Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.956 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 53.020 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | Acadia Healthcare Co Inc | 55.200 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | Pitney Bowes Inc | 92.900 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 95.810 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | Intuitive Machines Inc | 75.890 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Four Corners Property Trust Inc | 66.020 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 93.066 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 25.130 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | A10 Networks Inc | 43.010 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Visteon Corp | 16.100 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Park Hotels & Resorts Inc | 111.900 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 56.420 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 158.774 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Centuri Holdings Inc | 52.500 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | VERADERMICS INC | 12.900 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Kennametal Inc | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Callaway Golf Co | 83.753 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Werner Enterprises Inc | 35.966 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Newell Brands Inc | 255.100 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 24.860 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Trinity Industries Inc | 45.100 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | ALUMIS INC | 55.412 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | First Bancorp/Southern Pines NC | 24.270 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | ABM Industries Inc | 35.032 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 33.300 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Banner Corp | 23.290 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | National HealthCare Corp | 7.300 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Acadia Realty Trust | 73.783 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Beacon Financial Corp | 50.517 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | SoundHound AI Inc | 237.230 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | RH INC | 9.300 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Bancorp Inc/The | 24.390 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | Harley-Davidson Inc | 62.460 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | Crane NXT Co | 29.800 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | DigitalBridge Group Inc | 96.600 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | TRANSMEDICS GROUP INC | 22.830 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | GPGI INC | 95.650 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Atkore Inc | 19.920 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | InvenTrust Properties Corp | 42.730 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Vistance Networks Inc | 118.340 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Agilysys Inc | 14.420 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | Cohen & Steers Inc | 19.629 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | Astrana Health Inc | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | Kinetik Holdings Inc | 30.660 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | American Eagle Outfitters Inc | 86.040 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | LeMaitre Vascular Inc | 15.390 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Ingevity Corp | 19.720 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | StoneCo Ltd | 135.530 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Atlanta Braves Holdings Inc | 28.170 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | UFP Technologies Inc | 5.490 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Magnite Inc | 76.483 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 24.860 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | St Joe Co/The | 23.100 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | PennyMac Financial Services Inc | 16.590 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | DHT Holdings Inc | 87.400 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | Encore Capital Group Inc | 15.400 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | First Busey Corp | 48.671 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | LiveRamp Holdings Inc | 37.985 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | BancFirst Corp | 12.860 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | LCI Industries | 13.470 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | Seadrill Ltd | 37.690 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | Blue Bird Corp | 18.050 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Cargurus Inc | 41.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 464 | Nektar Therapeutics | 20.400 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 465 | Redwire Corp | 116.100 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Green Brick Partners Inc | 17.660 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | Navan Inc | 61.800 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | NBT Bancorp Inc | 28.622 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | DiamondRock Hospitality Co | 115.998 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Ducommun Inc | 7.620 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Axogen Inc | 30.540 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | American Superconductor Corp | 33.870 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | Hub Group Inc | 32.006 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | HeartFlow Inc | 47.700 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | National Bank Holdings Corp | 31.430 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 47.320 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Workiva Inc | 28.600 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Calumet Inc | 38.500 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | PDF Solutions Inc | 19.580 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Establishment Labs Holdings Inc | 16.100 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | Astronics Corp | 16.910 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 62.700 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 51.480 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Progyny Inc | 47.420 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22.970 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Vishay Precision Group Inc | 9.100 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Andersons Inc/The | 19.909 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Vericel Corp | 30.560 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Crescent Energy Co | 138.375 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | Nurix Therapeutics Inc | 55.940 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Intellia Therapeutics Inc | 80.110 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Select Water Solutions Inc | 67.540 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 6.750 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 8.130 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Minerals Technologies Inc | 18.040 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | SiriusPoint Ltd | 55.380 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Immunome Inc | 62.480 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | Artisan Partners Asset Management Inc | 38.190 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | ARMOUR Residential REIT Inc | 75.400 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.842 | 1,8 Mrd. $ | 94,10 % |
| 2 | Kanada | 21 | 22,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Israel | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Small Company Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009197