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Composition d'OPPENHEIMER & CO INC

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Actif net
-
Positions
1 404 dans 22 pays
10 premières
21,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301VanEck Steel ETF 2 248206,4 k $
1 302iShares Trust 2 128206,2 k $
1 303Morningstar Inc 1 219206,1 k $
1 304Mosaic Co/The 8 064205,6 k $
1 305First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 335205,3 k $
1 306Unitil Corp 3 925205 k $
1 307TCW Transform Systems ETF 2 077203,1 k $
1 308Franklin Limited Duration Income Trust 34 792202,8 k $
1 309Westlake Corp 1 735202,7 k $
1 310American Century Diversified Corporate Bond ETF 4 345202,5 k $
1 311OneMain Holdings Inc 3 776202 k $
1 312Protagonist Therapeutics Inc 1 900200,3 k $
1 313Teva Pharmaceutical Industries Ltd 6 644200,1 k $
1 314BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 36 699198,5 k $
1 315VanEck BDC Income ETF 15 453197,8 k $
1 316Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 14 299197,2 k $
1 317abrdn World Healthcare Fund 16 670194,5 k $
1 318BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 17 687194,2 k $
1 319Postal Realty Trust Inc 10 367192,4 k $
1 320Royce Micro-Cap Trust, Inc. 16 598187,7 k $
1 321Flagstar Bank NA 14 185186,8 k $
1 322abrdn Income Credit Strategies Fund 36 585186,6 k $
1 323Cemex SAB de CV 16 307186,6 k $
1 324Barings Global Short Duration High Yield Fund 13 461183,9 k $
1 325Blackstone/GSO Long- 16 800183,1 k $
1 326ICAHN ENTERPRISES LP 24 086181,8 k $
1 327Immuneering Corp 34 000179,2 k $
1 328Serve Robotics Inc 20 608173,9 k $
1 329Black Stone Minerals LP 11 314171,1 k $
1 330ProShares Bitcoin ETF 18 279170,2 k $
1 331Core Laboratories Inc 10 087169,4 k $
1 332Huntington Bancshares Inc/OH 10 360162,1 k $
1 333Default 16 949160,2 k $
1 334SLR Investment Corp 11 110159 k $
1 335Aquestive Therapeutics Inc 37 885157,2 k $
1 336Ladder Capital Corp 15 900155,3 k $
1 337Mobileye Global Inc 21 968150,9 k $
1 338MFS Intermediate Income Trust 60 000150,6 k $
1 339Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 20 450148,1 k $
1 340Western Asset Inflation-Linked Income Fund 18 121146,4 k $
1 341Brookfield Real Assets Income 11 282145,1 k $
1 342FS KKR Capital Corp 14 164144,2 k $
1 343Douglas Elliman Inc 87 695143,8 k $
1 344Lumen Technologies Inc 20 621143,3 k $
1 345Telos Corp 34 155143,1 k $
1 346Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 13 051143 k $
1 347STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 15 410141,9 k $
1 348Rigetti Computing Inc 10 075141,5 k $
1 349Paramount Skydance Corp. 15 201137,1 k $
1 350Blackrock Credit Allocation Income Trust 13 292134,2 k $
1 351Empire State Realty Trust Inc 25 691133,6 k $
1 352Advent Convertible and Income 11 517128,5 k $
1 353Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 22 462128 k $
1 354MidCap Financial Investment Corp 11 079124,5 k $
1 355Lloyds Banking Group PLC 24 558123,5 k $
1 356SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 13 700122,6 k $
1 357Gladstone Land Corp 11 821120,6 k $
1 358Prime Medicine Inc 33 656117,1 k $
1 359Eaton Vance Municipal Bond Fund 11 637113,7 k $
1 360Liberty All Star Growth Fund Inc. 23 521111,7 k $
1 361Nuveen New York Quality Munici 10 020111,7 k $
1 362KKR Income Opportunities Fund 10 090111 k $
1 363BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 14 266109,4 k $
1 364Allspring Income Opportunities Fund 16 648107,9 k $
1 365Arbor Realty Trust Inc 13 895107,1 k $
1 366Invesco Senior Income Trust 32 982106,2 k $
1 367Kopin Corp 45 000101,3 k $
1 368Cleanspark Inc 11 759100,1 k $
1 369Cleveland-Cliffs Inc 11 82699,9 k $
1 370ARS Pharmaceuticals Inc 12 43999,9 k $
1 371ClearPoint Neuro Inc 10 60096,5 k $
1 372Franklin Universal Trust 11 79594,5 k $
1 373Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 26 01794,4 k $
1 374Mercer International Inc 62 87989,3 k $
1 375Savara Inc 15 50084,6 k $
1 376Organon & Co 13 24879,4 k $
1 377Ocugen Inc 43 80579,3 k $
1 378Wendy's Co/The 10 28171,5 k $
1 379Coya Therapeutics Inc 18 00070,9 k $
1 380Grupo Televisa S.A.B. 24 36170,9 k $
1 381BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 16 30058,8 k $
1 382Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 19 90356,5 k $
1 383MFS Government Markets Income Trust 19 22256,5 k $
1 384CBRE Global Real Estate Income 12 00952,7 k $
1 385Snap Inc 10 38747,8 k $
1 386Credit Suisse High Yield Credit Fund 25 00047,5 k $
1 387Grace Therapeutics Inc 10 00046,3 k $
1 388Larimar Therapeutics Inc 10 00045 k $
1 389Wipro Ltd 21 00044,5 k $
1 390Digital Turbine Inc 14 69542,3 k $
1 391Bumble Inc 12 40040,4 k $
1 392AirJoule Technologies Corp 15 57239,1 k $
1 393Prospect Capital Corp 14 61738,2 k $
1 394LEXICON PHARMACEUTICALS INC 23 50036,7 k $
1 395IN8BIO INC 24 03335,6 k $
1 396Lucid Diagnostics Inc 30 00034,5 k $
1 397Alight Inc 50 00029,1 k $
1 398Allogene Therapeutics Inc 10 50025,6 k $
1 399Accuray Inc 21 0008,2 k $
1 400BARK Inc 11 5005,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,2 %
  • Finance 8,3 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,2 %
  • Santé 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Fonds 5,5 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3637,5 Md $98,39 %
2Taïwan142,6 M $0,56 %
3Royaume-Uni1335,6 M $0,46 %
4Pays-Bas316,7 M $0,22 %
5Danemark18,3 M $0,11 %
6Bermudes14,1 M $0,05 %
7Australie24,1 M $0,05 %
8Brésil13,4 M $0,04 %
9Espagne12,1 M $0,03 %
10Israël21 M $0,01 %
11Îles Caïmans2997,9 k $0,01 %
12Corée du Sud1758,5 k $0,01 %
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