | 21.080 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Agios Pharmaceuticals Inc | 32.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | Banner Corp | 17.800 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Rush Street Interactive Inc | 49.620 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | EVERTEC Inc | 38.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | H2O America | 18.170 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Vishay Intertechnology Inc | 59.200 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Pagseguro Digital Ltd | 106.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Insight Enterprises Inc | 15.843 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Benchmark Electronics Inc | 18.918 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Kaiser Aluminum Corp | 8.791 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | First Busey Corp | 41.911 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Strategic Education Inc | 12.764 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Veeco Instruments Inc | 31.216 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Global Net Lease Inc | 112.759 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14.300 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | WisdomTree Inc | 72.380 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Enterprise Financial Services Corp | 19.447 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Helios Technologies Inc | 16.250 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | St Joe Co/The | 16.700 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Amprius Technologies Inc | 61.920 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.776 | 1,5 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 19,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 18,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 18 | 15,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197