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Composition de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Actif net
-
Positions
3 782 dans 33 pays
10 premières
23,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301WillScot Holdings Corp 191 9663,3 M $
2 302Innovator U.S. Equity Buffer E 69 7433,3 M $
2 303Axogen Inc 101 8133,3 M $
2 304INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 27 7423,3 M $
2 305Aberdeen India Fund Inc 291 1853,3 M $
2 306PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 149 3523,3 M $
2 307Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 33 4353,3 M $
2 308CNA Financial Corp 71 6163,3 M $
2 309iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 72 9493,3 M $
2 310H&R Block Inc 103 3023,3 M $
2 311Hawaiian Electric Industries Inc 220 2123,3 M $
2 312Malibu Boats Inc 126 0673,3 M $
2 313Fidelity Covington Trust 64 7923,2 M $
2 314State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 157 2253,2 M $
2 315Natural Gas Services Group Inc 85 8663,2 M $
2 316America Movil SAB de CV 126 8093,2 M $
2 317Qualys Inc 36 7383,2 M $
2 318Templeton Dragon 304 1213,2 M $
2 319PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 201 3323,2 M $
2 320Sibanye Stillwater Ltd 260 4223,2 M $
2 321State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 42 1023,2 M $
2 322Editas Medicine Inc 1 293 8483,2 M $
2 323Univest Financial Corp 93 2643,2 M $
2 324Ryan Specialty Holdings Inc 94 5373,2 M $
2 325State Street SPDR 23 1433,2 M $
2 326Ameris Bancorp 40 6793,2 M $
2 327PALVELLA THERAPEUTICS INC 25 4463,2 M $
2 328RH INC 22 6853,2 M $
2 329abrdn World Healthcare Fund 271 5693,2 M $
2 330COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND INC 163 3223,2 M $
2 331COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32 4543,2 M $
2 332Farmland Partners Inc 281 3353,2 M $
2 333Invesco Value Municipal Income 259 7763,2 M $
2 334VANECK ETF TRUST 37 3133,2 M $
2 335Black Hills Corp 45 4243,2 M $
2 336Trip.com Group Ltd 63 0373,1 M $
2 337EverQuote Inc 203 5063,1 M $
2 338MILLERKNOLL INC 216 8743,1 M $
2 339SPDR INDEX SHARES FUNDS 68 5593,1 M $
2 340ISHARES INC 26 9103,1 M $
2 341abrdn Income Credit Strategies 610 9793,1 M $
2 342Teradata Corp 121 4923,1 M $
2 343Nutanix Inc 81 8323,1 M $
2 344Capital Group Ultra Short Inco 122 8413,1 M $
2 345Redwire Corp 364 3543,1 M $
2 346Schwab U.S. REIT ETF 144 0673,1 M $
2 347Fluence Energy Inc 224 3093,1 M $
2 348CONMED Corp 87 1383,1 M $
2 349Enova International Inc 22 6673,1 M $
2 350CTO Realty Growth Inc 166 1833,1 M $
2 351Avantis Short-Term Fixed Income ETF 65 6493,1 M $
2 352Innovative Solutions and Support Inc 149 3583,1 M $
2 353Power Integrations Inc 59 8593,1 M $
2 354American Homes 4 Rent 109 7183,1 M $
2 355First Bancorp/Southern Pines NC 54 2373,1 M $
2 356Gentherm Inc 109 8713,1 M $
2 357LeMaitre Vascular Inc 27 9343 M $
2 358United Parks & Resorts Inc 93 2623 M $
2 359BlackLine Inc 82 0373 M $
2 360Invesco Senior Income Trust 940 3653 M $
2 361Victoria's Secret & Co 65 2213 M $
2 362Invesco Comstock Contrarian Equity ETF 104 2353 M $
2 363Intuitive Machines Inc 162 5783 M $
2 364NEOS ETF TRUST 58 8613 M $
2 365Sunococorp LLC 48 8223 M $
2 366InvenTrust Properties Corp 97 8093 M $
2 367State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 115 2613 M $
2 368Kyndryl Holdings Inc 228 4893 M $
2 369Wisdomtree Trust 44 0053 M $
2 370AXT Inc 52 4563 M $
2 371ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 56 4553 M $
2 372WISDOMTREE TRUST 74 3303 M $
2 373KB Financial Group Inc 29 8713 M $
2 374iShares MSCI Canada ETF 54 3593 M $
2 375Park National Corp 18 2143 M $
2 376Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 206 3503 M $
2 377ProPetro Holding Corp 206 3333 M $
2 378Carter's Inc 82 9873 M $
2 379Worthington Enterprises Inc 56 9103 M $
2 380iShares Intermediate Governmen 27 8103 M $
2 381Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 78 0643 M $
2 382First Trust Exchange-Traded Fund VIII 61 7963 M $
2 383Brookfield Real Assets Income 229 9903 M $
2 384PBF Energy Inc 61 9563 M $
2 385TIMOTHY PLAN (THE) 71 2932,9 M $
2 386Compass Minerals International Inc 126 2552,9 M $
2 387Nuveen Growth Opportunities ETF 81 8472,9 M $
2 388Adeia Inc 122 3682,9 M $
2 389Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 87 0792,9 M $
2 390Visteon Corp 32 1122,9 M $
2 391JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 68 0482,9 M $
2 392Ardelyx Inc 486 7122,9 M $
2 393First Trust Exchange-Traded Fund VIII 112 9942,9 M $
2 394VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 135 7702,9 M $
2 395First Trust Securitized Plus ETF 136 2132,9 M $
2 396Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 54 4022,9 M $
2 397Norwood Financial Corp 98 3462,9 M $
2 398Pathward Financial Inc 32 3362,9 M $
2 399Belden Inc 25 1182,9 M $
2 400IMMUNITYBIO INC 375 7012,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,8 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 38,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 669295,4 Md $98,79 %
2Royaume-Uni211,2 Md $0,42 %
3Taïwan3911 M $0,30 %
4Pays-Bas6458,6 M $0,15 %
5France1183,7 M $0,06 %
6Danemark3133,5 M $0,04 %
7Japon687 M $0,03 %
8Espagne374,5 M $0,02 %
9Uruguay172,5 M $0,02 %
10Brésil1367,8 M $0,02 %
11Israël356,1 M $0,02 %
12Belgique155,6 M $0,02 %
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