Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Actif net: 37,8 Md $ dont 38,2 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 412 dans 20 pays
10 premières: 27,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Upstream Bio Inc	8 066	74 k $
2 202	Comstock Holding Cos Inc	4 554	72,9 k $
2 203	Anavex Life Sciences Corp	21 397	71,5 k $
2 204	ARS Pharmaceuticals Inc	8 588	70,9 k $
2 205	Tredegar Corp	7 380	70,8 k $
2 206	FreightCar America Inc	8 587	70,8 k $
2 207	QuidelOrtho Corp	5 582	68,7 k $
2 208	Aveanna Healthcare Holdings Inc	10 454	68,4 k $
2 209	Enanta Pharmaceuticals Inc	4 835	67,2 k $
2 210	Mechanics Bancorp	4 545	67,1 k $
2 211	Karat Packaging Inc	2 335	67 k $
2 212	EW Scripps Co/The	13 865	66,4 k $
2 213	Virginia National Bankshares Corp	1 567	66,1 k $
2 214	Creative Realities Inc	18 097	66,1 k $
2 215	Key Tronic Corp	22 454	63,8 k $
2 216	Contineum Therapeutics Inc	4 969	63,7 k $
2 217	VirTra Inc	14 076	62,8 k $
2 218	Ooma Inc	3 797	62 k $
2 219	Citizens Financial Services Inc	934	59 k $
2 220	Bank7 Corp	1 366	58,7 k $
2 221	Full House Resorts Inc	23 954	58 k $
2 222	Latham Group Inc	9 398	57 k $
2 223	Haverty Furniture Cos Inc	2 523	56,8 k $
2 224	Culp Inc	17 123	56,3 k $
2 225	BV Financial Inc	2 876	56,3 k $
2 226	Ramaco Resources Inc	5 587	56 k $
2 227	Douglas Elliman Inc	27 019	54,3 k $
2 228	Larimar Therapeutics Inc	12 825	52,1 k $
2 229	First National Corp/VA	1 920	51,3 k $
2 230	Ark Restaurants Corp	7 366	48,8 k $
2 231	Health Catalyst Inc	37 902	47,4 k $
2 232	Finward Bancorp	1 450	46,7 k $
2 233	LGL Group Inc/The	6 640	46,1 k $
2 234	Turtle Beach Corp	3 982	45,9 k $
2 235	Optical Cable Corp	4 427	45,6 k $
2 236	Atlantic American Corp	17 563	45,5 k $
2 237	Natural Alternatives International Inc	16 603	44,3 k $
2 238	Ampco-Pittsburgh Corp	3 911	42,7 k $
2 239	Maravai LifeSciences Holdings Inc	11 602	42,7 k $
2 240	Cohen & Co Inc	1 816	42,6 k $
2 241	Mammoth Energy Services Inc	14 869	42,5 k $
2 242	MainStreet Bancshares Inc	1 809	42,4 k $
2 243	Thryv Holdings Inc	11 605	41,5 k $
2 244	Puma Biotechnology Inc	5 406	40,6 k $
2 245	AerSale Corp	5 923	39,8 k $
2 246	Riley Exploration Permian Inc	1 097	39,7 k $
2 247	1stdibs.com Inc	8 519	39,4 k $
2 248	Cricut Inc	9 144	39,4 k $
2 249	First Northwest Bancorp	3 808	38,1 k $
2 250	Kyverna Therapeutics Inc	4 308	37,9 k $
2 251	Bed Bath & Beyond Inc	7 600	37,2 k $
2 252	Kestrel Group Ltd	3 751	36,5 k $
2 253	Prime Medicine Inc	10 171	36,1 k $
2 254	Gray Media Inc	3 160	33,8 k $
2 255	Hovnanian Enterprises Inc	300	33,7 k $
2 256	Franklin Wireless Corp	8 801	33,3 k $
2 257	Entrada Therapeutics Inc	2 434	32,9 k $
2 258	United-Guardian Inc	4 655	32,7 k $
2 259	Palladyne AI Corp	5 149	31,4 k $
2 260	WVS Financial Corp	2 157	30,6 k $
2 261	Magnachip Semiconductor Corp	8 656	29,4 k $
2 262	Alto Ingredients Inc	5 301	29,3 k $
2 263	Black Diamond Therapeutics Inc	10 931	29 k $
2 264	Biote Corp	12 950	28,7 k $
2 265	Viant Technology Inc	2 633	28,6 k $
2 266	Lyell Immunopharma Inc	1 418	28 k $
2 267	Zedge Inc	8 399	28 k $
2 268	Smart Sand Inc	5 073	28 k $
2 269	Hyliion Holdings Corp	14 520	27,7 k $
2 270	Shattuck Labs Inc	3 829	27,4 k $
2 271	Design Therapeutics Inc	2 000	27,2 k $
2 272	Inseego Corp	1 482	27 k $
2 273	JELD-WEN Holding Inc	19 256	26,4 k $
2 274	Smith-Midland Corp	778	26,3 k $
2 275	CB Financial Services Inc	747	26,3 k $
2 276	Rafael Holdings Inc	20 215	25,7 k $
2 277	Sight Sciences Inc	6 130	25,1 k $
2 278	CKX Lands Inc	2 161	25,1 k $
2 279	KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP	5 416	24,5 k $
2 280	Bowhead Specialty Holdings Inc	1 011	24 k $
2 281	EVI Industries Inc	1 292	24 k $
2 282	Zentalis Pharmaceuticals Inc	5 900	23,7 k $
2 283	ECB Bancorp Inc/MD	1 303	23,4 k $
2 284	TruBridge Inc	910	23,4 k $
2 285	Unicycive Therapeutics Inc	3 013	23,1 k $
2 286	PODCASTONE INC	6 635	22,6 k $
2 287	Quest Resource Holding Corporation	19 515	22,1 k $
2 288	Rimini Street Inc	6 405	21,8 k $
2 289	EKSO BIONICS HOLDINGS INC	1 808	21,7 k $
2 290	Flexible Solutions International Inc	3 460	21,5 k $
2 291	Inogen Inc	3 001	21,3 k $
2 292	Envela Corp	1 211	21,3 k $
2 293	Blue Ridge Bankshares Inc	6 136	21 k $
2 294	OptimumBank Holdings Inc	3 801	20,8 k $
2 295	Cumberland Pharmaceuticals Inc	4 933	20,7 k $
2 296	Vince Holding Corp	4 109	20,5 k $
2 297	Sagimet Biosciences Inc	2 492	20 k $
2 298	Paysign Inc	3 016	19,8 k $
2 299	Hagerty Inc	1 923	19,5 k $
2 300	Old Market Capital Corp	4 633	19,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,3 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,7 %
Communication 7,0 %
Santé 6,1 %
Consommation cyclique 5,8 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 4,0 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,1 %
Services publics 1,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 23,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 331	37,5 Md $	98,28 %
2	Bermudes	23	173 M $	0,45 %
3	Irlande	9	128,4 M $	0,34 %
4	Singapour	1	73 M $	0,19 %
5	Royaume-Uni	7	73 M $	0,19 %
6	Pays-Bas	3	63,6 M $	0,17 %
7	Îles Caïmans	8	60 M $	0,16 %
8	Îles Marshall	5	23,3 M $	0,06 %
9	Porto Rico	3	12,9 M $	0,03 %
10	Guernesey	1	10,9 M $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 M $	0,03 %
12	Canada	5	8 M $	0,02 %

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