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Zusammensetzung von VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
146 in 2 Ländern
Zehn größte
28,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Royce Small Cap Trust Inc 23.736394.018 $
102Howmet Aerospace Inc 1.579363.950 $
103Invesco QQQ Trust Series 1 629363.046 $
104Deere & Co 640360.248 $
105iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5.221352.554 $
106Merck & Co Inc 2.922351.540 $
107Broadcom Inc 1.116345.413 $
108Delta Air Lines Inc 5.118340.221 $
109Goldman Sachs Group Inc/The 398337.109 $
110iShares Trust 3.700320.753 $
111Abbott Laboratories 3.110319.272 $
112iShares Core S&P 500 ETF 482314.847 $
113Block Inc 5.193312.515 $
114Gabelli Dividend & Income Trust 11.585311.983 $
115Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1.587304.577 $
116Lam Research Corp 1.299277.544 $
117NextEra Energy Inc 2.974276.225 $
118Altria Group, Inc. 4.174275.452 $
119United Parcel Service Inc 2.667262.366 $
120Vertiv Holdings Co 1.022256.108 $
121Palantir Technologies Inc 1.706249.554 $
122Blackrock Science & Technology Trust 6.743245.125 $
123Emerson Electric Co. 1.807236.692 $
124Intel Corp 5.361236.561 $
125Bitwise Bitcoin ETF 6.412236.026 $
126ConocoPhillips 1.781235.033 $
127abrdn Healthcare Investors 13.154234.010 $
128iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2.505232.314 $
129Cincinnati Financial Corp 1.367215.097 $
130General Electric Co 757214.802 $
131GSK PLC 3.855212.757 $
132Williams Cos Inc/The 2.903211.280 $
133iShares Trust 1.092209.457 $
134Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 8.496208.577 $
135BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 23.698204.273 $
136GE Vernova Inc 229200.125 $
137Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 12.341198.314 $
138LMP Capital & Income Fund Inc. 12.053179.945 $
139Eaton Vance T/M Gl 19.103167.724 $
140NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 10.924160.474 $
141Allspring Global Dividend Opportunity Fund 23.632137.775 $
142Guggenheim Strategic Opportunities Fund 10.711118.035 $
143Liberty All Star 19.525108.364 $
144Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 11.03690.164 $
145Invesco Municipal Income Opportunities Trust 13.94785.635 $
146Western Asset Municipal High Income Fund Inc 11.86982.371 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,1 %
  • Finanzen 13,6 %
  • Gesundheit 11,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Industrie 6,8 %
  • Basiskonsum 5,5 %
  • Fonds 3,6 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Energie 1,1 %
  • Versorger 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 29,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten144209,4 Mio. $99,70 %
2Vereinigtes Königreich2636.591 $0,30 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2035219