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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 501ESTRELLA IMMUNOPHARMA INC 157 485166,9 k $
3 502AMERICAN STRATEGIC INVESTMENT CO 19 452165,8 k $
3 503DIGITAL BRANDS GROUP INC 92 007165,7 k $
3 504INTERLINK ELECTRONICS INC 56 263165,5 k $
3 505EXOZYMES INC 21 891164,2 k $
3 506CITIUS ONCOLOGY INC 264 733164,1 k $
3 507Q/C Technologies Inc 47 390163,5 k $
3 508IRIDEX CORP 160 159161,8 k $
3 509XOS INC 97 409158,8 k $
3 510Agora Inc 44 594157,9 k $
3 511EXICURE INC 36 913157,6 k $
3 512BONK INC 60 261157,3 k $
3 513BIO-KEY INTERNATIONAL INC 295 431156,6 k $
3 514CRESCENT CAPITAL BDC INC 12 883156,5 k $
3 515ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT 69 249155,8 k $
3 516Silence Therapeutics PLC 29 538155,7 k $
3 517VENHUB GLOBAL INC 251 241155,1 k $
3 518CRYO-CELL INTERNATIONAL INC 43 616154,9 k $
3 519Motorsport Games Inc 37 673154,5 k $
3 520WORKHORSE GROUP INC 50 734153,2 k $
3 521INTENSITY THERAPEUTICS INC 26 019153 k $
3 522Lantern Pharma Inc 111 646153 k $
3 523Autolus Therapeutics PLC 110 578152,6 k $
3 524So-Young International Inc 55 857152,5 k $
3 525DATA STORAGE CORP 38 247148,1 k $
3 526GAXOS.AI INC 121 491147 k $
3 527TAOWEAVE INC 91 987145,3 k $
3 528Modular Medical Inc 27 487145,1 k $
3 529ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC 125 241144 k $
3 530TEMPEST THERAPEUTICS INC 86 990142,7 k $
3 531SOLIGENIX INC 120 267141,9 k $
3 532TRAWS PHARMA INC 77 103141,1 k $
3 533Live Ventures Inc 12 048141 k $
3 534MACKENZIE REALTY CAPITAL INC 39 473140,5 k $
3 535BOUNDLESS BIO INC 127 576140,3 k $
3 536Arrive AI Inc 175 698140 k $
3 537Network-1 Technologies Inc 97 164140 k $
3 538Natural Alternatives International Inc 52 405137,9 k $
3 539FATHOM HOLDINGS INC 257 182136,4 k $
3 540M Tron Industries Inc. 64 734136 k $
3 541Usio Inc 119 117135,8 k $
3 542WORKSPORT LTD 128 257134,7 k $
3 543BULLFROG AI HOLDINGS INC 79 860134,2 k $
3 544CELLECTAR BIOSCIENCES INC 52 778134,1 k $
3 545Origin Materials Inc 58 084132,5 k $
3 546Harte Hanks Inc 57 877131,4 k $
3 547Bitcoin Depot Inc 59 836130,5 k $
3 548Endava PLC 29 470130,3 k $
3 549PHARMACYTE BIOTECH INC 195 660130,2 k $
3 550CYCLERION THERAPEUTICS INC 84 550129,8 k $
3 551IN8BIO INC 86 239127,6 k $
3 552INOTIV INC 467 135127,3 k $
3 553Eagle Nuclear Energy Corp 16 554127,1 k $
3 554Serina Therapeutics Inc 64 973126 k $
3 555Ark Restaurants Corp 19 151125,7 k $
3 556RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 18 253125,4 k $
3 557CKX Lands Inc 12 087125,1 k $
3 558WM Technology Inc 189 675125 k $
3 559OUTLOOK THERAPEUTICS INC 603 606124,2 k $
3 560Qurate Retail Inc 56 949123,7 k $
3 561SCIENTURE HOLDINGS INC 432 186123,2 k $
3 562VERIFYME INC 151 268122,6 k $
3 563MULTISENSOR AI HOLDINGS INC 529 953122,5 k $
3 564BRAND HOUSE COLLECTIVE INC/THE 131 637122,4 k $
3 565MASSIMO GROUP 122 434122 k $
3 566TENON MEDICAL INC 167 486121,5 k $
3 567CXAPP INC 671 960121,3 k $
3 568GT BIOPHARMA INC 294 459120,2 k $
3 569LAKESIDE HOLDING LTD 172 151120 k $
3 570PAVMED INC 11 777119,5 k $
3 571Air Industries Group 36 695118,6 k $
3 572BIOMERICA INC 56 042118,3 k $
3 573BIOVIE INC 84 203117,9 k $
3 574Leslie's Inc 104 579117,2 k $
3 575Bicycle Therapeutics PLC 25 129116,6 k $
3 576BOLT BIOTHERAPEUTICS INC 28 791116,3 k $
3 577Jerash Holdings US Inc 39 763115,2 k $
3 578Oatly Group AB 11 286114,4 k $
3 579BIOCARDIA INC 94 287114,1 k $
3 580LIQTECH INTERNATIONAL INC 59 235113,2 k $
3 581Materialise NV 22 836112,8 k $
3 582VIVOS THERAPEUTICS INC 95 543112,7 k $
3 583BIOATLA INC 689 182111 k $
3 584Cadrenal Therapeutics Inc 21 626110,7 k $
3 585BEYOND AIR INC 159 443110 k $
3 586AZITRA INC 469 878110 k $
3 587TRANSCODE THERAPEUTICS INC 12 740109,7 k $
3 588VSEE HEALTH INC 437 599109,4 k $
3 589DOLPHIN ENTERTAINMENT INC 73 760108,5 k $
3 590Itau Unibanco Holding SA 12 828107,5 k $
3 591PONY AI INC 11 318106,8 k $
3 592ENVVENO MEDICAL CORP 10 455105,9 k $
3 593SUNATION ENERGY INC 47 406104,3 k $
3 594GEN RESTAURANT GROUP INC 53 068104 k $
3 595SENESTECH INC 63 106103,5 k $
3 596Urban One Inc 18 947103,5 k $
3 597ACLARION INC 31 215102,1 k $
3 598ELAUWIT CONNECTION INC 17 189101,9 k $
3 599ALLIED GAMING and ENTERTAINMENT INC 372 749101,9 k $
3 600ASTROTECH CORP 19 347101,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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