Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | SkiStar AB | 1.490 | 24.445,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | PRADA SpA | 4.800 | 24.403,2 $ | 0,01 % |
| 1.403 | U-Next Holdings Co Ltd | 2.400 | 24.388,7 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Mercury NZ Ltd | 6.214 | 24.373,6 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Matsui Securities Co Ltd | 4.100 | 24.344,2 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Fox Wizel Ltd | 256 | 24.286,3 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Worley Ltd | 3.162 | 24.280,4 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Fastighets AB Balder | 4.532 | 24.174,8 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Kewpie Corp | 900 | 24.159,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Sigma Healthcare Ltd | 12.686 | 24.142,6 $ | 0,01 % |
| 1.411 | JFE Holdings, Inc. | 2.500 | 24.137,9 $ | 0,01 % |
| 1.412 | MTR Corp Ltd | 6.185 | 24.121,9 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Nanto Bank Ltd/The | 2.200 | 24.050,9 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Valor Holdings Co Ltd | 1.000 | 24.043,5 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Cowell e Holdings Inc | 8.000 | 24.021,8 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 400 | 24.008 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Otsuka Corp | 1.400 | 23.970,2 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Hapag-Lloyd AG | 188 | 23.937,8 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Swire Pacific Ltd | 15.000 | 23.873,2 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Ichigo Inc | 8.800 | 23.855 $ | 0,01 % |
| 1.421 | JCU Corp | 500 | 23.840,4 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Saab AB | 457 | 23.827,1 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Borregaard ASA | 1.580 | 23.787,7 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Ampol Ltd | 1.049 | 23.732,3 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Elkem ASA | 7.332 | 23.726,3 $ | 0,01 % |
| 1.426 | H Lundbeck A/S | 4.236 | 23.710,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | AKER ASA | 204 | 23.664,7 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Harvey Norman Holdings Ltd | 7.079 | 23.627,9 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Camtek Ltd/Israel | 148 | 23.623,1 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Vitrolife AB | 2.608 | 23.611,5 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Societe LDC SADIR | 171 | 23.599,8 $ | 0,01 % |
| 1.432 | YD More Investments Ltd | 1.594 | 23.583 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Nissan Motor Co Ltd | 12.700 | 23.515 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Obic Co Ltd | 1.000 | 23.486,4 $ | 0,01 % |
| 1.435 | CCI Group Inc | 3.700 | 23.415,1 $ | 0,01 % |
| 1.436 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 8.200 | 23.373,6 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 1.000 | 23.362,7 $ | 0,01 % |
| 1.438 | FRONTLINE PLC | 672 | 23.354,5 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Sugi Holdings Co Ltd | 1.200 | 23.323,3 $ | 0,01 % |
| 1.440 | CIE Automotive SA | 765 | 23.314,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Bilia AB | 1.554 | 23.233,1 $ | 0,01 % |
| 1.442 | AAK AB | 984 | 23.226,6 $ | 0,01 % |
| 1.443 | MTG Co Ltd | 500 | 23.022,2 $ | 0,01 % |
| 1.444 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 500 | 23.012,4 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Yancoal Australia Ltd | 6.051 | 22.977,6 $ | 0,01 % |
| 1.446 | STRAUSS GROUP LTD | 595 | 22.933 $ | 0,01 % |
| 1.447 | ARCHION Corp | 12.900 | 22.930,3 $ | 0,01 % |
| 1.448 | NEXTDC Ltd | 2.263 | 22.914,5 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Mainfreight Ltd | 647 | 22.826,1 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Paladin Energy Ltd | 3.487 | 22.732 $ | 0,01 % |
| 1.451 | New World Development Co Ltd | 28.000 | 22.691,2 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Electra Ltd/Israel | 600 | 22.680,7 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Keppel Infrastructure Trust | 54.700 | 22.632,3 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Yamato Holdings Co Ltd | 2.000 | 22.632,2 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Justsystems Corp | 1.000 | 22.611,5 $ | 0,01 % |
| 1.456 | GFL Environmental Inc | 614 | 22.589,1 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Protector Forsikring ASA | 468 | 22.587,5 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Var Energi ASA | 5.444 | 22.558,1 $ | 0,01 % |
| 1.459 | MPC Container Ships ASA | 8.798 | 22.556,6 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Leopalace21 Corp | 5.600 | 22.537,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Avarda Bank AB | 1.215 | 22.487,4 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Macmahon Holdings Ltd | 33.864 | 22.456,3 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Beijer Ref AB | 1.530 | 22.426,8 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Ushio Inc | 800 | 22.360,5 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Ryman Healthcare Ltd | 17.407 | 22.356,6 $ | 0,01 % |
| 1.466 | H.U. Group Holdings Inc | 1.100 | 22.350,1 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Ayalon Holdings Ltd | 535 | 22.333,7 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Suntory Beverage & Food Ltd | 800 | 22.294,5 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Indutrade AB | 1.077 | 22.288 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Finnair Oyj | 3.644 | 22.045,1 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Create SD Holdings Co Ltd | 1.100 | 22.027,2 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Contact Energy Ltd | 4.135 | 21.889,2 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Zealand Pharma A/S | 493 | 21.885,6 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Daiseki Co Ltd | 900 | 21.843,3 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Maas Group Holdings Ltd | 5.920 | 21.834,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Electrolux Professional AB | 4.995 | 21.828,6 $ | 0,01 % |
| 1.477 | IDI Insurance Co Ltd | 282 | 21.791,7 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Sweco AB | 1.660 | 21.782,3 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 2.100 | 21.571,8 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Stanmore Resources Ltd | 13.307 | 21.525,7 $ | 0,01 % |
| 1.481 | DANYA CEBUS LTD | 523 | 21.442,3 $ | 0,01 % |
| 1.482 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 1.415 | 21.381,1 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Shimano Inc | 200 | 21.333,5 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Canon Marketing Japan Inc | 1.000 | 21.305 $ | 0,01 % |
| 1.485 | SHIFT Inc | 5.100 | 21.284,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Furuno Electric Co Ltd | 600 | 21.243,5 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Cochlear Ltd | 253 | 21.240 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Genesis Minerals Ltd | 5.777 | 21.213,8 $ | 0,01 % |
| 1.489 | ZOZO Inc | 3.000 | 21.205,8 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Meridian Energy Ltd | 6.399 | 21.159,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Hysan Development Co Ltd | 10.000 | 21.098,2 $ | 0,01 % |
| 1.492 | DNO ASA | 12.792 | 21.049,3 $ | 0,01 % |
| 1.493 | EQT AB | 744 | 21.048,9 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Kobe Bussan Co Ltd | 1.300 | 21.018,1 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 900 | 20.991,2 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Swire Pacific Ltd | 2.000 | 20.891 $ | 0,01 % |
| 1.497 | SIA Engineering Co Ltd | 7.800 | 20.887,6 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Keikyu Corp | 2.300 | 20.879 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Ninety One PLC | 7.467 | 20.878,6 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Azrieli Group Ltd | 154 | 20.873,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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