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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801iShares MSCI USA Size Factor ETF 804128,2 k $
1 802SPDR Series Trust 503127,8 k $
1 803Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 22 310127,2 k $
1 804JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 1 733126,7 k $
1 805WHITEHORSE FINANCE INC 16 898125 k $
1 806WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 1 528124,5 k $
1 807ISHARES TRUST 1 372124,2 k $
1 808United Security Bancshares/Fresno CA 11 541121,3 k $
1 809DBX ETF Trust 3 625118,3 k $
1 810Virco Mfg. Corp 19 044116,5 k $
1 811EverCommerce Inc 10 173116,3 k $
1 812Certara Inc 20 309115,8 k $
1 813Alta Equipment Group Inc 21 355114,7 k $
1 814Franklin FTSE Canada ETF 2 341114,6 k $
1 815Vanguard Short-term Bond Etf 1 431112,2 k $
1 816Schwab U.S. REIT ETF 5 104109,7 k $
1 817BGC Group Inc 11 112108,7 k $
1 818iShares Global Clean Energy ETF 5 909108,1 k $
1 819Entravision Communications Corp 35 994106,9 k $
1 820Superior Group of Cos Inc 10 514106,8 k $
1 821DMC Global Inc 19 973104,1 k $
1 822ATRenew Inc 21 871102,6 k $
1 823iShares Core 80/20 Aggressive 1 157102,4 k $
1 824Enovix Corp 19 598101,5 k $
1 825TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 20 084100,2 k $
1 826Cleveland-Cliffs Inc 11 75899,4 k $
1 827Ishares Inc 1 29797,6 k $
1 828iShares MSCI Brazil ETF 2 52496,9 k $
1 829iShares Trust 2 22096,8 k $
1 830WeRide Inc 11 96596,8 k $
1 831BlackRock ETF Trust 2 61894,8 k $
1 832iShares Convertible Bond ETF 92193,7 k $
1 833Paramount Skydance Corp. 10 35193,4 k $
1 834Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 3 96792,1 k $
1 835Invesco Semiconductors ETF 96591,1 k $
1 836VAALCO Energy Inc 14 28690,6 k $
1 837Zillow Group Inc 2 18790,5 k $
1 838Aveanna Healthcare Holdings Inc 14 00990,2 k $
1 839iShares Trust 1 38990 k $
1 840SoundHound AI Inc 13 00789,4 k $
1 841Navient Corp 10 87789 k $
1 842WisdomTree Trust 1 27288,9 k $
1 843Pacer Developed Markets Intern 2 09288,8 k $
1 844Invesco S&P MidCap Momentum ET 61188,6 k $
1 845State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 1 35788,4 k $
1 846iShares J.P. Morgan EM High Yi 2 22087,4 k $
1 847First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 68087,2 k $
1 848SPDR SERIES TRUST 80687,1 k $
1 849iShares Trust 1 83385,9 k $
1 850iShares Trust 1 64984 k $
1 851FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 70283,8 k $
1 852Global X Funds 1 17183 k $
1 853Ishares Gold Trust Micro 1 76982,6 k $
1 854First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 50482,4 k $
1 855Franklin Wireless Corp 21 40181,5 k $
1 856First Trust Exchange-Traded Fund 1 81281 k $
1 857GLOBAL SELF STORAGE INC 15 72080,3 k $
1 858iShares Trust 82479,9 k $
1 859AMC Networks Inc 11 73579,7 k $
1 860iShares Global Infrastructure ETF 1 18879,6 k $
1 861Clearway Energy Inc 1 99878,3 k $
1 862ZoomInfo Technologies Inc 13 03077,9 k $
1 863Amplify ETF Trust 1 02476,9 k $
1 864Radiant Logistics Inc 10 72675,6 k $
1 865Invesco S&P International Deve 1 37775,5 k $
1 866FT Vest Laddered Buffer ETF 2 23575,5 k $
1 867Invesco S&P 500 Equal Weight C 2 52974,6 k $
1 868Franklin Templeton ETF Trust 1 85874 k $
1 869Fidelity Covington Trust 2 29773,4 k $
1 870Alpha Architect International 1 83573,1 k $
1 871Lennar Corp 86272,5 k $
1 872ProShares Ultra S&P500 1 39272,2 k $
1 873First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 29372,2 k $
1 874Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 79671,3 k $
1 875Vanguard Scottsdale Funds 1 18370,4 k $
1 876Alerian Energy Infra 1 80969,1 k $
1 877Invesco BulletShares 2030 Corp 4 10468,6 k $
1 878Invesco BulletShares 2032 Corp 3 31468,2 k $
1 879Invesco Exchange-Traded Fund Trust 63368,1 k $
1 880JPMorgan Active Growth ETF 80568 k $
1 881Enel Chile SA 17 20267,8 k $
1 882VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 2 67567,2 k $
1 883J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 12266,7 k $
1 884Vanguard Russell 3000 22765,3 k $
1 885WidePoint Corp 13 03865,1 k $
1 886iShares Trust 62963,4 k $
1 887Empire State Realty Trust Inc 12 01962,5 k $
1 888J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 53162,2 k $
1 889ISHARES INC 1 51261,7 k $
1 890Citizens Inc/TX 12 22361,5 k $
1 891iShares China Large-Cap ETF 1 70261,1 k $
1 892VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 1 37261 k $
1 893Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 73260,6 k $
1 894NL Industries Inc 10 38360,5 k $
1 895iShares Global Energy ETF 1 04160 k $
1 896Ishares Inc 1 50259,6 k $
1 897Gerdau SA 16 02657,9 k $
1 898Ishares Inc 1 27857,7 k $
1 899Dimensional ETF Trust 1 60257,2 k $
1 900J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 66757,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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