Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Ring Energy Inc 37 30057,1 k $
1 902SPDR SERIES TRUST 32057 k $
1 903Vanguard Admiral Funds Inc. 45156,4 k $
1 904iShares U.S. Pharmaceuticals E 64555,9 k $
1 905State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 1 31755,6 k $
1 906Fidelity Covington Trust 1 52955 k $
1 907Ishares Inc 1 26654,9 k $
1 908First Trust Health Care AlphaDEX Fund 49854,7 k $
1 909Cherry Hill Mortgage Investment Corp 21 37253,4 k $
1 910iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 1 13453,3 k $
1 911Ishares Inc 1 08252,7 k $
1 912Ishares Inc 97852,2 k $
1 913iShares MSCI Global Metals & M 91451,7 k $
1 914iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 95951 k $
1 915Vanguard Scottsdale Funds 1 08050,7 k $
1 916Rush Enterprises Inc 78350,4 k $
1 917iShares MBS ETF 51248,6 k $
1 918Global X Funds 99348 k $
1 919iShares Trust 1 82645,9 k $
1 920Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 74945 k $
1 921Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 1 14943 k $
1 922Invesco Bulletshares 2031 Corp 2 58042,5 k $
1 923INVESCO BUILDING & CONSTR 42541,5 k $
1 924State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 55141,1 k $
1 925iShares iBonds Dec 2029 Term C 1 71940 k $
1 926Recursion Pharmaceuticals Inc 12 80739,3 k $
1 927State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1 66638,9 k $
1 928ISHARES INC 33238,5 k $
1 929Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 62237,4 k $
1 930State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 37837,3 k $
1 931Flexshares Trust 1 17137,1 k $
1 932iShares Trust 45837 k $
1 933iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 38736,4 k $
1 934iShares Morningstar Growth ETF 37836,1 k $
1 935Gaia Inc 12 78635,4 k $
1 936Avantis Emerging Markets Value ETF 59035,4 k $
1 937SPDR Series Trust 1 55234,7 k $
1 938JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 80834,7 k $
1 939iShares Trust 79334,7 k $
1 940Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 34034,6 k $
1 941Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 59134,2 k $
1 942ISHARES TRUST 92633,7 k $
1 943Vanguard Bond Index Funds 43633,7 k $
1 944Ishares Inc 1 19333,1 k $
1 945Fidelity Covington Trust 86332,8 k $
1 946WisdomTree Trust 61632,6 k $
1 947INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 94532,6 k $
1 948OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74131,8 k $
1 949LISTED FUNDS TRUST 67531,6 k $
1 950iShares Global Industrials ETF 17431,5 k $
1 951Playtika Holding Corp 11 19531,1 k $
1 952WM Technology Inc 45 51230 k $
1 953Dimensional International Smal 86029 k $
1 954Broadwind Inc 13 84328,8 k $
1 955iShares iBonds Dec 2031 Term C 1 36728,6 k $
1 956Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 60328,2 k $
1 957MAIA Biotechnology Inc 20 07128,1 k $
1 958Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 67627,8 k $
1 959iShares MSCI South Korea ETF 22627,8 k $
1 960Biote Corp 19 67526,6 k $
1 961Global X Social Media ETF 60026 k $
1 962iShares Trust 61325,7 k $
1 963Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 1 22725,6 k $
1 964Global X Funds 33425,5 k $
1 965iShares Morningstar US Equity ETF 27524,7 k $
1 966iShares MSCI China ETF 43424,4 k $
1 967Invesco S&P 500 Revenue ETF 21024,1 k $
1 968Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 55223,8 k $
1 969SPDR Series Trust 10823,2 k $
1 970DBX ETF Trust 38723 k $
1 971First Trust Exchange-Traded Fund VIII 67122,7 k $
1 972VanEck Biotech ETF 11321,2 k $
1 973Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 19721,2 k $
1 974Invesco Exchange Traded Fund Trust II 34120,5 k $
1 975Global X Funds 22620,4 k $
1 976iShares Trust 12319,7 k $
1 977ProShares Ultra QQQ 32319,7 k $
1 978iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 23519,6 k $
1 979VanEck Uranium and Nuclear ETF 14519,3 k $
1 980SPDR INDEX SHARES FUNDS 37619,3 k $
1 981VanEck Fallen Angel High Yield 65718,9 k $
1 982Franklin Templeton ETF Trust 55818,5 k $
1 983State Street SPDR NYSE Technology ETF 7218,4 k $
1 984ISHARES TRUST 51318,2 k $
1 985Vanguard Core Bond ETF 23318 k $
1 986VanEck Pharmaceutical ETF 16717,3 k $
1 987iShares Trust 71216,3 k $
1 988iShares Trust 37216,2 k $
1 989SPDR Series Trust 26114,4 k $
1 990State Street SPDR 10314,2 k $
1 991ETF Series Solutions 33414 k $
1 992First Trust Exchange-Traded Fund IV 52313,9 k $
1 993WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 25413,7 k $
1 994First Trust Exchange-Traded Fund VIII 25813 k $
1 995SPDR Series Trust 3712,1 k $
1 996Axia Energia SA 95712 k $
1 997iShares Emerging Markets Divid 34812 k $
1 998WisdomTree Trust 13811,9 k $
1 999Global X Uranium ETF 24611,9 k $
2 000J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 18211,9 k $