Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio

Name: Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
Creator: Titelia
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Actif net: 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions: 1 956 dans 22 pays
10 premières: 3,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Inspired Entertainment Inc	8 490	70 k $
1 702	1-800-Flowers.com Inc	19 970	69,5 k $
1 703	Comstock Inc	16 700	69,5 k $
1 704	Blaize Holdings Inc	50 300	69,4 k $
1 705	American Resources Corp	32 200	69,2 k $
1 706	AlTi Global Inc	19 160	69,2 k $
1 707	Timberland Bancorp Inc/WA	1 540	69 k $
1 708	Kyverna Therapeutics Inc	7 710	68,7 k $
1 709	Evommune Inc	5 140	68,3 k $
1 710	Artiva Biotherapeutics Inc	6 990	67,8 k $
1 711	Alamar Biosciences Inc	2 500	67,7 k $
1 712	Innovative Solutions and Support Inc	3 760	67,7 k $
1 713	HMH Holding Inc	3 600	67,5 k $
1 714	Evolution Petroleum Corp	18 240	67,1 k $
1 715	Heron Therapeutics Inc	157 240	67,1 k $
1 716	Global Water Resources Inc	9 070	65,7 k $
1 717	Thryv Holdings Inc	16 580	65,3 k $
1 718	FS Bancorp Inc	1 480	64,2 k $
1 719	Velocity Financial Inc	3 470	64,1 k $
1 720	Eledon Pharmaceuticals Inc	16 200	63,8 k $
1 721	National Bankshares Inc	1 750	63,6 k $
1 722	TOYO CO LTD	9 000	62,6 k $
1 723	Zura Bio Ltd	10 580	62,4 k $
1 724	Neumora Therapeutics Inc	36 700	62,4 k $
1 725	RGC Resources Inc	2 610	62,4 k $
1 726	Limoneira Co	4 750	62,4 k $
1 727	Franklin Financial Services Corp	990	62 k $
1 728	Weyco Group Inc	1 570	61,7 k $
1 729	Elemental Royalty Corp	3 500	61,1 k $
1 730	Norwood Financial Corp	1 880	60,4 k $
1 731	Energous Corp	2 500	60,1 k $
1 732	FB Bancorp Inc	3 960	59,6 k $
1 733	GBank Financial Holdings Inc	1 960	59,4 k $
1 734	Livewire Group Inc	52 850	59,2 k $
1 735	Asure Software Inc	7 440	59,1 k $
1 736	Virginia National Bankshares Corp	1 320	58,6 k $
1 737	Hamilton Beach Brands Holding Co	2 540	58,5 k $
1 738	Jefferson Capital Inc	3 000	58,4 k $
1 739	First National Corp/VA	1 930	57,9 k $
1 740	Forte Biosciences Inc	2 700	57,4 k $
1 741	Oportun Financial Corp	9 900	56,5 k $
1 742	Inseego Corp	5 390	55,7 k $
1 743	Black Rock Coffee Bar Inc	6 700	55,5 k $
1 744	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	2 020	55,5 k $
1 745	Value Line Inc	1 350	54,6 k $
1 746	Palisade Bio Inc	26 020	54,4 k $
1 747	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	22 600	54,2 k $
1 748	Silvercrest Asset Management Group Inc	5 340	54 k $
1 749	National CineMedia Inc	14 140	53,7 k $
1 750	Abacus Global Management Inc	5 000	53,6 k $
1 751	Eagle Financial Services Inc	1 290	53,5 k $
1 752	ADC Therapeutics SA	49 840	53,3 k $
1 753	First United Corp	1 190	52,5 k $
1 754	Nuvectis Pharma Inc	2 850	52,4 k $
1 755	Priority Technology Holdings Inc	7 850	52,4 k $
1 756	Modiv Industrial Inc	3 000	52,2 k $
1 757	Sanara Medtech Inc	2 210	52,1 k $
1 758	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	1 200	51,7 k $
1 759	Greenwich Lifesciences Inc	2 200	51,6 k $
1 760	AIRO Group Holdings Inc	6 980	51,6 k $
1 761	Fidelity D&D Bancorp Inc	990	50,9 k $
1 762	eGain Corp	8 070	50,8 k $
1 763	GoPro Inc	65 300	50,8 k $
1 764	Unicycive Therapeutics Inc	10 790	50,6 k $
1 765	NLI Holdings Inc	8 485	50,5 k $
1 766	C&F Financial Corp	630	50,4 k $
1 767	Invivyd Inc	57 700	50,3 k $
1 768	Western New England Bancorp Inc	3 500	50,1 k $
1 769	Gevo Inc	32 700	49,1 k $
1 770	TPG Mortgage Investment Trust Inc	6 130	48,5 k $
1 771	Forward Industries Inc	11 500	48,5 k $
1 772	Ring Energy Inc	44 800	48,4 k $
1 773	Bally's Corp	3 500	48 k $
1 774	MediWound Ltd	3 250	47,8 k $
1 775	Citizens Inc/TX	8 300	47,6 k $
1 776	Superior Group of Cos Inc	3 630	47,6 k $
1 777	inTEST Corp	2 600	47,2 k $
1 778	Z Squared Inc	4 460	47,2 k $
1 779	OneWater Marine Inc	4 170	47 k $
1 780	LCNB Corp	2 650	46,6 k $
1 781	Lifezone Metals Ltd	11 990	46,5 k $
1 782	Transcontinental Realty Investors Inc	1 010	46,4 k $
1 783	Princeton Bancorp Inc	1 220	46,3 k $
1 784	CVRx Inc	8 980	46,2 k $
1 785	Emerald Holding Inc	9 050	45,6 k $
1 786	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	4 840	45,4 k $
1 787	Seaport Entertainment Group Inc	1 700	45,2 k $
1 788	PAMT CORP	3 210	45 k $
1 789	First Northern Community Bancorp	2 500	44,9 k $
1 790	ChargePoint Holdings Inc	7 500	44,3 k $
1 791	Chaince Digital Holdings Inc	10 000	43,7 k $
1 792	Perma-Pipe International Holdings Inc	1 600	43,6 k $
1 793	CRESCENT BIOPHARMA INC	2 400	43,2 k $
1 794	OP Bancorp	2 830	42,4 k $
1 795	Lifecore Biomedical Inc	7 990	41,9 k $
1 796	NI Holdings Inc	2 650	41,6 k $
1 797	Zentalis Pharmaceuticals Inc	8 550	41,5 k $
1 798	Contineum Therapeutics Inc	2 500	41 k $
1 799	Torrid Holdings Inc	21 690	40,6 k $
1 800	Consumer Portfolio Services Inc	4 210	40,4 k $

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Canada 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,5 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,4 %
Israël 0,4 %
Îles Vierges britanniques 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Jersey 0,2 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 842	1,8 Md $	94,10 %
2	Canada	21	22,4 M $	1,19 %
3	Bermudes	21	21,5 M $	1,14 %
4	Îles Caïmans	17	11 M $	0,58 %
5	Irlande	8	9,2 M $	0,49 %
6	Îles Marshall	8	7 M $	0,37 %
7	Royaume-Uni	7	7 M $	0,37 %
8	Israël	4	6,9 M $	0,37 %
9	Îles Vierges britanniques	6	5,2 M $	0,28 %
10	Porto Rico	3	4,7 M $	0,25 %
11	Suisse	3	3,3 M $	0,18 %
12	Jersey	3	2,9 M $	0,16 %

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