Titelia

Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

ISIN US2332033974

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Nettovermögen
37,8 Mrd. $ davon 38,2 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
Positionen
2.412 in 20 Ländern
Zehn größte
27,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 1.95119.275,9 $0,00 %
2.302RCM Technologies Inc 61619.274,6 $0,00 %
2.303CVD Equipment Corp 2.76418.739,9 $
2.304Comtech Telecommunications Corp 5.30518.673,6 $
2.305Oportun Financial Corp 3.05818.623,2 $
2.306Comstock Inc 5.40017.712 $
2.307SR Bancorp Inc 89517.282,5 $
2.308Century Therapeutics Inc 7.44717.053,6 $
2.309Coffee Holding Co Inc 3.58316.661 $
2.310FB Bancorp Inc 1.16816.328,6 $
2.311ChoiceOne Financial Services Inc 54316.306,3 $
2.312Eagle Financial Services Inc 42115.863,3 $
2.313Optex Systems Holdings Inc 1.47615.852,2 $
2.314CPS Technologies Corp 3.21115.830,2 $
2.315Angi Inc 2.13215.648,9 $
2.316Beachbody Co Inc/The 1.03415.468,6 $
2.317Laird Superfood Inc 4.84215.446 $
2.318Pioneer Power Solutions Inc 3.94415.302,7 $
2.319LINKBANCORP Inc 1.73915.111,9 $
2.320Coya Therapeutics Inc 3.49414.779,6 $
2.321Climb Bio Inc 1.66114.749,7 $
2.322Stabilis Solutions Inc 3.40314.462,8 $
2.323Tenax Therapeutics Inc 1.09014.289,9 $
2.324FORIAN INC 6.61114.279,8 $
2.325NetSol Technologies Inc 4.19914.276,6 $
2.326Spruce Power Holding Corp 4.22014.052,6 $
2.327Tandy Leather Factory Inc 5.96813.965,1 $
2.328MiMedx Group Inc 4.04013.574,4 $
2.329Broadwind Inc 4.99813.294,7 $
2.330AlTi Global Inc 3.74313.250,2 $
2.331Cabaletta Bio Inc 4.41513.200,9 $
2.332CuriosityStream Inc 4.14513.056,8 $
2.333IZEA Worldwide Inc 3.17613.021,6 $
2.334Koss Corp 2.96412.834,1 $
2.335Kezar Life Sciences Inc 1.72512.609,8 $
2.336Fifth District Bancorp Inc 81812.368,2 $
2.337Backblaze Inc 2.88512.347,8 $
2.338Alithya Group Inc 12.24212.240,8 $
2.339Jerash Holdings US Inc 3.47112.113,8 $
2.340Art's-Way Manufacturing Co Inc 4.48612.112,2 $
2.341Smith Douglas Homes Corp 83911.897 $
2.342TechPrecision Corp 2.80511.837,1 $
2.343T Stamp Inc 4.67511.827,8 $
2.344Air Industries Group 3.71511.739,4 $
2.345VirnetX Holding Corp 86511.573,7 $
2.346Priority Technology Holdings Inc 2.22311.515,1 $
2.347US Global Investors Inc 4.33811.408,9 $
2.348Data I/O Corp 4.20311.390,1 $
2.349Bridger Aerospace Group Holdings Inc 5.53711.240,1 $
2.350Red Robin Gourmet Burgers Inc 3.17511.112,5 $
2.351comScore Inc 1.52011.050,4 $
2.352Live Ventures Inc 80710.862,2 $
2.353Crown Crafts Inc 3.95910.808,1 $
2.354Natural Health Trends Corp 3.40910.636,1 $
2.355Clarus Corp 4.02910.495,6 $
2.356Orion Energy Systems Inc 1.12110.212,3 $
2.357Harte Hanks Inc 3.65210.116 $
2.358HireQuest Inc 87110.077,5 $
2.359Intellicheck Inc 1.25810.051,4 $
2.360Drilling Tools International Corp 2.91310.049,9 $
2.361TransAct Technologies Inc 2.9899953,4 $
2.362CareCloud Inc 3.1479503,9 $
2.363Mexco Energy Corp 9579436 $
2.364Motorsport Games Inc 2.1559266,5 $
2.365Research Solutions Inc/CA 3.4648798,6 $
2.366Exagen Inc 3.0098726,1 $
2.367BGSF Inc 1.5268682,9 $
2.368Nephros Inc 2.7258611 $
2.369Alector Inc 3.4638207,3 $
2.370Hennessy Advisors Inc 7977970 $
2.371Gaia Inc 2.5347931,4 $
2.372Passage Bio Inc 1.5447889,8 $
2.373Sleep Number Corp 2.5047537 $
2.374Chicago Rivet & Machine Co 6537444,2 $
2.375European Wax Center Inc 1.2777406,6 $
2.376ACCESS NEWSWIRE INC 9127204,8 $
2.377National Bankshares Inc 2007159 $
2.378NextCure Inc 7336750,9 $
2.379WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. 2.0006750 $
2.380ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT 2.7216666,5 $
2.381DarioHealth Corp 8816308 $
2.382CLEARONE INC 1.7216298,9 $
2.383Nortech Systems Inc 4466083,4 $
2.384Rapid Micro Biosystems Inc 2.4765942,4 $
2.385American Shared Hospital Services 3.9585739,1 $
2.386Mobile Infrastructure Corp. 3.0305575,2 $
2.387MarketWise Inc 3185348,8 $
2.388Knightscope Inc 1.6955322,3 $
2.389GDEV Inc 3295227,8 $
2.390Hanover Bancorp Inc 2175147,2 $
2.391Sypris Solutions Inc 1.3314432,2 $
2.392Aytu BioPharma Inc 1.7104411,8 $
2.393Mannatech Inc 8673823,5 $
2.394CPI Card Group Inc 2153807,7 $
2.395WidePoint Corp 5623563,1 $
2.396Team Inc 2043559,8 $
2.397Precipio Inc 1003090 $
2.398American Biltrite Inc 362881,4 $
2.399Sono-Tek Corp 4892679,7 $
2.400Willamette Valley Vineyards Inc 8712473,6 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,3 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Industrie 8,7 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Gesundheit 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,8 %
  • Basiskonsum 4,0 %
  • Energie 4,0 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Fonds 2,1 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 23,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Singapur 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.33137,5 Mrd. $98,28 %
2Bermuda23173 Mio. $0,45 %
3Irland9128,4 Mio. $0,34 %
4Singapur173 Mio. $0,19 %
5Vereinigtes Königreich773 Mio. $0,19 %
6Niederlande363,6 Mio. $0,17 %
7Kaimaninseln860 Mio. $0,16 %
8Marshallinseln523,3 Mio. $0,06 %
9Puerto Rico312,9 Mio. $0,03 %
10Guernsey110,9 Mio. $0,03 %
11Jersey410,4 Mio. $0,03 %
12Kanada58 Mio. $0,02 %
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