Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Hokuetsu Corp | 3 000 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | NP3 Fastigheter AB | 590 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | BCE Inc | 753 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Wise Group PLC | 1 347 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Goldwin Inc | 1 200 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Fincantieri SpA | 1 417 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Sands China Ltd | 9 600 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | SBS Holdings Inc | 600 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Nordic Semiconductor ASA | 864 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 473 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Tamar Petroleum Ltd | 1 975 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 813 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | One Software Technologies Ltd | 831 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | EBOS Group Ltd | 1 340 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Ohsho Food Service Corp | 900 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Yonex Co Ltd | 1 100 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | SEEK Ltd | 1 678 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Wihlborgs Fastigheter AB | 2 008 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | WiseTech Global Ltd | 679 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Toa Corp/Tokyo | 1 200 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Kose Holdings Corp | 500 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Alimak Group AB | 1 255 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Oracle Corp Japan | 300 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Rakus Co Ltd | 2 600 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Air France-KLM | 971 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Royal Holdings Co Ltd | 2 000 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 1 389 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | WPP PLC | 4 839 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Sega Sammy Holdings Inc | 1 100 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | BW Energy Ltd | 2 868 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | JINS Holdings Inc | 300 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Iida Group Holdings Co Ltd | 1 100 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | TKC Corp | 700 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 635 | Mizuno Corp | 700 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 636 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 160 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 637 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 208 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 638 | Amot Investments Ltd | 2 317 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 639 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 292 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 640 | Chugoku Marine Paints Ltd | 700 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 641 | Bellevue Gold Ltd | 16 915 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 642 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 16 000 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 643 | NICE LTD | 156 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 644 | Isras Investment Co Ltd | 50 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 645 | Kvutzat Acro Ltd | 955 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 646 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 300 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 647 | Man Wah Holdings Ltd | 36 400 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 648 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 2 482 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 649 | ABC-Mart Inc | 800 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 650 | Atlas Arteria Ltd | 3 906 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 651 | Volvo Car AB | 7 017 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 652 | DOF Group ASA | 1 188 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 653 | Blue Square Real Estate Ltd | 124 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 654 | Qantas Airways Ltd | 1 804 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 655 | Elecom Co Ltd | 1 200 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 656 | Bausch Health Cos Inc | 2 683 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 657 | Lapidoth Capital Ltd | 521 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 658 | NETLINK NBN TRUST | 17 500 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 659 | Airport City Ltd | 734 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 660 | Dicker Data Ltd | 1 500 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 661 | Vusion/France | 90 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 662 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 800 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 663 | NagaCorp Ltd | 28 188 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 664 | Formula Systems 1985 Ltd | 122 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 665 | As One Corp | 900 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 666 | Kamigumi Co Ltd | 400 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 667 | Hokuriku Electric Power Co | 2 300 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 668 | Toshiba TEC Corp | 700 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 669 | Sparebank 1 Oestlandet | 638 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 670 | Fabege AB | 1 567 | 12 k $ | 0,00 % |
| 1 671 | AFI Properties Ltd | 182 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 672 | Cadeler A/S | 540 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 673 | Africa Israel Residences Ltd | 162 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 674 | ERG SpA | 431 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 675 | Treasury Wine Estates Ltd | 3 558 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 676 | Tkms AG& Co KGaA | 137 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 677 | Delta Galil Ltd | 208 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 678 | Rusta AB | 1 367 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 679 | TOKAI Holdings Corp | 1 600 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 680 | Shangri-La Asia Ltd | 22 000 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 681 | Bonheur ASA | 480 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 682 | Transcosmos Inc | 500 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 683 | JSB Co Ltd | 200 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 684 | Fuji Co Ltd/Ehime | 900 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 685 | Atrium Ljungberg AB | 4 050 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 686 | SKF AB | 426 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 687 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 91 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Heiwado Co Ltd | 700 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | Hiab Oyj | 171 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | Singapore Land Group Ltd | 4 300 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 400 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | a2 Milk Co Ltd/The | 2 003 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Neto Malinda Trading Ltd | 225 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | Sagax AB | 642 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Port of Tauranga Ltd | 1 991 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | FLEX LNG Ltd | 357 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | Ai Holdings Corp | 600 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Kura Sushi Inc | 1 000 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Ashtrom Group Ltd | 471 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | Retailors Ltd | 1 204 | 9,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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