Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Nettovermögen: 37,8 Mrd. $ davon 38,2 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
Positionen: 2.412 in 20 Ländern
Zehn größte: 27,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Upstream Bio Inc	8.066	74.045,9 $
2.202	Comstock Holding Cos Inc	4.554	72.864 $
2.203	Anavex Life Sciences Corp	21.397	71.466 $
2.204	ARS Pharmaceuticals Inc	8.588	70.936,9 $
2.205	Tredegar Corp	7.380	70.848 $
2.206	FreightCar America Inc	8.587	70.756,9 $
2.207	QuidelOrtho Corp	5.582	68.658,6 $
2.208	Aveanna Healthcare Holdings Inc	10.454	68.369,2 $
2.209	Enanta Pharmaceuticals Inc	4.835	67.158,2 $
2.210	Mechanics Bancorp	4.545	67.106,9 $
2.211	Karat Packaging Inc	2.335	66.991,2 $
2.212	EW Scripps Co/The	13.865	66.413,4 $
2.213	Virginia National Bankshares Corp	1.567	66.127,4 $
2.214	Creative Realities Inc	18.097	66.054,1 $
2.215	Key Tronic Corp	22.454	63.769,4 $
2.216	Contineum Therapeutics Inc	4.969	63.702,6 $
2.217	VirTra Inc	14.076	62.779 $
2.218	Ooma Inc	3.797	61.967 $
2.219	Citizens Financial Services Inc	934	58.991,4 $
2.220	Bank7 Corp	1.366	58.656 $
2.221	Full House Resorts Inc	23.954	57.968,7 $
2.222	Latham Group Inc	9.398	57.045,9 $
2.223	Haverty Furniture Cos Inc	2.523	56.767,5 $
2.224	Culp Inc	17.123	56.334,7 $
2.225	BV Financial Inc	2.876	56.312,1 $
2.226	Ramaco Resources Inc	5.587	55.981,7 $
2.227	Douglas Elliman Inc	27.019	54.308,2 $
2.228	Larimar Therapeutics Inc	12.825	52.069,5 $
2.229	First National Corp/VA	1.920	51.302,4 $
2.230	Ark Restaurants Corp	7.366	48.836,6 $
2.231	Health Catalyst Inc	37.902	47.377,5 $
2.232	Finward Bancorp	1.450	46.661 $
2.233	LGL Group Inc/The	6.640	46.148 $
2.234	Turtle Beach Corp	3.982	45.872,6 $
2.235	Optical Cable Corp	4.427	45.598,1 $
2.236	Atlantic American Corp	17.563	45.488,2 $
2.237	Natural Alternatives International Inc	16.603	44.330 $
2.238	Ampco-Pittsburgh Corp	3.911	42.708,1 $
2.239	Maravai LifeSciences Holdings Inc	11.602	42.695,4 $
2.240	Cohen & Co Inc	1.816	42.639,7 $
2.241	Mammoth Energy Services Inc	14.869	42.525,3 $
2.242	MainStreet Bancshares Inc	1.809	42.366,8 $
2.243	Thryv Holdings Inc	11.605	41.545,9 $
2.244	Puma Biotechnology Inc	5.406	40.599,1 $
2.245	AerSale Corp	5.923	39.802,6 $
2.246	Riley Exploration Permian Inc	1.097	39.678,5 $
2.247	1stdibs.com Inc	8.519	39.443 $
2.248	Cricut Inc	9.144	39.410,6 $
2.249	First Northwest Bancorp	3.808	38.080 $
2.250	Kyverna Therapeutics Inc	4.308	37.910,4 $
2.251	Bed Bath & Beyond Inc	7.600	37.240 $
2.252	Kestrel Group Ltd	3.751	36.459,7 $
2.253	Prime Medicine Inc	10.171	36.056,2 $
2.254	Gray Media Inc	3.160	33.812,3 $
2.255	Hovnanian Enterprises Inc	300	33.732 $
2.256	Franklin Wireless Corp	8.801	33.267,8 $
2.257	Entrada Therapeutics Inc	2.434	32.859 $
2.258	United-Guardian Inc	4.655	32.724,7 $
2.259	Palladyne AI Corp	5.149	31.357,4 $
2.260	WVS Financial Corp	2.157	30.629,4 $
2.261	Magnachip Semiconductor Corp	8.656	29.430,4 $
2.262	Alto Ingredients Inc	5.301	29.261,5 $
2.263	Black Diamond Therapeutics Inc	10.931	28.967,2 $
2.264	Biote Corp	12.950	28.749 $
2.265	Viant Technology Inc	2.633	28.594,4 $
2.266	Lyell Immunopharma Inc	1.418	27.977,1 $
2.267	Zedge Inc	8.399	27.968,7 $
2.268	Smart Sand Inc	5.073	27.952,2 $
2.269	Hyliion Holdings Corp	14.520	27.733,2 $
2.270	Shattuck Labs Inc	3.829	27.377,4 $
2.271	Design Therapeutics Inc	2.000	27.200 $
2.272	Inseego Corp	1.482	27.016,9 $
2.273	JELD-WEN Holding Inc	19.256	26.380,7 $
2.274	Smith-Midland Corp	778	26.280,8 $
2.275	CB Financial Services Inc	747	26.279,5 $
2.276	Rafael Holdings Inc	20.215	25.673,1 $
2.277	Sight Sciences Inc	6.130	25.071,7 $
2.278	CKX Lands Inc	2.161	25.056,8 $
2.279	KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP	5.416	24.534,5 $
2.280	Bowhead Specialty Holdings Inc	1.011	24.041,6 $
2.281	EVI Industries Inc	1.292	23.992,4 $
2.282	Zentalis Pharmaceuticals Inc	5.900	23.659 $
2.283	ECB Bancorp Inc/MD	1.303	23.401,9 $
2.284	TruBridge Inc	910	23.387 $
2.285	Unicycive Therapeutics Inc	3.013	23.079,6 $
2.286	PODCASTONE INC	6.635	22.625,4 $
2.287	Quest Resource Holding Corporation	19.515	22.052 $
2.288	Rimini Street Inc	6.405	21.841,1 $
2.289	EKSO BIONICS HOLDINGS INC	1.808	21.714,1 $
2.290	Flexible Solutions International Inc	3.460	21.452 $
2.291	Inogen Inc	3.001	21.337,1 $
2.292	Envela Corp	1.211	21.325,7 $
2.293	Blue Ridge Bankshares Inc	6.136	21.046,5 $
2.294	OptimumBank Holdings Inc	3.801	20.753,5 $
2.295	Cumberland Pharmaceuticals Inc	4.933	20.669,3 $
2.296	Vince Holding Corp	4.109	20.503,9 $
2.297	Sagimet Biosciences Inc	2.492	20.010,8 $
2.298	Paysign Inc	3.016	19.785 $
2.299	Hagerty Inc	1.923	19.537,7 $
2.300	Old Market Capital Corp	4.633	19.458,6 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 24,3 %
Finanzen 10,6 %
Industrie 8,7 %
Kommunikation 7,0 %
Gesundheit 6,1 %
Zyklischer Konsum 5,8 %
Basiskonsum 4,0 %
Energie 4,0 %
Rohstoffe 2,2 %
Fonds 2,1 %
Versorger 1,6 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 23,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,3 %
Bermuda 0,5 %
Irland 0,3 %
Singapur 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Marshallinseln 0,1 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.331	37,5 Mrd. $	98,28 %
2	Bermuda	23	173 Mio. $	0,45 %
3	Irland	9	128,4 Mio. $	0,34 %
4	Singapur	1	73 Mio. $	0,19 %
5	Vereinigtes Königreich	7	73 Mio. $	0,19 %
6	Niederlande	3	63,6 Mio. $	0,17 %
7	Kaimaninseln	8	60 Mio. $	0,16 %
8	Marshallinseln	5	23,3 Mio. $	0,06 %
9	Puerto Rico	3	12,9 Mio. $	0,03 %
10	Guernsey	1	10,9 Mio. $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 Mio. $	0,03 %
12	Kanada	5	8 Mio. $	0,02 %

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