Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
ISIN US2332033974
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- Nettovermögen
- 37,8 Mrd. $ davon 38,2 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 2.412 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.401 | Finance Of America Cos Inc | 107 | 2113,3 $ | |
| 2.402 | California First Leasing Corp | 79 | 2097,5 $ | |
| 2.403 | Electro-Sensors Inc | 212 | 1619,7 $ | |
| 2.404 | Intellinetics Inc | 207 | 1486,3 $ | |
| 2.405 | Rave Restaurant Group Inc | 478 | 1324,1 $ | |
| 2.406 | TherapeuticsMD Inc | 418 | 852,7 $ | |
| 2.407 | Champions Oncology Inc | 117 | 698,5 $ | |
| 2.408 | Broadway Financial Corp/DE | 61 | 486,2 $ | |
| 2.409 | Assertio Holdings Inc | 25 | 460,8 $ | |
| 2.410 | Compass Therapeutics Inc | 173 | 306,2 $ | |
| 2.411 | Lipocine Inc | 32 | 74,6 $ | |
| 2.412 | Janus Henderson Group PLC | 1 | 51,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.331 | 37,5 Mrd. $ | 98,28 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 173 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Irland | 9 | 128,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Singapur | 1 | 73 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 73 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 63,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 60 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 23,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 4 | 10,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 5 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000000980