Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Hokuetsu Corp | 3.000 | 16.258,5 $ | 0,01 % |
| 1.602 | NP3 Fastigheter AB | 590 | 16.223,7 $ | 0,01 % |
| 1.603 | BCE Inc | 753 | 16.219,5 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Wise Group PLC | 1.347 | 16.146,8 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Goldwin Inc | 1.200 | 16.123,2 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Fincantieri SpA | 1.417 | 16.121,6 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Sands China Ltd | 9.600 | 16.017,8 $ | 0,01 % |
| 1.608 | SBS Holdings Inc | 600 | 16.007,5 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Nordic Semiconductor ASA | 864 | 15.971,1 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 473 | 15.948,9 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Tamar Petroleum Ltd | 1.975 | 15.895,3 $ | 0,01 % |
| 1.612 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 813 | 15.892,9 $ | 0,01 % |
| 1.613 | One Software Technologies Ltd | 831 | 15.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.614 | EBOS Group Ltd | 1.340 | 15.863,7 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Ohsho Food Service Corp | 900 | 15.792,4 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Yonex Co Ltd | 1.100 | 15.744 $ | 0,01 % |
| 1.617 | SEEK Ltd | 1.678 | 15.637 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Wihlborgs Fastigheter AB | 2.008 | 15.584,9 $ | 0,01 % |
| 1.619 | WiseTech Global Ltd | 679 | 15.569,4 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Toa Corp/Tokyo | 1.200 | 15.513,4 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Kose Holdings Corp | 500 | 15.503,6 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Alimak Group AB | 1.255 | 15.384,5 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Oracle Corp Japan | 300 | 15.377,9 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Rakus Co Ltd | 2.600 | 15.230,1 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Air France-KLM | 971 | 15.106,6 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Royal Holdings Co Ltd | 2.000 | 15.042,1 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 1.389 | 15.021,2 $ | 0,01 % |
| 1.628 | WPP PLC | 4.839 | 15.009,4 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Sega Sammy Holdings Inc | 1.100 | 14.976,4 $ | 0,01 % |
| 1.630 | BW Energy Ltd | 2.868 | 14.924,2 $ | 0,01 % |
| 1.631 | JINS Holdings Inc | 300 | 14.879,7 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Iida Group Holdings Co Ltd | 1.100 | 14.836,5 $ | 0,01 % |
| 1.633 | TKC Corp | 700 | 14.743,1 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 14.615,7 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Mizuno Corp | 700 | 14.521,9 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 160 | 14.466,6 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 208 | 14.452,8 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Amot Investments Ltd | 2.317 | 14.414,9 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.292 | 14.412,4 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Chugoku Marine Paints Ltd | 700 | 14.402,4 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Bellevue Gold Ltd | 16.915 | 14.381,6 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 16.000 | 14.200,1 $ | 0,00 % |
| 1.643 | NICE LTD | 156 | 14.124,5 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Isras Investment Co Ltd | 50 | 14.083,4 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Kvutzat Acro Ltd | 955 | 13.958,6 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 300 | 13.937,7 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Man Wah Holdings Ltd | 36.400 | 13.910,7 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 2.482 | 13.798,9 $ | 0,00 % |
| 1.649 | ABC-Mart Inc | 800 | 13.793,5 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Atlas Arteria Ltd | 3.906 | 13.785,7 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Volvo Car AB | 7.017 | 13.671,7 $ | 0,00 % |
| 1.652 | DOF Group ASA | 1.188 | 13.640,2 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Blue Square Real Estate Ltd | 124 | 13.517,5 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Qantas Airways Ltd | 1.804 | 13.247,7 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Elecom Co Ltd | 1.200 | 13.234,8 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Bausch Health Cos Inc | 2.683 | 13.223 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Lapidoth Capital Ltd | 521 | 13.218,5 $ | 0,00 % |
| 1.658 | NETLINK NBN TRUST | 17.500 | 13.196,5 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Airport City Ltd | 734 | 13.172,5 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Dicker Data Ltd | 1.500 | 13.082,4 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Vusion/France | 90 | 13.000 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1.800 | 12.882,6 $ | 0,00 % |
| 1.663 | NagaCorp Ltd | 28.188 | 12.736,6 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Formula Systems 1985 Ltd | 122 | 12.680,7 $ | 0,00 % |
| 1.665 | As One Corp | 900 | 12.567,6 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Kamigumi Co Ltd | 400 | 12.552,3 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Hokuriku Electric Power Co | 2.300 | 12.360,4 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Toshiba TEC Corp | 700 | 12.323,7 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Sparebank 1 Oestlandet | 638 | 12.200,9 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Fabege AB | 1.567 | 12.014,1 $ | 0,00 % |
| 1.671 | AFI Properties Ltd | 182 | 11.842,3 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Cadeler A/S | 540 | 11.831,4 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Africa Israel Residences Ltd | 162 | 11.806,7 $ | 0,00 % |
| 1.674 | ERG SpA | 431 | 11.774,7 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Treasury Wine Estates Ltd | 3.558 | 11.765,1 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Tkms AG& Co KGaA | 137 | 11.686 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Delta Galil Ltd | 208 | 11.404,8 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Rusta AB | 1.367 | 11.334,3 $ | 0,00 % |
| 1.679 | TOKAI Holdings Corp | 1.600 | 11.326,9 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Shangri-La Asia Ltd | 22.000 | 11.270,4 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Bonheur ASA | 480 | 11.161,1 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Transcosmos Inc | 500 | 11.087,6 $ | 0,00 % |
| 1.683 | JSB Co Ltd | 200 | 11.073,6 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Fuji Co Ltd/Ehime | 900 | 11.012,3 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Atrium Ljungberg AB | 4.050 | 10.994,8 $ | 0,00 % |
| 1.686 | SKF AB | 426 | 10.974 $ | 0,00 % |
| 1.687 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 91 | 10.956,8 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Heiwado Co Ltd | 700 | 10.897,7 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Hiab Oyj | 171 | 10.832,7 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Singapore Land Group Ltd | 4.300 | 10.658,6 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 400 | 10.436,3 $ | 0,00 % |
| 1.692 | a2 Milk Co Ltd/The | 2.003 | 10.411,9 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Neto Malinda Trading Ltd | 225 | 10.356,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Sagax AB | 642 | 10.211,3 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Port of Tauranga Ltd | 1.991 | 10.060,1 $ | 0,00 % |
| 1.696 | FLEX LNG Ltd | 357 | 10.017,4 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Ai Holdings Corp | 600 | 9928,5 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Kura Sushi Inc | 1.000 | 9899,2 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Ashtrom Group Ltd | 471 | 9889,4 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Retailors Ltd | 1.204 | 9886,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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