Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 956 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 24 420 | 889,1 k $ | 0,05 % |
| 702 | CBIZ Inc | 27 600 | 885,4 k $ | 0,05 % |
| 703 | MBX BIOSCIENCES INC | 16 000 | 883,2 k $ | 0,05 % |
| 704 | STAAR Surgical Co | 30 780 | 883,1 k $ | 0,05 % |
| 705 | RLJ Lodging Trust | 74 476 | 882,5 k $ | 0,05 % |
| 706 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 700 | 881,8 k $ | 0,05 % |
| 707 | TIC Solutions Inc | 108 825 | 880,4 k $ | 0,05 % |
| 708 | O-I Glass Inc | 91 000 | 876,3 k $ | 0,05 % |
| 709 | Huron Consulting Group Inc | 9 694 | 874 k $ | 0,05 % |
| 710 | Leggett & Platt Inc | 74 500 | 872,4 k $ | 0,05 % |
| 711 | Porch Group Inc | 57 830 | 869,8 k $ | 0,05 % |
| 712 | Perrigo Co PLC | 83 500 | 867,6 k $ | 0,05 % |
| 713 | FMC Corp | 75 390 | 867 k $ | 0,05 % |
| 714 | Fortrea Holdings Inc | 49 800 | 866,5 k $ | 0,05 % |
| 715 | QCR Holdings Inc | 8 900 | 866,4 k $ | 0,05 % |
| 716 | Northeast Bank | 6 520 | 864,1 k $ | 0,05 % |
| 717 | Community Trust Bancorp Inc | 11 915 | 862,2 k $ | 0,05 % |
| 718 | Lakeland Financial Corp | 13 900 | 857,9 k $ | 0,05 % |
| 719 | National Vision Holdings Inc | 44 892 | 853,4 k $ | 0,04 % |
| 720 | La-Z-Boy Inc | 21 259 | 852,9 k $ | 0,04 % |
| 721 | Paymentus Holdings Inc | 35 300 | 852,8 k $ | 0,04 % |
| 722 | ProPetro Holding Corp | 59 400 | 851,8 k $ | 0,04 % |
| 723 | NWPX Infrastructure Inc | 5 680 | 851,7 k $ | 0,04 % |
| 724 | MILLERKNOLL INC | 41 589 | 850,9 k $ | 0,04 % |
| 725 | Shoals Technologies Group Inc | 85 950 | 850,9 k $ | 0,04 % |
| 726 | Orchid Island Capital Inc | 122 009 | 850,4 k $ | 0,04 % |
| 727 | Nuvation Bio Inc | 149 430 | 848,8 k $ | 0,04 % |
| 728 | Astec Industries Inc | 13 843 | 847,1 k $ | 0,04 % |
| 729 | Westamerica BanCorp | 14 274 | 837,5 k $ | 0,04 % |
| 730 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 29 620 | 836,5 k $ | 0,04 % |
| 731 | TURNING POINT BRANDS INC | 9 850 | 835,4 k $ | 0,04 % |
| 732 | TriNet Group Inc | 16 879 | 835,3 k $ | 0,04 % |
| 733 | Two Harbors Investment Corp | 67 000 | 831,5 k $ | 0,04 % |
| 734 | Voyager Technologies Inc | 25 760 | 830,8 k $ | 0,04 % |
| 735 | TriCo Bancshares | 15 412 | 829,9 k $ | 0,04 % |
| 736 | LGI Homes Inc | 13 000 | 827,8 k $ | 0,04 % |
| 737 | Lincoln Educational Services Corp | 16 540 | 825,3 k $ | 0,04 % |
| 738 | Gibraltar Industries Inc | 18 300 | 825,3 k $ | 0,04 % |
| 739 | Wolfspeed Inc | 17 100 | 825,1 k $ | 0,04 % |
| 740 | Olema Pharmaceuticals Inc | 65 800 | 823,2 k $ | 0,04 % |
| 741 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 31 640 | 823 k $ | 0,04 % |
| 742 | G-III Apparel Group Ltd | 24 300 | 819,2 k $ | 0,04 % |
| 743 | Carter's Inc | 19 900 | 819,1 k $ | 0,04 % |
| 744 | Boston Beer Co Inc/The | 4 600 | 814,3 k $ | 0,04 % |
| 745 | Edgewell Personal Care Co | 30 300 | 813,9 k $ | 0,04 % |
| 746 | Ecovyst Inc | 65 350 | 813,6 k $ | 0,04 % |
| 747 | Excelerate Energy Inc | 21 410 | 813,4 k $ | 0,04 % |
| 748 | Teladoc Health Inc | 95 600 | 810,7 k $ | 0,04 % |
| 749 | CNB Financial Corp/PA | 23 983 | 808,5 k $ | 0,04 % |
| 750 | Ardelyx Inc | 158 280 | 807,2 k $ | 0,04 % |
| 751 | Old Second Bancorp Inc | 34 550 | 805,7 k $ | 0,04 % |
| 752 | Greenbrier Cos Inc/The | 16 400 | 803,8 k $ | 0,04 % |
| 753 | First Advantage Corp | 44 300 | 799,6 k $ | 0,04 % |
| 754 | Wendy's Co/The | 96 400 | 799,2 k $ | 0,04 % |
| 755 | Origin Bancorp Inc | 15 600 | 797,9 k $ | 0,04 % |
| 756 | BioAge Labs Inc | 32 500 | 796,6 k $ | 0,04 % |
| 757 | Precigen Inc | 139 660 | 796,1 k $ | 0,04 % |
| 758 | Myers Industries Inc | 22 500 | 794,5 k $ | 0,04 % |
| 759 | Tompkins Financial Corp | 8 400 | 794 k $ | 0,04 % |
| 760 | Progress Software Corp | 23 597 | 792,4 k $ | 0,04 % |
| 761 | Graham Corp | 6 390 | 791 k $ | 0,04 % |
| 762 | Energizer Holdings Inc | 36 880 | 790,7 k $ | 0,04 % |
| 763 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 32 400 | 788,9 k $ | 0,04 % |
| 764 | Entravision Communications Corp | 60 360 | 787,1 k $ | 0,04 % |
| 765 | Sionna Therapeutics Inc | 17 790 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 766 | Collegium Pharmaceutical Inc | 21 600 | 781,9 k $ | 0,04 % |
| 767 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 10 880 | 781,8 k $ | 0,04 % |
| 768 | NPK International Inc | 49 102 | 781,2 k $ | 0,04 % |
| 769 | AtriCure Inc | 27 900 | 780,6 k $ | 0,04 % |
| 770 | ArriVent Biopharma Inc | 22 470 | 780,6 k $ | 0,04 % |
| 771 | Mercantile Bank Corp | 13 520 | 776,3 k $ | 0,04 % |
| 772 | Seneca Foods Corp | 4 460 | 775,8 k $ | 0,04 % |
| 773 | Insperity Inc | 18 774 | 775,6 k $ | 0,04 % |
| 774 | Heritage Financial Corp/WA | 26 162 | 774,9 k $ | 0,04 % |
| 775 | CEVA Inc | 16 400 | 773,4 k $ | 0,04 % |
| 776 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 19 764 | 773,2 k $ | 0,04 % |
| 777 | SkyWater Technology Inc | 22 150 | 771,3 k $ | 0,04 % |
| 778 | Capricor Therapeutics Inc | 31 880 | 767,7 k $ | 0,04 % |
| 779 | Inspire Medical Systems Inc | 17 200 | 767,3 k $ | 0,04 % |
| 780 | ICF International Inc | 10 500 | 765 k $ | 0,04 % |
| 781 | Lindsay Corp | 6 175 | 764,5 k $ | 0,04 % |
| 782 | TriMas Corp | 16 900 | 761 k $ | 0,04 % |
| 783 | LSI Industries Inc | 28 620 | 760,7 k $ | 0,04 % |
| 784 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 8 060 | 759,3 k $ | 0,04 % |
| 785 | Camden National Corp | 14 000 | 759,1 k $ | 0,04 % |
| 786 | Hycroft Mining Holding Corp | 32 400 | 758,2 k $ | 0,04 % |
| 787 | Dorian LPG Ltd | 21 738 | 756 k $ | 0,04 % |
| 788 | BlackLine Inc | 26 910 | 755,4 k $ | 0,04 % |
| 789 | Genius Sports Ltd | 123 800 | 750,2 k $ | 0,04 % |
| 790 | Five Star Bancorp | 15 400 | 749,8 k $ | 0,04 % |
| 791 | Arlo Technologies Inc | 55 590 | 749,4 k $ | 0,04 % |
| 792 | Trump Media & Technology Group Corp | 96 700 | 748,5 k $ | 0,04 % |
| 793 | Douglas Dynamics Inc | 13 860 | 747,7 k $ | 0,04 % |
| 794 | Wolverine World Wide Inc | 45 080 | 745,2 k $ | 0,04 % |
| 795 | Kosmos Energy Ltd | 352 640 | 744,1 k $ | 0,04 % |
| 796 | Universal Corp/VA | 14 253 | 743,6 k $ | 0,04 % |
| 797 | Novavax Inc | 78 920 | 743,4 k $ | 0,04 % |
| 798 | JBG SMITH Properties | 50 670 | 743,3 k $ | 0,04 % |
| 799 | agilon health Inc | 6 929 | 742,7 k $ | 0,04 % |
| 800 | Vir Biotechnology Inc | 72 860 | 742,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 1,8 Md $ | 94,10 % |
| 2 | Canada | 21 | 22,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 11 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 7 M $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Israël | 4 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
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