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Composition de VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC

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Actif net
-
Positions
146 dans 2 pays
10 premières
28,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Royce Small-Cap Trust Inc 23 736394 k $
102Howmet Aerospace Inc 1 579364 k $
103Invesco QQQ Trust Series 1 629363 k $
104Deere & Co 640360,2 k $
105iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 221352,6 k $
106Merck & Co Inc 2 922351,5 k $
107Broadcom Inc 1 116345,4 k $
108Delta Air Lines Inc 5 118340,2 k $
109Goldman Sachs Group Inc/The 398337,1 k $
110iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 3 700320,8 k $
111Abbott Laboratories 3 110319,3 k $
112iShares Core S&P 500 ETF 482314,8 k $
113Block Inc 5 193312,5 k $
114Gabelli Dividend & Income Trust 11 585312 k $
115INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 587304,6 k $
116Lam Research Corp 1 299277,5 k $
117NextEra Energy Inc 2 974276,2 k $
118Altria Group Inc 4 174275,5 k $
119United Parcel Service Inc 2 667262,4 k $
120Vertiv Holdings Co 1 022256,1 k $
121Palantir Technologies Inc 1 706249,6 k $
122BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 6 743245,1 k $
123Emerson Electric Co 1 807236,7 k $
124Intel Corp 5 361236,6 k $
125Bitwise Bitcoin ETF 6 412236 k $
126ConocoPhillips 1 781235 k $
127ABRDN HEALTHCARE INVESTORS 13 154234 k $
128iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 505232,3 k $
129Cincinnati Financial Corp 1 367215,1 k $
130General Electric Co 757214,8 k $
131GSK PLC 3 855212,8 k $
132Williams Cos Inc/The 2 903211,3 k $
133iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1 092209,5 k $
134EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 8 496208,6 k $
135BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 23 698204,3 k $
136GE VERNOVA INC 229200,1 k $
137NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 12 341198,3 k $
138LMP Capital & Income Fund Inc. 12 053179,9 k $
139EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 19 103167,7 k $
140NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 10 924160,5 k $
141Allspring Global Dividend Opportunity Fund 23 632137,8 k $
142Guggenheim Strategic Opportunities Fund 10 711118 k $
143LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 19 525108,4 k $
144Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 11 03690,2 k $
145Invesco Municipal Income Opportunities Trust 13 94785,6 k $
146Western Asset Municipal High Income Fund Inc 11 86982,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,1 %
  • Finance 13,6 %
  • Santé 11,9 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,5 %
  • Fonds 3,6 %
  • Communication 1,9 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,8 %
  • Non attribué 29,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis144209,4 M $99,70 %
2Royaume-Uni2636,6 k $0,30 %
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