Fonds mit Sono-Tek Corp
ISIN US8354831088 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 5 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 3 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 3,3 % von 15,8 Mio. Aktien am 09.10.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 222.267 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 145.774 | 892.136,9 $ | 0,00 % | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 54.223 | 267.861,6 $ | 0,00 % | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 28.746 | 142.005,2 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 26.668 | 163.208,2 $ | 0,01 % | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19.600 | 96.824 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.771 | 29.198,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.001 | 15.515,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.629 | 12.987,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.100 | 12.852 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.854 | 9585,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.633 | 8442,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.619 | 9908,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.304 | 6741,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.242 | 6421,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 732 | 3784,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 489 | 2528,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 486 | 2512,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 18 | +2 | 519.138 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 16 | 0 | 511.961 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 16 | +1 | 510.940 | +14,4 % |
| 2025Q4 | 15 | +2 | 446.440 | -12,5 % |
| 2025Q3 | 13 | +2 | 510.336 | +16,7 % |
| 2025Q2 | 11 | +1 | 437.220 | +0,0 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 437.058 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 10 | -4 | 427.701 | +0,9 % |
| 2024Q3 | 14 | -2 | 423.863 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 16 | +1 | 428.887 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 425.927 | +3,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 413.578 |
Institutionelle Verwalter
25 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 160.202 | 650.420 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 136.007 | 552.322 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 89.100 | 361.746 $ | zum 31.03.2026 |
| M&T Bank Corp | 80.000 | 324.800 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 60.000 | 243.600 $ | zum 31.03.2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | 52.453 | 212.960 $ | zum 31.03.2026 |
| Benin Management CORP | 44.157 | 179.277 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 43.459 | 176.444 $ | zum 31.03.2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | 36.671 | 148.884 $ | zum 31.03.2026 |
| Topline Capital Management, LLC | 35.159 | 142.746 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 23.663 | 96.072 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 21.962 | 89.166 $ | zum 31.03.2026 |
| HM PAYSON & CO | 21.500 | 87.290 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 20.451 | 83.030 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 19.309 | 78.395 $ | zum 31.03.2026 |
| PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC | 14.521 | 58.955 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 13.612 | 55.265 $ | zum 31.03.2026 |
| Focused Wealth Management, Inc | 12.855 | 52.191 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 11.605 | 47.116 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 10.120 | 41.087 $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.520 | 10 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.760 | 7146 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 435 | 1766 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 101 | 410 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 23 | 93 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Sono-Tek Corp“. https://titelia.com/de/aktien/sono-tek-corp-US8354831088