Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Actif net: 37,8 Md $ dont 38,2 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 412 dans 20 pays
10 premières: 27,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Target Hospitality Corp	11 637	169,2 k $
2 102	OptimizeRx Corp	26 892	167,5 k $
2 103	Riverview Bancorp Inc	31 957	165,5 k $
2 104	Star Equity Holdings Inc	16 688	164,7 k $
2 105	Hudson Technologies Inc	26 011	162,8 k $
2 106	TrueBlue Inc	29 656	162,8 k $
2 107	eGain Corp	21 513	162,6 k $
2 108	CSP Inc	17 490	162,5 k $
2 109	Identiv Inc	33 818	160,3 k $
2 110	Boston Omaha Corp	13 096	157,4 k $
2 111	Baxter International Inc	8 868	155,9 k $
2 112	AMCON Distributing Co	1 752	155,7 k $
2 113	ImmuCell Corp	18 384	155,5 k $
2 114	Bioventus Inc	15 703	155 k $
2 115	Norwood Financial Corp	5 152	150,8 k $
2 116	Stoneridge Inc	21 394	149,8 k $
2 117	Arvinas Inc	15 095	149,4 k $
2 118	Auburn National BanCorp Inc	6 204	148,7 k $
2 119	Saga Communications Inc	13 087	147,6 k $
2 120	Capital Bancorp Inc	4 480	141,1 k $
2 121	Ranpak Holdings Corp	27 705	141 k $
2 122	Guardian Pharmacy Services Inc	3 763	139,6 k $
2 123	PDL BIOPHARMA INC	458 319	137,5 k $
2 124	Third Coast Bancshares Inc	3 646	136,1 k $
2 125	Hurco Cos Inc	8 054	135 k $
2 126	JAKKS Pacific Inc	6 158	134 k $
2 127	Applied Optoelectronics Inc	809	133 k $
2 128	Alpha Pro Tech Ltd	28 782	132,4 k $
2 129	Richmond Mutual BanCorp Inc	8 215	130 k $
2 130	America's Car-Mart Inc/TX	10 586	129,3 k $
2 131	FTAI Infrastructure Inc	21 022	129,2 k $
2 132	LENSAR Inc	24 693	129,1 k $
2 133	Mama's Creations Inc	9 034	128,2 k $
2 134	Fidelity D&D Bancorp Inc	2 824	127,3 k $
2 135	Flowers Foods Inc	14 035	127,2 k $
2 136	Orthofix Medical Inc	10 726	126,1 k $
2 137	Mastech Digital Inc	18 872	123,6 k $
2 138	XOMA Royalty Corp	3 008	123,1 k $
2 139	DLH Holdings Corp	21 039	122,4 k $
2 140	Rhinebeck Bancorp Inc	7 471	122,1 k $
2 141	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 498	118,6 k $
2 142	Axogen Inc	2 715	117,3 k $
2 143	SIFCO Industries Inc	7 118	115,7 k $
2 144	Lovesac Co/The	7 246	114,6 k $
2 145	Innovage Holding Corp	13 858	112,9 k $
2 146	Pathfinder Bancorp Inc	8 118	112,8 k $
2 147	Certara Inc	18 350	112,5 k $
2 148	Granite Ridge Resources Inc	18 515	111,6 k $
2 149	Trio-Tech International	7 926	111,5 k $
2 150	American Vanguard Corp	38 550	111 k $
2 151	Niagen Bioscience Inc	23 369	110,5 k $
2 152	JW Mays Inc	2 713	109,4 k $
2 153	Donegal Group Inc	5 678	109,3 k $
2 154	OmniAb Inc	78 606	109,3 k $
2 155	GCI Liberty Inc	3 103	108,2 k $
2 156	Replimune Group Inc	41 625	107 k $
2 157	Xperi Inc	15 983	106,9 k $
2 158	Lifevantage Corp	21 105	106,6 k $
2 159	California BanCorp	5 647	105,5 k $
2 160	Crexendo Inc	15 880	103,9 k $
2 161	Varonis Systems Inc	3 948	103,8 k $
2 162	Bowman Consulting Group Ltd	3 273	103,3 k $
2 163	Simulations Plus Inc	7 254	102,8 k $
2 164	Greene County Bancorp Inc	4 267	102,6 k $
2 165	Tyra Biosciences Inc	2 940	102,2 k $
2 166	OrthoPediatrics Corp	6 700	100,9 k $
2 167	Solid Biosciences Inc	13 765	99,9 k $
2 168	Medifast Inc	9 082	98,7 k $
2 169	CPI Aerostructures Inc	27 297	98,3 k $
2 170	Northeast Community Bancorp Inc	4 059	97,4 k $
2 171	Townsquare Media Inc	15 039	97,2 k $
2 172	James River Group Holdings Inc	15 662	97,1 k $
2 173	Dakota Gold Corp	18 042	97,1 k $
2 174	Home Federal Bancorp Inc of Louisiana	5 115	95,9 k $
2 175	TechTarget Inc	16 465	94,5 k $
2 176	N-able Inc/US	18 236	94,5 k $
2 177	Flanigan's Enterprises Inc	2 891	92,8 k $
2 178	Atea Pharmaceuticals Inc	16 803	92,6 k $
2 179	BioAge Labs Inc	5 408	91,1 k $
2 180	Oramed Pharmaceuticals Inc	23 349	90,6 k $
2 181	Goosehead Insurance Inc	2 001	89,6 k $
2 182	Sensus Healthcare Inc	22 487	89,3 k $
2 183	AMC Networks Inc	10 194	86,5 k $
2 184	Byrna Technologies Inc	14 792	86,5 k $
2 185	AmeriServ Financial Inc	21 821	86,4 k $
2 186	Mercer International Inc	77 095	86,3 k $
2 187	Bridgford Foods Corp	11 491	85,6 k $
2 188	Optimum Communications Inc	53 934	85,2 k $
2 189	Unifi Inc	23 073	84 k $
2 190	CS Disco Inc	18 784	81,3 k $
2 191	American Coastal Insurance Corp	6 725	80 k $
2 192	United Bancshares Inc/OH	2 124	80 k $
2 193	Orange County Bancorp Inc	2 338	79,7 k $
2 194	Nu Skin Enterprises Inc	10 900	79,6 k $
2 195	Protara Therapeutics Inc	14 686	78,3 k $
2 196	Arq, Inc.	33 633	76,3 k $
2 197	Protalix BioTherapeutics Inc	35 097	75,5 k $
2 198	NCS Multistage Holdings Inc	1 376	75,2 k $
2 199	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	3 042	75,1 k $
2 200	Aclaris Therapeutics Inc	17 089	74,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,3 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,7 %
Communication 7,0 %
Santé 6,1 %
Consommation cyclique 5,8 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 4,0 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,1 %
Services publics 1,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 23,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 331	37,5 Md $	98,28 %
2	Bermudes	23	173 M $	0,45 %
3	Irlande	9	128,4 M $	0,34 %
4	Singapour	1	73 M $	0,19 %
5	Royaume-Uni	7	73 M $	0,19 %
6	Pays-Bas	3	63,6 M $	0,17 %
7	Îles Caïmans	8	60 M $	0,16 %
8	Îles Marshall	5	23,3 M $	0,06 %
9	Porto Rico	3	12,9 M $	0,03 %
10	Guernesey	1	10,9 M $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 M $	0,03 %
12	Canada	5	8 M $	0,02 %

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