Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Nettovermögen: 37,8 Mrd. $ davon 38,2 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
Positionen: 2.412 in 20 Ländern
Zehn größte: 27,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	Investar Holding Corp	10.969	303.951 $
2.002	Cadeler A/S	10.940	302.819,2 $
2.003	Alta Equipment Group Inc	38.954	301.893,5 $
2.004	Silvercrest Asset Management Group Inc	22.902	301.161,3 $
2.005	Dave & Buster's Entertainment Inc	26.674	300.616 $
2.006	Gencor Industries Inc	20.171	300.144,5 $
2.007	Acme United Corp	7.309	297.914,8 $
2.008	Provident Financial Holdings Inc	17.143	294.173,9 $
2.009	Meridian Corp	15.480	291.333,6 $
2.010	W&T Offshore Inc	68.742	289.403,8 $
2.011	Lifetime Brands Inc	42.821	289.041,8 $
2.012	Conduent Inc	167.778	286.900,4 $
2.013	Xerox Holdings Corp	127.433	286.724,3 $
2.014	Ultralife Corp	41.439	285.929,1 $
2.015	Spok Holdings Inc	26.622	284.589,2 $
2.016	Amplitude Inc	39.746	282.594,1 $
2.017	Alto Neuroscience Inc	10.917	280.130,2 $
2.018	Ascent Industries Co	19.088	278.112,2 $
2.019	Eastern Co/The	12.710	277.840,6 $
2.020	RF Industries Ltd	19.118	277.784,5 $
2.021	TaskUS Inc	42.105	272.840,4 $
2.022	Marine Products Corp	34.135	270.349,2 $
2.023	Custom Truck One Source Inc	27.422	270.106,7 $
2.024	SB Financial Group Inc	12.913	269.106,9 $
2.025	GoodRx Holdings Inc	113.835	268.650,6 $
2.026	Fortitude Gold Corp	54.214	268.359,3 $
2.027	Franklin Financial Services Corp	4.753	267.831,6 $
2.028	Peoples Financial Services Corp	4.670	266.003,2 $
2.029	Powerfleet Inc NJ	81.760	263.267,2 $
2.030	Bassett Furniture Industries Inc	18.048	263.139,8 $
2.031	Perma-Fix Environmental Services Inc	20.738	262.543,1 $
2.032	AMREP Corp	9.398	258.914,9 $
2.033	Evolution Petroleum Corp	53.770	258.096 $
2.034	Hooker Furnishings Corp	21.195	257.519,3 $
2.035	Paysafe Ltd	28.324	256.049 $
2.036	Coda Octopus Group Inc	22.446	253.864,3 $
2.037	Aura Biosciences Inc	35.850	252.742,5 $
2.038	FONAR Corp	13.310	251.958,3 $
2.039	Travelzoo	25.645	251.064,6 $
2.040	Affinity Bancshares Inc	11.076	248.323,9 $
2.041	Repay Holdings Corp	64.580	244.758,2 $
2.042	Personalis Inc	44.300	244.536 $
2.043	FuelCell Energy Inc	18.781	244.153 $
2.044	Intapp Inc	10.865	243.919,3 $
2.045	Pro-Dex Inc	4.857	243.530 $
2.046	OP Bancorp	16.829	241.327,9 $
2.047	Eagle Bancorp Montana Inc	10.752	237.834,2 $
2.048	SEACOR Marine Holdings Inc	31.068	236.116,8 $
2.049	Kewaunee Scientific Corp	6.314	233.681,1 $
2.050	IonQ Inc	5.141	231.961,9 $
2.051	Sound Financial Bancorp Inc	5.599	230.398,9 $
2.052	Octave Specialty Group Inc	51.991	230.320,1 $
2.053	Annexon Inc	38.801	227.761,9 $
2.054	AstroNova Inc	16.656	226.521,6 $
2.055	Limoneira Co	17.665	224.875,5 $
2.056	LCNB Corp	13.732	222.595,7 $
2.057	RGC Resources Inc	9.760	221.844,8 $
2.058	M-Tron Industries Inc	3.320	221.709,6 $
2.059	American Outdoor Brands Inc	23.419	220.372,8 $
2.060	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	8.217	220.051,3 $
2.061	BCB Bancorp Inc	21.671	219.960,7 $
2.062	Joint Corp/The	24.760	219.621,2 $
2.063	Bumble Inc	52.474	217.767,1 $
2.064	First Capital Inc	4.002	216.428,2 $
2.065	DoubleVerify Holdings Inc	19.508	214.978,2 $
2.066	CompX International Inc	9.138	212.641,3 $
2.067	Tilly's Inc	51.953	211.448,7 $
2.068	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	24.476	207.067 $
2.069	CF Bankshares Inc	7.043	206.359,9 $
2.070	GeneDx Holdings Corp	3.271	205.713,2 $
2.071	Legacy Housing Corp	9.372	203.841 $
2.072	Summit State Bank	14.814	203.692,5 $
2.073	1-800-Flowers.com Inc	57.442	203.344,7 $
2.074	Kingstone Cos Inc	12.183	203.090,6 $
2.075	HBT Financial Inc	7.172	199.094,7 $
2.076	Associated Capital Group Inc	5.033	198.048,6 $
2.077	Bank of the James Financial Group Inc	8.408	193.047,7 $
2.078	Red Violet Inc	5.132	192.090,8 $
2.079	Virco Mfg. Corp	31.667	191.902 $
2.080	Vertex Inc	15.218	188.246,7 $
2.081	ManpowerGroup Inc	6.189	187.341 $
2.082	Magyar Bancorp Inc	10.743	186.928,2 $
2.083	First US Bancshares Inc	11.190	184.635 $
2.084	Duluth Holdings Inc	55.500	183.150 $
2.085	Lake Shore Bancorp Inc/MD	11.238	182.729,9 $
2.086	Vera Bradley Inc	44.423	182.578,5 $
2.087	Erasca Inc	17.137	182.509,1 $
2.088	United Bancorp Inc/OH	11.080	181.490,4 $
2.089	Finwise Bancorp	11.665	181.390,8 $
2.090	FVCBankcorp Inc	11.566	181.123,6 $
2.091	RMR Group Inc/The	10.168	181.092,1 $
2.092	Maui Land & Pineapple Co Inc	11.427	177.347 $
2.093	ArriVent Biopharma Inc	5.694	177.026,5 $
2.094	Information Services Group Inc	43.033	175.574,6 $
2.095	Lakeland Industries Inc	17.245	175.381,7 $
2.096	Northern Technologies International Corp	21.837	174.696 $
2.097	USCB Financial Holdings Inc	9.556	174.301,4 $
2.098	Camping World Holdings Inc	21.200	173.628 $
2.099	Reservoir Media Inc	17.174	172.770,4 $
2.100	Anika Therapeutics Inc	13.792	171.710,4 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 24,3 %
Finanzen 10,6 %
Industrie 8,7 %
Kommunikation 7,0 %
Gesundheit 6,1 %
Zyklischer Konsum 5,8 %
Basiskonsum 4,0 %
Energie 4,0 %
Rohstoffe 2,2 %
Fonds 2,1 %
Versorger 1,6 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 23,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,3 %
Bermuda 0,5 %
Irland 0,3 %
Singapur 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Marshallinseln 0,1 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.331	37,5 Mrd. $	98,28 %
2	Bermuda	23	173 Mio. $	0,45 %
3	Irland	9	128,4 Mio. $	0,34 %
4	Singapur	1	73 Mio. $	0,19 %
5	Vereinigtes Königreich	7	73 Mio. $	0,19 %
6	Niederlande	3	63,6 Mio. $	0,17 %
7	Kaimaninseln	8	60 Mio. $	0,16 %
8	Marshallinseln	5	23,3 Mio. $	0,06 %
9	Puerto Rico	3	12,9 Mio. $	0,03 %
10	Guernsey	1	10,9 Mio. $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 Mio. $	0,03 %
12	Kanada	5	8 Mio. $	0,02 %

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