Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Nettovermögen: 37,8 Mrd. $ davon 38,2 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
Positionen: 2.412 in 20 Ländern
Zehn größte: 27,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.101	Target Hospitality Corp	11.637	169.202 $
2.102	OptimizeRx Corp	26.892	167.537,2 $
2.103	Riverview Bancorp Inc	31.957	165.537,3 $
2.104	Star Equity Holdings Inc	16.688	164.710,6 $
2.105	Hudson Technologies Inc	26.011	162.828,9 $
2.106	TrueBlue Inc	29.656	162.811,4 $
2.107	eGain Corp	21.513	162.638,3 $
2.108	CSP Inc	17.490	162.482,1 $
2.109	Identiv Inc	33.818	160.297,3 $
2.110	Boston Omaha Corp	13.096	157.413,9 $
2.111	Baxter International Inc	8.868	155.899,4 $
2.112	AMCON Distributing Co	1.752	155.665,4 $
2.113	ImmuCell Corp	18.384	155.528,6 $
2.114	Bioventus Inc	15.703	154.988,6 $
2.115	Norwood Financial Corp	5.152	150.799 $
2.116	Stoneridge Inc	21.394	149.758 $
2.117	Arvinas Inc	15.095	149.440,5 $
2.118	Auburn National BanCorp Inc	6.204	148.709,9 $
2.119	Saga Communications Inc	13.087	147.621,4 $
2.120	Capital Bancorp Inc	4.480	141.075,2 $
2.121	Ranpak Holdings Corp	27.705	141.018,5 $
2.122	Guardian Pharmacy Services Inc	3.763	139.607,3 $
2.123	PDL BIOPHARMA INC	458.319	137.495,7 $
2.124	Third Coast Bancshares Inc	3.646	136.141,6 $
2.125	Hurco Cos Inc	8.054	134.985 $
2.126	JAKKS Pacific Inc	6.158	133.998,1 $
2.127	Applied Optoelectronics Inc	809	132.967,2 $
2.128	Alpha Pro Tech Ltd	28.782	132.397,2 $
2.129	Richmond Mutual BanCorp Inc	8.215	129.961,3 $
2.130	America's Car-Mart Inc/TX	10.586	129.255,1 $
2.131	FTAI Infrastructure Inc	21.022	129.180,2 $
2.132	LENSAR Inc	24.693	129.144,4 $
2.133	Mama's Creations Inc	9.034	128.192,5 $
2.134	Fidelity D&D Bancorp Inc	2.824	127.334,2 $
2.135	Flowers Foods Inc	14.035	127.157,1 $
2.136	Orthofix Medical Inc	10.726	126.137,8 $
2.137	Mastech Digital Inc	18.872	123.611,6 $
2.138	XOMA Royalty Corp	3.008	123.147,5 $
2.139	DLH Holdings Corp	21.039	122.447 $
2.140	Rhinebeck Bancorp Inc	7.471	122.076,1 $
2.141	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1.498	118.641,6 $
2.142	Axogen Inc	2.715	117.288 $
2.143	SIFCO Industries Inc	7.118	115.667,5 $
2.144	Lovesac Co/The	7.246	114.559,3 $
2.145	Innovage Holding Corp	13.858	112.942,7 $
2.146	Pathfinder Bancorp Inc	8.118	112.840,2 $
2.147	Certara Inc	18.350	112.485,5 $
2.148	Granite Ridge Resources Inc	18.515	111.645,5 $
2.149	Trio-Tech International	7.926	111.518,8 $
2.150	American Vanguard Corp	38.550	111.024 $
2.151	Niagen Bioscience Inc	23.369	110.535,4 $
2.152	JW Mays Inc	2.713	109.415,3 $
2.153	Donegal Group Inc	5.678	109.301,5 $
2.154	OmniAb Inc	78.606	109.262,3 $
2.155	GCI Liberty Inc	3.103	108.170,6 $
2.156	Replimune Group Inc	41.625	106.976,3 $
2.157	Xperi Inc	15.983	106.926,3 $
2.158	Lifevantage Corp	21.105	106.580,3 $
2.159	California BanCorp	5.647	105.542,4 $
2.160	Crexendo Inc	15.880	103.855,2 $
2.161	Varonis Systems Inc	3.948	103.832,4 $
2.162	Bowman Consulting Group Ltd	3.273	103.295,9 $
2.163	Simulations Plus Inc	7.254	102.789,2 $
2.164	Greene County Bancorp Inc	4.267	102.621,4 $
2.165	Tyra Biosciences Inc	2.940	102.165 $
2.166	OrthoPediatrics Corp	6.700	100.902 $
2.167	Solid Biosciences Inc	13.765	99.933,9 $
2.168	Medifast Inc	9.082	98.721,3 $
2.169	CPI Aerostructures Inc	27.297	98.269,2 $
2.170	Northeast Community Bancorp Inc	4.059	97.395,7 $
2.171	Townsquare Media Inc	15.039	97.151,9 $
2.172	James River Group Holdings Inc	15.662	97.104,4 $
2.173	Dakota Gold Corp	18.042	97.066 $
2.174	Home Federal Bancorp Inc of Louisiana	5.115	95.855,1 $
2.175	TechTarget Inc	16.465	94.509,1 $
2.176	N-able Inc/US	18.236	94.462,5 $
2.177	Flanigan's Enterprises Inc	2.891	92.830 $
2.178	Atea Pharmaceuticals Inc	16.803	92.584,5 $
2.179	BioAge Labs Inc	5.408	91.124,8 $
2.180	Oramed Pharmaceuticals Inc	23.349	90.594,1 $
2.181	Goosehead Insurance Inc	2.001	89.624,8 $
2.182	Sensus Healthcare Inc	22.487	89.273,4 $
2.183	AMC Networks Inc	10.194	86.547,1 $
2.184	Byrna Technologies Inc	14.792	86.533,2 $
2.185	AmeriServ Financial Inc	21.821	86.411,2 $
2.186	Mercer International Inc	77.095	86.346,4 $
2.187	Bridgford Foods Corp	11.491	85.608 $
2.188	Optimum Communications Inc	53.934	85.215,7 $
2.189	Unifi Inc	23.073	83.985,7 $
2.190	CS Disco Inc	18.784	81.334,7 $
2.191	American Coastal Insurance Corp	6.725	80.027,5 $
2.192	United Bancshares Inc/OH	2.124	80.011,1 $
2.193	Orange County Bancorp Inc	2.338	79.725,8 $
2.194	Nu Skin Enterprises Inc	10.900	79.570 $
2.195	Protara Therapeutics Inc	14.686	78.276,4 $
2.196	Arq, Inc.	33.633	76.346,9 $
2.197	Protalix BioTherapeutics Inc	35.097	75.458,6 $
2.198	NCS Multistage Holdings Inc	1.376	75.225,9 $
2.199	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	3.042	75.107 $
2.200	Aclaris Therapeutics Inc	17.089	74.166,3 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 24,3 %
Finanzen 10,6 %
Industrie 8,7 %
Kommunikation 7,0 %
Gesundheit 6,1 %
Zyklischer Konsum 5,8 %
Basiskonsum 4,0 %
Energie 4,0 %
Rohstoffe 2,2 %
Fonds 2,1 %
Versorger 1,6 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 23,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,3 %
Bermuda 0,5 %
Irland 0,3 %
Singapur 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Marshallinseln 0,1 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.331	37,5 Mrd. $	98,28 %
2	Bermuda	23	173 Mio. $	0,45 %
3	Irland	9	128,4 Mio. $	0,34 %
4	Singapur	1	73 Mio. $	0,19 %
5	Vereinigtes Königreich	7	73 Mio. $	0,19 %
6	Niederlande	3	63,6 Mio. $	0,17 %
7	Kaimaninseln	8	60 Mio. $	0,16 %
8	Marshallinseln	5	23,3 Mio. $	0,06 %
9	Puerto Rico	3	12,9 Mio. $	0,03 %
10	Guernsey	1	10,9 Mio. $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 Mio. $	0,03 %
12	Kanada	5	8 Mio. $	0,02 %

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