Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | HUB24 Ltd | 413 | 20.864,7 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 11.471 | 20.827,7 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Big Shopping Centers Ltd | 92 | 20.806,4 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 20.803,6 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Stolt-Nielsen Ltd | 705 | 20.771,7 $ | 0,01 % |
| 1.506 | MGM China Holdings Ltd | 16.000 | 20.754,2 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Telsys Ltd | 172 | 20.701,4 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Nitto Kogyo Corp | 700 | 20.698,3 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Macquarie Technology Group Ltd | 425 | 20.659,6 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Asmodee Group AB | 1.404 | 20.555,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | SSAB AB | 2.211 | 20.507,6 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 600 | 20.507,1 $ | 0,01 % |
| 1.513 | BioArctic AB | 603 | 20.487,3 $ | 0,01 % |
| 1.514 | CANAL+ SA | 6.270 | 20.367,7 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Hilan Ltd | 313 | 20.191,2 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Deutsche Wohnen SE | 943 | 20.182,4 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.607 | 20.154 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Delivery Hero SE | 491 | 20.081,6 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Spark New Zealand Ltd | 18.846 | 20.076,2 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 394 | 20.069,3 $ | 0,01 % |
| 1.521 | ELOPAK ASA | 5.641 | 20.043,9 $ | 0,01 % |
| 1.522 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 500 | 19.907,4 $ | 0,01 % |
| 1.523 | AF GRUPPEN ASA | 1.014 | 19.825,9 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Luk Fook Holdings International Ltd | 7.000 | 19.791,4 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Kitron ASA | 1.830 | 19.787 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Infratil Ltd | 2.251 | 19.738,6 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Komeri Co Ltd | 900 | 19.723,8 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 680 | 19.658 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Hoshizaki Corp | 600 | 19.631,9 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Regis Healthcare Ltd | 4.355 | 19.593,7 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Verbund AG | 308 | 19.507,8 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Altra Fastigheter AB | 2.738 | 19.506,8 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Yurtec Corp | 1.300 | 19.468,6 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Shiseido Co Ltd | 1.200 | 19.370,5 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 1.164 | 19.365,5 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Japan Material Co Ltd | 1.200 | 19.330,1 $ | 0,01 % |
| 1.537 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 24.500 | 19.319,9 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Premier Investments Ltd | 1.867 | 19.281,5 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Sansan Inc | 2.000 | 19.247,2 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Catena AB | 447 | 19.196,9 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Japan Steel Works Ltd/The | 400 | 19.159,8 $ | 0,01 % |
| 1.542 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.500 | 19.060,6 $ | 0,01 % |
| 1.543 | easyJet PLC | 2.569 | 19.002,6 $ | 0,01 % |
| 1.544 | NORBIT ASA | 1.107 | 18.972,9 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Superloop Ltd | 8.290 | 18.952,3 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 600 | 18.936,4 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Groupe Dynamite Inc | 500 | 18.874,7 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Mowi ASA | 1.019 | 18.825,4 $ | 0,01 % |
| 1.549 | INVISIO AB | 884 | 18.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Happinet Corp | 1.000 | 18.638,6 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Ratos AB | 5.424 | 18.610,2 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1.100 | 18.607,3 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Nibe Industrier AB | 5.005 | 18.606,3 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Clariant AG | 2.131 | 18.585,3 $ | 0,01 % |
| 1.555 | BoneSupport Holding AB | 852 | 18.583,2 $ | 0,01 % |
| 1.556 | JET2 PLC | 1.084 | 18.550,6 $ | 0,01 % |
| 1.557 | BAUSCH + LOMB CORP | 1.119 | 18.530,6 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Yakult Honsha Co Ltd | 1.100 | 18.502 $ | 0,01 % |
| 1.559 | ASX Ltd | 501 | 18.479 $ | 0,01 % |
| 1.560 | HAL Trust | 98 | 18.467,7 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Elekta AB | 3.613 | 18.424,7 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 400 | 18.209,4 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Gilat Satellite Networks Ltd | 1.365 | 18.202,2 $ | 0,01 % |
| 1.564 | BioGaia AB | 1.495 | 18.025,1 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Totech Corp | 700 | 17.972,4 $ | 0,01 % |
| 1.566 | SJM Holdings Ltd | 96.250 | 17.935,8 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Azelis Group NV | 1.680 | 17.879,6 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Ichibanya Co Ltd | 3.300 | 17.800,1 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Delek Group Ltd | 70 | 17.782,7 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 3.800 | 17.754,5 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Raito Kogyo Co Ltd | 700 | 17.624,7 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Macnica Holdings Inc | 900 | 17.621,9 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Daio Paper Corp | 3.100 | 17.578 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Impro Precision Industries Ltd | 17.000 | 17.549,3 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Wynn Macau Ltd | 27.200 | 17.546,8 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Holmen AB | 557 | 17.505,9 $ | 0,01 % |
| 1.577 | OEM International AB | 1.014 | 17.493 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 6.100 | 17.431,2 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Crystal International Group Ltd | 24.000 | 17.367,9 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Nexon Co Ltd | 1.300 | 17.278,3 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Modec Inc | 300 | 17.234,8 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Dentsu Group Inc | 900 | 17.221 $ | 0,01 % |
| 1.583 | GMO Payment Gateway Inc | 300 | 17.155,5 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Nisshin Seifun Group Inc | 1.400 | 17.103,4 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 111 | 17.031 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Keiyo Bank Ltd/The | 1.100 | 16.927,2 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Cathay Pacific Airways Ltd | 10.181 | 16.905,9 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Workman Co Ltd | 400 | 16.849,8 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Austevoll Seafood ASA | 2.148 | 16.808,6 $ | 0,01 % |
| 1.590 | United Super Markets Holdings Inc | 3.400 | 16.757,5 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Mitsui & Co Ltd | 600 | 16.754,9 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Systena Corp | 6.800 | 16.635,5 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Yamazen Corp | 1.600 | 16.612,8 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 66.000 | 16.584,4 $ | 0,01 % |
| 1.595 | ODFJELL SE | 1.567 | 16.486,7 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 700 | 16.471,9 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Aura Investments Ltd | 2.662 | 16.465,4 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Kanamoto Co Ltd | 500 | 16.439,4 $ | 0,01 % |
| 1.599 | VTech Holdings Ltd | 2.500 | 16.435,7 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Swire Properties Ltd | 6.200 | 16.284,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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